重庆机电2020 年终报告

2020年 報僅供識別(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)股份代碼: 02722重慶機電股份有限公司年報 2020 公司資料 2財務摘要 4集團架構 5業績摘要 6董事長報告 7管理層討論及分析 24董事、監事及高級管理人員 45董事會報告 63監事會報告 90企業管治報告 93風險及內控管治報告 112環境、社會及管治報告 120獨立核數師報告 150合併資產負債表 160母公司資產負債表 164合併利潤表 167母公司利潤表 170合併現金流量表 172母公司現金流量表 175合併股東權益變動表 177母公司股東權益變動表 181合併財務報表附註 185合併財務報表補充資料 471目錄 2重慶機電股份有限公司 二零二零年年報公司資料董事執行董事張福倫先生（主席）陳 萍女士楊 泉先生非執行董事黃 勇先生張永超先生竇 波先生王鵬程先生獨立非執行董事盧華威先生任曉常先生靳景玉先生劉 偉先生監事孫文廣先生（主席）吳 怡女士王海兵先生夏 華先生李方忠先生董事會轄下委員會審核與風險管理委員會成員盧華威先生（主席）靳景玉先生劉 偉先生竇波先生薪酬委員會成員任曉常先生（主席）盧華威先生靳景玉先生黃 勇先生提名委員會成員張福倫先生（主席）任曉常先生靳景玉先生劉 偉先生戰略委員會成員張福倫先生（主席）陳 萍女士楊 泉先生黃 勇先生任曉常先生靳景玉先生劉 偉先生 3重慶機電股份有限公司 二零二零年年報公司資料（續）法定代表人張福倫先生公司秘書趙凱珊小姐（執業律師）合資格會計師甘俊英先生（註冊會計師）授權代表及聯絡資料楊 泉先生中國重慶市北部新區黃山大道中段60號郵編：401123電話：(86) 023-63075687趙凱珊小姐香港中環德輔道中61號華人銀行大廈12樓1204-06室電話：852-2155 4820替任授權代表及聯絡資料盧華威先生香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓電話：852-2802 2191註冊辦事處中國重慶市北部新區黃山大道中段60號香港證券登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層法律顧問趙凱珊律師行（香港法律）北京市中倫（重慶）律師事務所（中國法律）香港主要營業地址香港中環德輔道中61號華人銀行大廈1204-06室公司網址www.chinacqme.com主要往來銀行中國招商銀行重慶上清寺支行中國重慶市渝中區中山三路162號中安國際大廈1樓股份資料上市地點香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）股份編號02722財務年結日期十二月三十一日 4重慶機電股份有限公司 二零二零年年報財務摘要（人民幣千元）二零一六年 二零一七年 二零一八年 二零一九年二零二零年（經重述） 收益和利潤收入9,255,0329,292,6025,284,3185,516,8126,366,966除所得稅前利潤529,854468,472555,672242,946267,480所得稅費用(27,182) (102,454) (60,500) (39,031)(50,652)本年度利潤502,672366,019495,172203,915216,828分佔於公司權益持有者440,834316,645444,061184,835182,968非控制性權益61,83849,374 51,11119,08033,860股利－擬派末期128,963110,539147,38636,84636,846公司權益持有者應佔 每股盈利－基本（人民幣元）0.120.090.120.050.05資產與負債非流動資產6,137,9205,745,8415,747,6186,167,1155,885,905流動資產9,429,04610,544,83210,530,06610,350,70110,738,321流動負債6,135,9377,083,4116,736,2777,014,7667,093,966流動資產淨值3,293,1093,461,4213,793,7893,335,9353,644,355總資產減流動負債9,431,0299,207,2629,541,4079,503,0499,530,260非流動負債2,272,8192,029,2762,311,7452,213,9592,054,508淨資產7,158,2107,177,9877,229,6627,289,0907,475,752公司權益持有者分佔權益6,577,6146,777,7246,808,8906,844,4217,021,847非控制性權益580,596400,263420,762444,669453,905 集團架構重慶機電股份有限公司 二零二零年年報5重慶機電股份有限公司工業服務高端智能裝備清潔能源裝備50% 重慶鴿牌電工材料有限公司100% 甘肅重通成飛新材料有限公司100% Precision Technologies Group INC.100% Holroyd Precision Rotors INC.100% 重通成飛風電設備江蘇有限公司100% 重慶重通成飛新材料有限公司100% 錫林浩特晨飛風電設備有限公司40% 重慶重通透平技術股份有限公司96.0267% 吉林重通成飛新材料股份公司100% 重慶順昌通用電器有限責任公司51% 新疆福保田採棉服務有限公司55% 重慶霍洛伊德精密螺桿製造有限責任公司35% 重慶神箭汽車傳動件有限責任公司40% 重慶世瑪德智能製造有限公司100% 重慶銀河鑄鍛有限責任公司100% 重慶第二機床廠有限責任公司100% 重慶工具廠有限責任公司100% PTG Deutschland GmbH（PTG 德國）100% Milnrow Investments Ltd.