主动管理基金周报：香港特区ESG基金规模破万亿

[Table_Main] [Table_Title] 分析师：郑琳琳 执业证书编号：S0740520020002 电话：021-20315203 邮箱：zhengll@r.qlzq.com.cn [Table_Report] 相关报告 《医药基金：主动管理优势足，专业壁垒贡献α——主题基金研究系列一》 《MSCI相关基金与指数辨析——主题基金研究系列二》 《TMT主题基金：多维度欣赏科技之美——主题基金研究系列三》 《红利基金：稳中求胜，配置价值凸显——主题基金研究系列四》 《石油基金：油价逼近历史低位，如何布局相关机会？——主题基金研究系列五》 《鹏华国证证券龙头ETF——特色产品价值分析之一》 《医药行业迎来创新研发时代：银 华中证创新药产业 ETF——特色产 品价值分析之二》 [Table_Summary] 投资要点 开放式主动管理公募基金表现 权益型基金：本周,偏股混合型、平衡混合型、普通股票型、灵活配置型中位数收益分别为: -0.82%、-0.9%、-0.74%、-0.71%,正收益基金比例分别为29.56%、21.05%、38.05%、20.45%。 固收+基金：本周,平衡型、激进型、稳健型固收+中位数收益分别为:-0.3%、-0.48%、-0.14%,正收益基金比例分别为12.5%、11.95%、24.86%。 FOF：本周,普通型FOF、目标日期FOF、目标风险FOF固收+中位数收益分别为:0.03%、0.4%、0.19%,正收益基金比例分别为53.57%、96.72%、81.33%。 主动管理产品发行 本周新成立主动管理基金21只，新成立规模147.64亿元。具体到细分类别，发行规模前三的基金类型分别为：偏股混合型基金(8只，合计107.96亿元)、普通股票型基金(2只，合计8.63亿元)、偏债混合型基金(1只，合计7.67亿元)。具体到单一产品，新成立规模前三的基金分别为：兴证全球合衡三年持有A(59.84亿元，偏股混合型基金)、中欧成长领航一年持有A(25.58亿元，偏股混合型基金)、华富卓越成长一年持有期A(8.78亿元，偏股混合型基金)。 本周热点 1、首批基金四季报出炉：步入1月中旬，公募基金新一轮四季度报告的披露也终于拉开大幕。1月13日，首批公募基金2021四季报出炉，中银基金率先披露旗下11只产品的三季度报告。在此次披露的季报中，债券型基金获得明显净申购。而在投资策略方面，多数债基重点配置中短期限利率债、中等期限利率债及高等级信用债。 2、香港特区ESG基金规模突破1万亿港元，创下历史新高：根据晨星(Morningstar)统计数据，截至去年底，香港特区销售的77只ESG零售基金（包括港交所上市交易的3只ESG ETF基金）的总资产规模突破了1万亿港元，达到约1283.69亿美元（约合10012亿港元），创下历史新高。  风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分 数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；对基金产品和基 金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性， 亦不构成投资收益的保证或投资建议；产品的表现受宏观环境、行业基本面 超预期变动、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险。 [Table_Industry] 证券研究报告/定期报告 2022年1月16日 香港特区ESG基金规模破万亿 ——主动管理基金周报 - 2 - 定期报告 内容目录 一、基金市场表现回顾 ........................................................................................ - 5 - 1.1 基金指数表现 ....................................................................................... - 5 - 1.2 主动权益型基金表现 ............................................................................ - 5 - 1.3 量化主题基金表现 ................................................................................ - 7 - 1.4 QDII基金表现..................................................................................... - 11 - 1.5 债券型基金表现 .................................................................................. - 13 - 1.6 FOF基金表现 ...................................................................................... - 17 - 二、主动管理产品发行 ...................................................................................... - 20 - 2.1本周新发主动管理基金数量及规模...................................................... - 20 - 2.2本周成立规模前十主动管理基金明细 .................................................. - 22 - 三、本周热点 .................................................................................................... - 22 - - 3 - 定期报告 图表目录 图表1：开放式基金指数本周表现 ...................................................................... - 5 - 图表2：开放式基金指数年初至今表现 ............................................................... - 5 - 图表3：主动权益型基金本周收益表现 ............................................................... - 6 - 图表4：主动权益型基金本周净值表现前五 ........................................................ - 6 - 图表5：主动权益型基金今年以来收益表现 ........................................................ - 6 - 图表6：主动权益基金今年以来净值表现前五 .................................................... - 7 - 图表7：主动量化与量化对冲基金本周收益表现 ................................................ - 8 - 图表8：主动量化与量化对冲基金本周净值表现前五 ......................................... - 8 - 图表9：指数增强基金本周超额收益表现 ........................................................... - 8 - 图表10：指数增强基金本周超额收益前五 ......................................................... - 8 - 图表11：跟踪各主要指数的指数增强基金本周超额收益前三 ............................ - 9 - 图表12：主动量化与量化对冲基金今年以来收益表现 ....................................... - 9 - 图表13：主动量化与量化对冲基金今年以来净值表现前五 ................................ - 9 - 图表14：指数增强基金今年以来超额收益表现 ................................................ - 10 - 图表15：指数增强基金今年以来超额收益前五 ................................................ - 10 - 图表16：跟踪各主要指数的指数增强基金今年以来超额收益前三 ................... - 10 - 图表17：QDII基金本周收益表现 ..................................................................... - 11 - 图表18：QDII基金本周净值表现前五 ............................................................. - 11 - 图表19：QDII基金今年以来收益表现 ............................................................. - 12 - 图表20：QDII基金今年以来净值表现前五 ...................................................... - 12 - 图表21：债券型基金本周收益表现 .................................................................. - 13 - 图表22：债券型基金本周净值表现前五 ........................................................... - 13 - 图表23：债券型基金今年以来收益表现 ........................................................... - 14 - 图表24：债券型基金今年以来净值表现前五.................................................... - 15 - 图表25：固收+基金本周收益表现 .................................................................... - 16 - 图表26：固收+基金本周净值表现前五 ............................................................ - 16 - 图表27：固收+基金今年以来收益表现 ............................................................ - 17 - 图表28：固收+基金今年以来净值表现前五 ..................................................... - 17 - 图表29： FOF基金本周收益表现 ..........................................