交大慧谷年报2021

2021上海交大慧谷信息產業股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）股份代號：8205年 報 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色GEM之定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃遵照聯交所《GEM證券上市規則》（「GEM上市規則」）之規定而提供有關上海交大慧谷信息產業股份有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（「董事」）願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實致使本報告所載任何聲明或本報告產生誤導。 目 錄公司簡介及概要2公司資料3董事長報告書4管理層討論及分析5董事、監事及高級管理層簡歷8監事會報告14企業管治報告15環境、社會及管治報告25董事會報告50獨立審計報告60合併資產負債表65公司資產負債表67合併利潤表69公司利潤表71合併現金流量表73公司現金流量表75合併股東權益變動表77公司股東權益變動表79財務報表附註81五年財務總結191 公司簡介及概要2年報2021公司簡介上海交大慧谷信息產業股份有限公司創立於一九九八年五月四日，是由上海交通大學、上海科技創業投資有限公司、上海新徐匯（集團）有限公司等共同出資發起設立的股份有限公司。二零零二年七月，本公司在香港GEM上市。本公司集科研、生產、經營於一體，主要從事計算機網絡與網絡安全集成、應用軟件開發、樓宇智能化系統集成，以及IT產品的代理銷售等。本公司依託上海交通大學，在高校科技成果轉化、高科技企業培育及孵化，高科技園區建設及服務等方面具備豐富的資源，目前本公司業務覆蓋政府、法院、公安、高校及企業等領域。本公司一直以社會的需求作為自身業務發展的追求，本公司嚴格遵循以制度創新為基礎、以經營創新為先導、以技術創新為後盾、以產、學、研融合為模式的企業戰略，注重人才培養、品牌建設、客戶培育和市場開拓，在經濟效益方面保持穩健、快速的增長。本公司充分利用上海交通大學的科研資源優勢，以社會的需求作為資深業務發展的追求，本公司嚴格遵循以制度創新為基礎、以經營創新為先導、以技術創新為後盾、以產、學、研融合為模式的企業戰略，注重人才培養、品牌建設、客戶培育和市場開拓，在經濟效益方面保持穩健、快速的增長。概要截至二零二一年十二月三十一日止年度，• 本集團營業額為人民幣50,527,661.11元（二零二零年：約人民幣46,901,226.64元 ），增加7.73%；• 本公司擁有人應佔溢利約為人民幣4,485,769.33元（二零二零年：收益約人民幣23,671,434.24元 ）；• 董事不建議派發末期股息（二零二零年：無）。 公司資料上海交大慧谷信息產業股份有限公司3法定地址中國上海桂平路471號7號樓2樓香港主要營業地點香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室中國主要營業地點中國上海市番禺路951號上海交大慧谷信息園A座授權代表常江先生何詠欣女士主要往來銀行招商銀行中信銀行工商銀行建設銀行核數師信永中和會計師事務所 （特殊普通合夥）中國北京東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室股份代號8205公司網址www.withub.com.cn執行董事常江先生（董事長） （於二零二一年十月二十一日獲委任）鄒益民先生（董事長） （於二零二一年十月二十一日辭任）帥戈先生（副董事長）商令先生（行政總裁）夏薇薇女士（於二零二一年十月二十一日辭任）申志敏先生（於二零二一年七月七日辭任）胡侖傑先生顧曉敏女士（於二零二一年七月七日獲委任）陳國良先生（於二零二一年十月二十一日獲委任）獨立非執行董事袁樹民先生倪靜博士（於二零二一年六月二十四日辭任）劉峰先生（於二零二一年六月二十四日獲委任）周國來先生監事楊清先生（主席）榮寅晟先生潘莉女士孫國芳女士楊炳華先生公司秘書何詠欣女士ACG HKACG (PE)審核委員會袁樹民先生（主席）劉峰先生周國來先生薪酬委員會袁樹民先生（主席）常江先生劉峰先生周國來先生提名委員會常江先生（主席）袁樹民先生劉峰先生監察主任常江先生 董事長報告書4年報2021本人代表董事會宣佈上海交大慧谷信息產業股份有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）上一年度的業績回顧，並希望藉此機會介紹本公司的業務規劃及下一個財政年度重點發展的方向。回顧二零二一年，是艱難的一年。面對突如其來的疫情影響，打破了常規的經營方針，同時也面臨許多客觀難題。但在高級管理層的正確領導下，全體員工切實執行各種決策及安排，克服來自多方面的困難，堅持做好客戶服務。雖業績受到一定影響，但在困難的環境中，穩定服務水平，為公司未來的市場開拓，打下了堅實的基礎。為應對未來挑戰及持續發展，本公司於二零二二年將繼續圍繞制定的目標和計劃，積極轉變並拓展經營思路。業務上，我們的主要方向是繼續專注持續經營，開發軟件及系統整合業務，持續大力推進軟件部門商業化進程，並不斷推進智慧園區解決方案行業系統整合業務部的擴張；管理上，隨著業務的不斷發展，進一步強化並完善各項經營管理，加強業務部門過程監管。於未來，本公司將持續加強核心競爭力，對重點業務加大投入，積極尋求新的業務領域，進一步制定可行性方案並組織實施，本公司將積極研究制定有利吸納優秀人才的考核和收益分配機制，從而提升企業競爭力。本公司還將持續專注企業文化的建設，創造積極進取、開拓創新的氛圍，不斷弘揚正能量的傳播，構建和諧企業。最後，本人藉此感謝客戶和股東的堅定支援和信任。同時，向董事、高級管理層和員工的誠摯服務及貢獻致謝。此致各股東承董事會命董事長常江中國，上海，二零二二年三月二十八日 管理層討論及分析上海交大慧谷信息產業股份有限公司5股息董事不建議派付任何截至二零二一年十二月三十一日止年度之股息。