交大慧谷年报2022

年报 上海交大慧谷信息产业股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 股份代号：8205 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM之特色 GEM之定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在主板上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖的证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告乃遵照联交所《GEM证券上市规则》（“GEM上市规则”）之规定而提供有关上海交大慧谷信息产业股份有限公司（“本公司”）之资料。本公司各董事（“董事”）愿共同及个别对此负全责。董事经作出一切合理查询后，确认就彼等所知及所信，本报告所载资料在各重大方面均属准确及完整，并无误导或欺诈成份，且并无遗漏任何其他事实致使本报告所载任何声明或本报告产生误导。 2公目司简介及录概要 3公司资料 4董事长报告书 5管理层讨论及分析 8董事、监事及高级管理层简历 14监事会报告 15企业管治报告 28环境、社会及管治报告 53董事会报告 63独立审计报告 68合并资产负债表 70公司资产负债表 72合并利润表 74公司利润表 76合并现金流量表 78公司现金流量表 80合并股东权益变动表 82公司股东权益变动表 84财务报表附注 191五年财务总结 公司简介及概要 公司简介 上海交大慧谷信息产业股份有限公司创立于一九九八年五月四日，是由上海交通大学、上海科技创业投资有限公司、上海新徐汇（集团）有限公司等共同出资发起设立的股份有限公司。二零零二年七月，本公司在香港GEM上市。本公司集科研、生产、经营于一体，主要从事计算机网络与网络安全集成、应用软件开发、楼宇智能化系统集成，以及IT产品的代理销售等。 本公司依托上海交通大学，在高校科技成果转化、高科技企业培育及孵化，高科技园区建设及服务等方面具备丰富的资源，目前本公司业务覆盖政府、法院、公安、高校及企业等领域。本公司一直以社会的需求作为自身业务发展的追求，本公司严格遵循以制度创新为基础、以经营创新为先导、以技术创新为后盾、以产、学、研融合为模式的企业战略，注重人才培养、品牌建设、客户培育和市场开拓，在经济效益方面保持稳健、快速的增长。 本公司充分利用上海交通大学的科研资源优势，以社会的需求作为资深业务发展的追求，本公司严格遵循以制度创新为基础、以经营创新为先导、以技术创新为后盾、以产、学、研融合为模式的企业战略，注重人才培养、品牌建设、客户培育和市场开拓，在经济效益方面保持稳健、快速的增长。 概要 截至二零二二年十二月三十一日止年度， •本集团营业额为人民币36,002,830.52元（二零二一年：约人民币50,527,661.11元），减少 28.75%； •本公司拥有人应占溢利约为人民币-21,838,255.21元（二零二一年：亏损约人民币 4,485,769.33元）； •董事不建议派发末期股息（二零二一年：无）。 执行董事 公司资料 常江先生（董事长）帅戈先生（副董事长）商令先生（行政总裁）胡仑杰先生 顾晓敏女士陈国良先生 独立非执行董事 监事 袁树民先生刘峰先生周国来先生 杨清先生（主席）荣寅晟先生 潘莉女士孙国芳女士杨炳华先生 公司秘书 何咏欣女士ACGHKACG(PE) （主席） 审核委员会袁树民先生刘峰先生 周国来先生 （主席） 薪酬委员会袁树民先生常江先生 刘峰先生周国来先生 （主席） 提名委员会 常江先生 袁树民先生刘峰先生 监察主任 常江先生 法中国定地址 上海 桂平路471号7号楼2楼 香香港港湾主仔要营业地点 港湾道6-8号瑞安中心 27楼2703室 中中国国主要营业地点 上海市 番禺路951号 上海交大慧谷信息园A座 授常江权先代生表 何咏欣女士 主招商要银往行来银行 中信银行工商银行建设银行 核信永数中师和会计师事务所中（国特北殊京普通合伙） 东城区 朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 香联合港证股券份登过记户有登限记公处司香港北角 股份代号 英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301-04室 8205 公司网址 www.withub.com.cn 董事长报告书 本人代表董事会宣布上海交大慧谷信息产业股份有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）董事（“董事”）会（“董事会”）上一年度的业绩回顾，并希望藉此机会介绍本公司的业务规划及下一个财政年度重点发展的方向。 回顾二零二二年，是艰难的一年。面对突如其来的疫情影响，打破了常规的经营方针，同时也面临许多客观难题。但在高级管理层的正确领导下，全体员工切实执行各种决策及安排，克服来自多方面的困难，坚持做好客户服务。虽业绩受到一定影响，但在困难的环境中，稳定服务水平，为公司未来的市场开拓，打下了坚实的基础。 为应对未来挑战及持续发展，本公司于二零二三年将继续围绕制定的目标和计划，积极转变并拓展经营思路。业务上，我们的主要方向是继续专注持续经营，开发软件及系统集成业务，持续大力推进软件部门商业化进程，并不断推进智慧园区解决方案行业系统集成业务部的扩张；管理上，随着业务的不断发展，进一步强化并完善各项经营管理，加强业务部门过程监管。 于未来，本公司将持续加强核心竞争力，对重点业务加大投入，积极寻求新的业务领域，进一步制定可行性方案并组织实施，本公司将积极研究制定有利吸纳优秀人才的考核和收益分配机制，从而提升企业竞争力。本公司还将持续专注企业文化的建设，创造积极进取、开拓创新的氛围，不断弘扬正能量的传播，构建和谐企业。 最后，本人藉此感谢客户和股东的坚定支援和信任。同时，向董事、高级管理层和员工的诚挚服务及贡献致谢。 