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建信期货铜锌日报

2022-01-14余菲菲、张平建信期货从未止步
建信期货铜锌日报

请阅读正文后的声明 有色金属研究团队 研究员:张平 021-60635734 zhangp@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3015713 研究员:余菲菲 021-60635729 yuff@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3025190 行业 铜锌日报 日期 2022年1月14日 请阅读正文后的声明 - 2 - 每日报告 一、 行情回顾与操作建议 表1:期货市场行情 单位:元/吨 开盘 收盘 最高 最低 涨跌 涨跌幅 持仓量 持仓量变化 沪锌2201 24960 24750 24960 24660 -10 -0.04 4495 -130 沪锌2202 25000 24810 25090 24700 90 0.36 65984 -7713 沪锌2203 25095 24850 25145 24740 95 0.38 87405 3005 沪铜2201 72200 71730 72480 71560 1100 1.56 8605 -4945 沪铜2202 71860 71440 72500 71260 910 1.29 117648 -2645 沪铜2203 71890 71500 72580 71320 950 1.35 132204 15152 数据来源:Wind,建信期货研投中心 1) 锌期货 行情回顾:锌价仍偏强运行,隔夜美12月CPI数据创40年新高,但未给美联储货币政策正常化提供新动力,美元走弱,有色金属继续强势运行,然日内A股大跌带动市场避险情绪升温,市场做多氛围下降,锌将涨幅缩窄,现货偏坚挺,LME维持back结构 后市展望:短期国内基本面预期渐转好,国内基建提前发力,而供应端根据炼厂1-2月生产计划,下调1季度累库幅度。俄罗斯流向欧洲的天然气仍保持低位,对锌价有支撑,短期锌市多头趋势仍将持续。 2) 铜期货 行情回顾:铜价冲高回落,当月合约交割临近,低库存令隔月基差转为back,现货升水坍塌,精废价差仍处高位水平,总持仓总成交继续增加,铜市博弈热情渐佳,伦铜一度破万元,LME0-3back小幅扩大至17 后市展望:短期美元仍将偏弱运行,宏观利于有色,铜现货偏紧张,且交割临近,隔月价差转back,逼仓担忧升温,继续看涨。 二、 行业要闻 1. 泰克资源周三表示,代表其不列颠哥伦比亚省矿山 1,048 名工人的工会可能会从 1 月 16 日开始举行罢工。该公司表示,它收到了位于加拿大省高地谷铜矿业务的联合钢铁工人 (USW) Local 7619 的罢工通知。 2. 上海金属网讯:外电1月12日消息,阿拉伯表示,计划在2022年拍卖多达三个采矿许可证,首先拍卖的是Khnaiguiyah矿,该矿的锌铜储量大约2600万吨。另外两个地点将根据技术验证进行拍卖,并表示他们的目标是三个左右,但是需要技术验证。此外提到,Khnaiguiyah地区需要建立一个不主要依赖石油和国家补贴的经济体,包括转向开采大量未开发的铝矿土资源,以 请阅读正文后的声明 - 3 - 每日报告 及磷酸盐、黄金、铜和铀。 3. 外媒1月12日消息,巴里克黄金公司的首席执行官马克·布里斯托周三表示,全球铜市场面临供应短缺。他在本周沙特阿拉伯举办的大型矿业会议的小组会议上发言称,铜是极其重要的战略金属,毫无疑问,未来几年铜将面临供应挑战。由于铜行业的投资太少,因此随着消费提高,这已经给行业带来问题。他表示,铜的需求将长期保持坚挺。这家总部位于多伦多的公司和沙特国有矿业公司Maaden成立了一家合资企业,在沙特西部地区开采铜矿。 4. 贝莱德投资主管Evy Hambro预计,大宗商品价格可能会在未来数十年内都保持高位,因为采矿公司难以在能源转型之际跟上急剧增长的市场需求。Hambro称,随着全球范围内的脱碳趋势,基础设施领域未来几十年都将迎来高额投资,在强劲的市场需求推动下,未来许多年甚至几十年里,大宗商品都将保持在非常好的水平。过去一年,煤炭、铜和锂等大宗商品的价格都创下了历史新高,给矿业公司带来了巨大的利润。鉴于采矿业在绿色转型中的重要性,Hambro认为该行业仍然被低估了。 三、 数据概览 图1:锌品种中粮净持仓与结算价走势 图2:锌品种永安净持仓与结算价走势 -20000-15000-10000-50000500018000190002000021000220002300024000250002600027000280002020/112020/122021/12021/22021/32021/42021/52021/62021/72021/82021/92021/102021/112021/12结算价中粮净多单 -10000-50000500010000150002000018000190002000021000220002300024000250002600027000280002020/112020/122021/12021/22021/32021/42021/52021/62021/72021/82021/92021/102021/112021/12结算价永安净多单 数据来源:Wind,建信期货研投中心 数据来源:Wind,建信期货研投中心 图3:铜品种五矿净持仓与结算价走势 图4:铜品种永安持仓与结算价走势 请阅读正文后的声明 - 4 - 每日报告 -30000-25000-20000-15000-10000-5000050001000050000550006000065000700007500080000结算价五矿净持仓 -10000-500005000100001500020000250003000050000550006000065000700007500080000结算价永安净持仓 数据来源:Wind,建信期货研投中心 数据来源:Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 5 - 每日报告 【建信期货研投中心】 宏观金融研究团队 021-60635739 有色金属研究团队 021-60635734 黑色金属研究团队 021-60635736 石油化工研究团队 021-60635738 农业产品研究团队 021-60635732 量化策略研究团队 021-60635726 免责申明:本报告谨提供给建信期货有限责任公司(以下简称本公司)的特定客户及其他专业人士。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司力求报告内容的客观、公正,但报告中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“建信期货研投中心”,且不得对本报告进行任何有悖愿意的引用、删节和修改。 【建信期货业务机构】 总部大宗商品业务部 地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼 电话:021-60635548 邮编:200120 深圳分公司 地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211 电话:0755-83382269 邮编:518038 山东分公司 地址:济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室 电话:0531-81752761 邮编:250014 上海浦电路营业部 地址:上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元) 电话:021-62528592 邮编:200122 北京营业部 地址:北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室 电话:010-83120360 邮编:100031 福清营业部 地址:福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室 电话:0591-86006777/86005193 邮编:350300 郑州营业部 地址:郑州市未来大道69号未来大厦2008A 电话:0371-65613455 邮编:450008 宁波营业部 地址:浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室 电话:0574-83062932 邮编:315000 总部专业机构投资者事业部 地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)6楼 电话:021-60636327 邮编:200120 西北分公司 地址:西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室 电话:029-88455275 邮编:710075 浙江分公司 地址:杭州市下城区新华路6号224室、225室、227室 电话:0571-87777081 邮编:310003 上海杨树浦路营业部 地址:上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室 电话:021- 63097527 邮编:200082 广州营业部 地址:广州市天河区天河北路233号中信广场3316室 电话:020-38909805 邮编:510620 泉州营业部 地址:泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座 电话:0595-24669988 邮编:362000 厦门营业部 地址:厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908 电话:0592-3248888 邮编:361000 成都营业部 地址:成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号 电话:028-86199726 邮编:610020 【建信期货联系方式】 地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼 邮编:200120 全国客服电话:400-90-95533 邮箱:service@ccbfutures.com 网址:http://www.ccbfutures.com

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