财信证券的2022年第四季度大类资产配置报告指出，第三季度大类资产配置组合表现良好，其中Risk parity组合表现最佳，沪深300指数收益率高14.01%。在风险控制上，三种风险偏好的资产配置组合在2022年第三季度的年化波动率分别为1.39%、5.31%和14.41%，最大回撤分别为-12%、0.95%、2.91%和10.87%，最大亏损分别为-0.37%、-2.46%和-22.26%。在定性分析方面，海外方面，随着全球同步加息和极端天气、地缘冲突引发的食品、能源危机预期升温，美国经济基本面提升。国内方面，受制于疫情反复和地产基本面弱，固内经济复苏基础不高。预计第四季度我国经济将延续弱复苏行情。在投资策略上，建议投资者在“稳货币+宽信用”的基调下，关注消费和地产作为增长主要抓手的复苏和见底回升。商品类资产价格或将维持震荡走势，但比例可适当降低。权益类资产方面，海外表退风险升温叠加国内经济发展动能较弱，市场预期较为谨慎。
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