市场点评：躁动行情波折中展开，成长正值积极布局良机

根据研报，市场在2月8日出现剧烈波动，其中上证指数收涨0.67%，创业板指收跌-2.45%。行业层面，电力设备、电子、食品饮料、汽车、医药生物等跌幅居前，稳增长链条和出行链条涨幅居前。此外，美商务部将33家中国企业纳入“未经核实名单”制裁，相关行业的风险偏好遭受冲击。全球锂资源供给增加不确定性，锂矿价格快速上涨，新能源车行业中游企业成本承压。节后央行回收公开市场操作流动性。政策释放积极信号，流动性仍然宽松，躁动行情在波折中展开。配置可围绕四条主线展开：主线一成长风格，良性调整已到位，积极布局或配置锂电、风光储、半导体设备制造商、国防军工，以及成长扩散5G和计算机基础产业链国产化3.0概念；主线二稳增长链条，重点关注建筑建材、钢铁、城市燃气/排水管道改造、新型电网建设等方向，以及调控进一步放松，景气有望触底反转的房地产板块；主线三金融风格，重点关注情绪反应的券商以及经济边际改善、一季度信贷规模有望井喷的银行；主线四消费跟涨，关注近期成本端有所回落，且仍在持续涨价的乳制品、调味品等必选消费品。主题机会方面关注数字经济、国企改革投资机会。

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