Annual Report 2022 年度報告Quality Living2022 ANNUAL REPORTHealthy Environment2022 年度報告健康環境優質生活 香港聯合交易所有限公司（「聯 交所」 ）GEM之特色GEM之定位， 乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。 有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並 應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司， 在GEM買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同 時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本報告的資料乃遵照聯交所GEM證券上巿規則（「GEM上市規則」）之規定而刊載， 旨在提供有關環康集團有限公司（「本公司」）的資料； 本公司董事（「董事」）願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。 董事在作出一切合理查詢後， 確認就彼等所深知及深信， 本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備， 沒有誤導或欺詐成分， 且並無遺漏任何其他事項，足 以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。 本年度報告以環保紙印製目錄2公司資料3主席報告5董事及高級管理層履歷詳情8管理層討論及分析11企業管治報告23董事報告32獨立核數師報告35綜合全面收益表36綜合財務狀況表38綜合現金流量表40綜合權益變動表41綜合財務報表附註89財務資料概要 2公司資料環康集團有限公司 二零二二年年度報告董事會執行董事吳正煒（主 席）梁偉倫非執行董事呂新榮獨立非執行董事周錦榮陳少萍倪軍監察主任梁偉倫公司秘書嚴偉文授權代表梁偉倫嚴偉文開曼群島助理秘書Codan Trust Company (Cayman) Limited審核委員會周錦榮（主 席）陳少萍倪軍薪酬委員會陳少萍（主 席）周錦榮倪軍提名委員會周錦榮（主 席）陳少萍倪軍環境、社會及管治委員會吳正煒（主 席）梁偉倫周錦榮陳少萍倪軍核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司執業會計師總辦事處及主要營業地點香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心9樓2室註冊辦事處Century YardCricket Square Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室主要往來銀行渣打銀行（香 港） 有限公司中國銀行（香 港） 有限公司東亞銀行有限公司GEM股份代號8169網址www.eco-tek.com.hk 3主席報告環康集團有限公司 二零二二年年度報告本人欣然向尊貴的股東及投資者匯報環康集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二二年十月三十一日止財政年度的業績。截至二零二二年十月三十一日止年度， 環保產品業務及自來水廠業務之收益分別佔本集團收益總額的67%（二零二一年：74%）及33%（二零二一年：26%）。截至二零二二年十月三十一日止年度（「本年度」），在中國工業市場氣氛不景氣下，環 保產品業務之收益為65,250,000港元，較 截至二零二一年十二月三十一日止去年（「去 年」 ）（二零二一年：87,268,000港元）減少25%。 本年度自來水廠業務之收益為32,345,000港元， 較去年（二零二一年：31,252,000港元）增加3%， 原因為我們之自來水廠開始為鄰近天津市寶坻區京津新城周邊郊區鄉村供應經加工自來水，以 取代使用地下水。本年度， 本集團之毛利為31,318,000港元， 較去年（二零二一年：34,328,000港元）減少9%， 此乃由於本集團之收益總額減少所致。 本年度， 本集團之毛利率為32%（二零二一年：29%）。本集團毛利率有所增加， 乃由於外幣有利之波動，尤 其是本集團進行採購之主要貨幣之一日圓貶值所致。截至二零二二年十月三十一日止年度， 本集團錄得本公司擁有人應佔溢利4,379,000港元（二零二一年：5,062,000港元） 。本集團於業務之環境管理方面作出努力， 並非常關注營運過程中產生的溫室氣體及各種廢棄物。 我們以規範及系統化之方式監控營運之環境表現。 為減少堆填區之負荷， 我們採取負責任之廢棄物管理政策， 包括避免產生廢棄物、 源頭減廢以及重用、 循環再造及負責任地處置廢棄物。 本集團之若干營運地點及辦公區域已逐步遷至能源效益更高之地點， 而老舊的化石燃料汽車已逐漸更換為電動車， 不僅節省了營運成本及保養費用， 亦對環境有利。 4主席報告環康集團有限公司 二零二二年年度報告我們環保產品業務之若干產品已應用於船舶機械業及清潔能源業， 例如水力及風力發電設施。 由於國際上對環保事宜日趨關注， 我們相信我們之環保產品業務之前景樂觀。 此外， 未來京唐城際鐵路及天津濱海新區城際鐵路（統 稱「新 城際鐵路」 ）將促進寶坻區與京津新城之綜合及合作經濟發展，本 集團於天津之自來水廠將可從中受惠。本人謹藉此機會代表董事會及管理團隊對股東、 客戶及業務夥伴表示感謝， 感謝他們的支持及合作。 本人亦謹此對在過去一年對本集團業務發展作出支持及貢獻的全體董事及勤勉盡職的員工致以誠摯的謝意。主席吳正煒香港，二 零二三年一月十三日 5董事及高級管理層履歷詳情環康集團有限公司 二零二二年年度報告本公司董事及本集團高級管理層之履歷詳情載列如下：主席吳正煒先生，63歲， 乃執行董事。 彼擁有超過33年工程業界之經驗， 並於發展臺灣及國際市場方面擁有豐富經驗。 