这篇研报的主要观点是,当前市场正在经历风格切换,投资者应该关注以中证1000为代表的高盈利中小成长。同时,由于海外收水难掉头,切换正在存量博弈中进行,投资者应该关注以上证50、沪深300为代表的大票品种,具体到行业而言,可依据负债久期和考核周期考虑1)“大金融”(银行、地产链)。2)大消费类核心资产。研报还指出,历史上著名的风格切换,原因各异,但一般都伴随着前期强势板块持续“大跌”。最后,研报认为,本轮风格切换可能的演绎路径是,从“有心无胆”到“有心有胆”,“胆子”伴随着股价抬升与高盈利成长的调整而在持续加强。
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