業績截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團錄得營業額約為人民幣50,527,661.11元（二零二零年：約人民幣46,901,226.64元），相對於去年營業額增長人民幣3,626,434.47元或7.73%。於截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團錄得虧損人民幣4,485,769.33 元，截至二零二零年十二月三十一日止年度虧損為人民幣23,671,434.24元。業務回顧及未來展望截至二零二一年十二月三十一日止整個回顧財政年度，本集團總收入由人民幣46,901,226.64元增加至人民幣50,527,661.11元。收入增長人民幣3,626,434.47元，較二零二零年的本集團銷售額增長7.73%。本集團去年錄得除稅前虧損人民幣23,671,434.24元，本年錄得除稅前虧損人民幣4,485,769.33元。主營業務收入主要來自商業解決方案及應用軟件業務，佔總銷售額59.40%（即人民幣28,592,329.08元 ），其次為佔總銷售額32.64%（即人民幣15,713,378.85元）的安裝及維護網絡與數據安全產品，再者為佔總銷售額7.96%（即人民幣3,829,125.95元）的銷售電器產品及配件。該等業務分部於過去及將來皆為本公司主要服務及產品。商業應用解決方案及應用軟件的收入較去年人民幣21,604,480.67元增加人民幣6,987,848.41元，漲幅為32.34%。去年受疫情影響嚴重，今年商業應用解決方案及應用軟件業務逐漸恢復正常。安裝及維護網絡及數據安全產品業務的收入較去年人民幣20,000,344.32元減少人民幣4,286,965.47元，減幅為21.43%。主要是安裝及維護項目減少。銷售電器產品及配件的收入較去年人民幣3,475,658.18增長人民幣353,467.77元，漲幅為10.17%。主要是疫情過後，電子產品類市場有所恢復，銷售電器產品及配件類業務有所增加。 管理層討論及分析6年報2021主營業務毛利由人民幣6,992,846.83元增加人民幣5,833,484.48元至人民幣12,826,331.31元，漲幅為83.42%，主營業務毛利率由上一個財政年度的15.51%增長至本年度的26.65%。其他收入由去年的人民幣1,820,743.47元增長人民幣572,083.76元至本年度的人民幣2,392,827.23元，增幅為31.42%。本年度應佔聯營公司溢利為人民幣2,316,474.68元，較去年的溢利人民幣1,165,091.54元有所增加，增幅為人民幣1,151,383.14元。銷售開支由去年的人民幣4,156,147.99元增加至本年度的人民幣5,169,887.00元，漲幅為人民幣1,013,739.01元。流動現金、財務資源及資本架構於二零二一年十二月三十一日，本集團之股東資金約為人民幣47,330,768.33元（二零二零年：人民幣51,898,027.16元）。流動資產約為人民幣37,882,223.55元（二零二零年：人民幣48,400,488.56元 ），其中約人民幣19,492,197.64元（二零二零年：人民幣29,985,615.51元）為現金及銀行結餘。本集團並無非流動負債（二零二零年：無），而其流動負債約為人民幣14,338,790.33元（二零二零年：人民幣17,363,105.54元），主要包括其他應付款項及應計開支。本集團並無任何長期債務。營運資金比率及資產負債比率於二零二一年十二月三十一日，本集團擁有現金淨額，其營運資金比率（即流動資產除以流動負債 ）為2.64（二零二零年：2.79）；而資產負債比率（即負債除以資產總值）約為27.61%（二零二零年：25.08%）。資本承擔及重大投資截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團概無資本承擔及重大投資。重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營公司截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團概無重大收購或出售附屬公司、聯營公司或合營公司。分部資料本集團所有業務均於中國進行，共分為兩大業務分部，包括商業應用解決方案及銷售產品。故此，在綜合財務報表附註6已呈列按業務分部作出之分析。 管理層討論及分析上海交大慧谷信息產業股份有限公司7僱員資料於二零二一年十二月三十一日，本集團僱用94名全職僱員（二零二零年：97名），包括16名管理、財務及行政人員（二零二零年：17名 ）、37名研究及開發人員（二零二零年：35名 ）、24名應用開發及工程人員（二零二零年：33名 ）以 及15名銷售及市場推廣人員（二零二零年：15名）。本集團亦僱用2名學院職工（二零二零年：2名 ）。本集團未曾因勞資糾紛或大量員工流失而導致正常業務運作出現受阻情況。董事認為本公司與其員工維持非常良好之關係。截至二零二一年十二月三十一日止年度之僱員薪金包括董事酬金及所有員工相關成本約人民幣19,719,432.20元（二零二零年：人民幣19,424,545.28元 ）。本集團之薪金及花紅政策主要參考個別僱員之資格、經驗及表現釐定。集團資產抵押於二零二一年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押（二零二零年：無）。重大投資或資本資產之未來計劃詳情董事目前並無任何重大投資或資本資產之未來計劃。管理層將繼續監察業內情況，並定期檢討其業務拓展計劃，以採取符合本集團最佳利益之所需措施。外匯風險於截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團之貨幣資產及交易主要以人民幣、港元及美元結算。儘管人民幣、港元及美元之間匯率並無掛勾，惟人民幣、港元及美元之間之匯率波