於一九九七年至二零零三年及於二零零九年至二零一五年， 吳先生為臺灣機械工業同業公會（「臺灣機械工業同業公會」 ）塑橡膠機械專業委員會之主席，並 於二零零三年至二零零六年擔任臺灣機械工業同業公會之理事。現時，彼 為臺灣機械工業同業公會之國際合作委員會主席、機 械月刊《塑 橡膠機械》(Plastic and Rubber Machinery)之總編輯、中 華民國經濟部轄下之國家標準技術委員會及經濟部標準檢驗局之成員以及一間工程公司之總經理。吳先生持有臺灣國立中央大學之高級管理人員工商管理碩士學位及南澳大學(University of South Australia)之工程製造管理碩士學位。 彼於二零一五年十二月加入本公司擔任非執行董事並於二零一六年九月調任為執行董事。吳先生於二零一七年四月二十七日起擔任主席。行政總裁行政總裁之職位一直懸空。年 內，行 政總裁之職責由執行董事履行。執行董事梁偉倫先生，63歲，乃 本公司執行董事。彼 擁有逾20年的營運及僱員管理和發展經驗以及超過30年工程業界之經驗。 彼為香港商業專業評審中心資深會員及特許公認會計師公會（英國）之會員。 梁先生持有香港中文大學工商管理碩士學位及香港大學工程學理學士學位。 彼同時為香港工程師學會、 輪機工程及海事科技學會（英國）、工程技術學會（英 國） 以及工業及系統工程師學會（美 國） 之會員。梁 先生於二零一五年九月加入本公司。吳正煒先生 — 有關履歷請參閱上文「主 席」 項下一段。 6董事及高級管理層履歷詳情環康集團有限公司 二零二二年年度報告非執行董事呂新榮博士，72歲， 乃非執行董事。 彼為香港理工大學之前副校長， 於該校負責合夥發展事宜。 呂博士亦曾為企業發展學院、 理大科技及顧問有限公司及香港企業有限公司之行政總裁。 於加入香港理工大學前， 呂博士為香港生產力促進局之部門主管， 負責物料及程序部門， 該部門為業界提供有關新物料、 先進製造及環境技術之研究與開發、顧 問與培訓服務。呂 博士獲英國伯明翰大學頒授機械工程學博士學位。彼 乃國際汽車工程師學會— 香港分會之創會會長、 香港科技協進會前會長， 以及多個工商團體及專業協會之名譽會長及名譽顧問。 呂博士於二零零一年一月十六日獲委任為本公司非執行董事。 呂博士亦為盈健醫療集團有限公司（股份代號：1419）之獨立及非執行董事。該 公司為聯交所主板上市公司。獨立非執行董事周錦榮先生，59歲， 乃獨立非執行董事。 彼於審計、 稅務及財務管理方面擁有逾29年經驗， 並獲多間香港上市公司委任為財務總監。 周先生獲美國三藩市大學頒授工商管理碩士學位， 並為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會執業會員。 周先生目前為聯交所主板上市公司盈利時控股有限公司（股份代號：6838）之財務董事、 中國水務集團有限公司（股份代號：855） 、譚木匠控股有限公司（股份代號：837） 、正利控股有限公司（股份代號：3728）及康達國際環保有限公司（股份代號：6136）之獨立非執行董事。 彼於二零零八年三月加入本公司。彼 亦為本公司審核委員會及提名委員會主席，以 及本公司薪酬委員會成員。陳少萍女士，64歲， 乃獨立非執行董事。 彼亦為本公司薪酬委員會主席， 以及提名委員會及審核委員會成員。彼在紡織製造業管理、 生產及市場推廣方面擁有逾33年經驗。 陳女士於多間私營公司擔任董事職務。 陳女士獲加拿大Simon Fraser University頒授文學士學位（主 修工商管理） 。彼 於二零零二年八月加入本公司。倪軍教授，60歲， 乃獨立非執行董事。 彼現任美國麥歇根州大學工程學院機械工程系教授。 倪教授於一九八二年畢業於上海交通大學， 獲機械工程學學士學位， 並於一九八四年畢業於University of Wisconsin-Madison，獲機械工程學碩士學位。 彼亦於一九八七年獲University of Wisconsin-Madison頒授機械工程學博士學位。 之後， 倪教授於一九八七年加入麥歇根州大學任研究員， 並於一九九七年晉升為教授。 彼現於數間如S.M. Wu Manufacturing Research Centre等之非牟利研究中心擔任總監。 倪教授於二零零三年二月加入本公司， 為本公司審核、 薪酬及提名委員會成員。 7董事及高級管理層履歷詳情環康集團有限公司 二零二二年年度報告高級管理層張旭先生，41歲， 乃本集團自來水廠業務旗下附屬公司（即華永國際有限公司及天津華永房地產開發有限公司）董事。張 先生於二零零三年至二零零七年就讀於廈門大學公共事務管理系，並 於二零零八年加入本集團。鄭曉波先生，52歲，為 本集團環保產品業務銷售總監。彼 於一九九四年自安徽農業大學取得機電工程學士學位。於二零零六年加入本集團之前， 鄭先生曾擔任多間中國私營公司及跨國企業採購部工程師、 液壓配件銷售工程師。伍文慶先生，50歲， 為本集團環保產品業務銷售經理。 彼於二零零二年自廣東工業大學取得計算機應用學士學位。於 二零零八年加入本集團之前，伍 先生曾擔任多間中國私營公司研究員、機 械工程師及物流部經理。周志聰先生，39歲，為 本集團環保產品業務銷售經理。彼 於二零一一年自華南理工大學取得土木工程學士學位。於二零一零年加入本集團之前，周 先生曾擔任多間中國私營公司人力資源經理及工程部主管。嚴偉文先生，52歲， 自二零一一年九月起擔任本集團之公司秘書兼財務總監。 彼於審計、 稅務及財務領域擁有逾27年經驗。 嚴先生獲香港科技大學頒授工商管理學碩士學位。 彼現為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。 8管理層討論及分析環康集團有限公司 二零二二年年度報告業務回顧截至二零二二年十月三十一日止年度， 環保產品業務及自來水廠業務之收益分別佔本集團收益總額的67%（二零二一年：74%）及33%（二 零二一年：26%）。本集團於截至二零二二年十月三十一日止年度（「本年度」）之收益為97,595,000港元， 較截至二零二一年十月三十一日止年度（「去年」）（二零二一年：118,520