此致各股东承董事会命 董事长 常江 中国，上海，二零二三年三月二十一日 管理层讨论及分析 管理层讨论及分析股息 董事不建议派付任何截至二零二二年十二月三十一日止年度之股息。 业绩 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团录得营业额约为人民币36,002,830.52元（二零二一年：约人民币50,527,661.11元），相对于去年营业额下降人民币14,524,830.59元或28.75%。于截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团录得亏损人民币21,838,255.21元，截至二零二一年十二月三十一日止年度亏损为人民币4,485,769.33元。 业务回顾及未来展望 截至二零二二年十二月三十一日止整个回顾财政年度，本集团总收入由人民币50,527,661.11元下降至人民币36,002,830.52元。收入减少人民币14,524,830.59元，较二零二一年的本集团销售额减少28.75%。本集团去年录得除税前亏损人民币4,485,769.33元，本年录得除税前亏损人民币21,838,255.21元。 主营业务收入主要来自商业解决方案及应用软件业务，占总销售额72.30%（即人民币26,030,617.26元），其次为占总销售额19.03%（即人民币6,851,233.79元）的安装及维护网络与数据安全产品，再者为占总销售额5.54%（即人民币1,993,461.47元）的销售电器产品及配件。该等业务分部于过去及将来皆为本公司主要服务及产品。 商业应用解决方案及应用软件的收入较去年人民币28,592,329.08元减少人民币2,561,711.82元，减幅为8.96%。主要受疫情影响严重，项目延后或取消。 安装及维护网络及数据安全产品业务的收入较去年人民币15,713,378.85元减少人民币 8,862,145.06元，减幅为56.40%。主要是安装及维护项目减少。 销售电器产品及配件的收入较去年人民币3,829,125.95元减少人民币1,835,664.48元，减幅为47.94%。主要受疫情影响严重，项目大量减少。 主营业务毛利由去年人民币12,826,331.31元减少人民币5,694,891.92元至人民币7,131,439.39 元，减幅为44.40%，主营业务毛利率由上一个财政年度的26.65%减少至本年度的20.45%。 其他收入由去年的人民币2,392,827.23元减少人民币1,265,309.23元至本年度的人民币 1,127,518.00元，减幅为52.88%。 本年度应占联营公司溢利为人民币-647,003.09元，较去年的溢利人民币2,316,474.68元有所减少，减幅为人民币2,963,477.77元。 销售开支由去年的人民币5,169,887.00元减少至本年度的人民币4,072,712.54元，减幅为人民币1,097,174.46元。 管理层讨论及分析 流动现金、财务资源及资本架构 于二零二二年十二月三十一日，本集团之股东资金约为人民币25,636,861.03元（二零二一年：人民币47,330,768.33元）。流动资产约为人民币26,873,821.01元（二零二一年：人民币37,882,223.55元），其中约人民币20,197,211.85元（二零二一年：人民币19,492,197.64元）为现金及银行结余。本集团非流动负债约为人民币2,225,656.16元（二零二一年：无），而其流动负债约为人民币19,686,009.43元（二零二一年：人民币14,338,790.33元），主要包括其他应付款项及应计开支。本集团并无任何长期债务。 营运资金比率及资产负债比率 于二零二二年十二月三十一日，本集团拥有现金净额，其营运资金比率（即流动资产除以流动负债）为1.37（二零二一年：2.64）；而资产负债比率（即负债除以资产总值）约为46.08%（二零二一年：27.61%）。 资本承担及重大投资 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团概无资本承担及重大投资。 重大收购或出售附属公司、联营公司及合营公司 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团概无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司。 分部资料 本集团所有业务均于中国进行，共分为两大业务分部，包括商业应用解决方案及销售产品。故此，在综合财务报表附注6已呈列按业务分部作出之分析。 雇员资料 于二零二二年十二月三十一日，本集团雇用101名全职雇员（二零二一年：94名），包括16名管理、财务及行政人员（二零二一年：16名）、39名研究及开发人员（二零二一年：37名）、27名应用开发及工程人员（二零二一年：24名）以及17名销售及市场推广人员（二零二一年：15名）。本集团亦雇用2名学院职工（二零二一年：2名）。 本集团未曾因劳资纠纷或大量员工流失而导致正常业务运作出现受阻情况。董事认为本公司与其员工维持非常良好之关系。 截至二零二二年十二月三十一日止年度之雇员薪金包括董事酬金及所有员工相关成本约人民币 23,007,603.08元（二零二一年：人民币19,719,432.20元）。 本集团之薪金及花红政策主要参考个别雇员之资格、经验及表现厘定。 集团资产抵押 于二零二二年十二月三十一日，本集团并无任何资产抵押（二零二一年：无）。 管理层讨论及分析 重大投资或资本资产之未来计划详情 董事目前并无任何重大投资或资本资产之未来计划。管理层将继续监察业内情况，并定期检讨其业务拓展计划，以采取符合本集团最佳利益之所需措施。 外汇风险 于截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团之货币资产及交易主要以人民币、港元及美元结算。尽管人民币、港元及美元之间汇率并无挂勾，惟人民币、港元及美元之间之汇率波幅不大。管理层注意到人民币兑港元及美元之汇率升值，且认为目前对本集团之财务状况并无重大不利影响。本集团目