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本报告主要关注全球宏观叙事的转向预期增强，包括美国从美联储接近暂停加息转向债务上限问题，欧洲从暂未衰退的经济转向欧央行强加息的转向问题，中国复苏的预期交易进入观察期。叙事转变可能导致市场波动，需要关注外部冲击的叠加风险。国内方面，期待从结构向总量政策的倾斜，包括货币政策、宏观政策、经济数据和风险因素等。海外方面，关注加息暂停预期和预期的修正风险，包括货币政策、经济数据和风险因素等。策略上，维持对收益率曲线扁平化的判断。风险方面，需要关注日本央行货币政策收紧、地缘冲突升级和疫情升级风险。
