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本报告分析了2022年Q2基金持仓的极致化特点，包括权益总仓位和前三行业集中度升至10年高位，新能源超配达到峰值，医药、计算机则降至极低位。这种极致的持仓可能对后市行情产生影响。报告指出，过度的超配或低配对行业后续的超额收益似乎都有负面影响，过度拥挤的行业可能面临盛极而衰的风险。报告建议投资者在当前市场环境下，不应单边押注“强者恒强”或“困境反转”，而应以业绩为抓手，重胜率、轻赔率。细分行业建议重点关注农化、航空装备、通信设备、调味品、小家电、美容护理和CXO。
