报告指出，疫情对经济的扰动逐渐显现，对出口的影响可能会引起我国经济相对高增速的优势减弱，叠加美联储正式开启的加息缩表周期，加剧外资流出的变化趋势，亦会进一步对A股市场资金面形成影响。此外，俄乌和谈曲折与长期化，预期大宗商品持续高位，这将使得大宗持续高位，美联储鹰派亦将持续超预期。报告建议在当前位臵不建议盲目追高，而要逢低布局或把握“跌下来的机会”。全年来看，持有高分红蓝筹，逢低买入疫情类（疫苗、特效药等）以及稳增长类（高分红央企）仍是逢调整布局的主线。对于绝对超额收益投资者而言，可逢调整布局中小市值成长股，特别是半导体材料、航空发动机、血制品等全面国产替代细分等。
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