（米羅威投資）100% Precision Technologies Group (US) Limited45% 重慶霍洛伊德精密螺桿製造有限責任公司86.63% 濟南方大重彈汽車懸架有限公司94.73% 成都紅巖方大汽車懸架有限公司2% 山東鑫海融資擔保有限公司40% 愛思帝（廣州）驅動系統有限公司70% 愛思帝（北京）汽車配件有限公司100% PTG Investment Development Company Ltd.（精密技術集團投資發展有限公司）100% PTG Heavy Industries Ltd.（PTG 重工）100% Precision Components Ltd.（精密零部件）100% Holroyd Precision Ltd.（霍洛伊德）58.4% 深圳崇發康明斯發動機有限公司100% Chongqing Water Turbine Works PVT.LTD（重慶水輪尼泊爾公司）100% 重慶鴿牌電瓷有限公司66.26% 重慶盟訊電子科技有限公司76% 重慶機電增材製造有限公司6.65% 有研粉末新材料股份有限公司70% 重慶機電控股集團財務有限公司100% 重慶盛普物資有限公司100% 重慶卡福汽車制動轉向系統有限公司26.67% 重慶重通透平技術股份有限公司100% 重慶機電智能製造有限公司100% 重慶水泵廠有限責任公司100% 重慶水輪機廠有限責任公司100% 重慶通用工業（集團）有限責任公司74% 重慶鴿牌電線電纜有限公司37.8% 重慶 ABB 變壓器有限公司41% 重慶江北機械有限責任公司64.21% 重慶氣體壓縮機廠有限責任公司50% 重慶康明斯發動機有限公司27% 愛思帝（重慶）驅動系統有限公司44% 重慶紅巖方大汽車懸架有限公司100% 重慶工業賦能創新中心有限公司34% 克諾爾商用車系統（重慶）有限公司49% Water Gen Power S.r.l100% 重慶機床（集團）有限責任公司100% Precision Technologies Group (PTG) Limited（精密技術集團）重慶機電股份有限公司企業總數54戶二級子公司20戶（其中：全資9戶、控股3戶、參股8戶）三級子公司28戶（其中：全資14戶、控股9戶、參股5戶）四級子公司5戶（其中：全資5戶、控股0戶、參股0戶）五級子公司1戶（其中：全資1戶、控股0戶、參股0戶） 6重慶機電股份有限公司 二零二零年年報業績摘要重慶機電股份有限公司（「本公司」或「重慶機電」）及其附屬公司（以下統稱為「本集團」）的業績摘要。截至二零二零年十二月三十一日止年度，營業收入達約人民幣6,367.0百萬元，較二零一九年同期的約人民幣5,516.8百萬元，同比增加約人民幣850.2百萬元，增幅約15.4%。截至二零二零年十二月三十一日止年度，公司股東應佔利潤達約人民幣183.0百萬元，較二零一九年同期的約人民幣184.8百萬元，同比下降約人民幣1.8百萬元，減幅約1.0%。截至二零二零年十二月三十一日止年度每股基本盈利達約人民幣0.05元（二零一九年度：約人民幣0.05元 ）。本公司董事會（「董事會」）建議就截至二零二零年十二月三十一日止年度派發末期股利每股為人民幣0.01元（含稅）（二零一九年：人民幣0.01元（ 含 稅 ））。 7重慶機電股份有限公司 二零二零年年報董事長報告致各位股東：本人謹代表董事會欣然向各位股東宣佈本集團截至二零二零年十二月三十一日（「本期間」或「本年度」）的年度業績。本年度業績已經核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計。在此，本人向各位股東提呈本集團的業績和本集團持續發展策略及展望。 8重慶機電股份有限公司 二零二零年年報董事長報告（續）業績回顧回顧二零二零年，突如其來的新冠肺炎疫情在全球爆發並持續蔓延，世界主要國家的政治、經濟、社會都受到了明顯衝擊。國際金融市場的劇烈震盪，使主要經濟體貨幣與財政政策均已進入危機應對模式，全球流動性風險暫緩但債務風險有抬頭趨勢。全球經濟在經歷了疫情快速傳播下的重創後緩慢恢復，但主要經濟體的修復步調不一。目前，新冠肺炎疫情在全球範圍內仍未得到有效控制，美歐主要國家受疫情二次衝擊的風險在不斷上升。全球疫情防控形勢依然嚴峻，貿易、投資等環境未見明顯好轉跡象，全球民粹化、保護主義的勢頭並未逆轉，區域衝突及相關地緣政治衝突風險頻發和中美關係緊張，都牽動世界秩序變化。中美多領域博弈加劇，英國正式脫離歐盟等進一步增加了全球經濟金融的不確定性，給世界經濟復甦蒙上了一層陰影。環視國內，中國政府面對複雜的國際形勢，採取果斷措施防止疫情擴散，紮實做好「六穩」工作，即：穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，全面落實「六保」工作，即：保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉，統籌疫情防控和經濟社會發展，持續優化經濟結構和區域佈局，繼續堅持供給側結構性改革，減稅降費，以積極的財政政策和穩健的貨幣政策，推動國內經濟穩步修復。自二零二零年第二季度起，經濟增長由負轉正，消費和投資企穩回暖，生產要素日趨活躍，生產生活秩序持續恢復，全年GDP增長為2.3%，經濟總量約101.6萬億人民幣，人均GDP突破一萬美元，中國成為全球首個實現正增長的主要經濟體。隨著生產恢復面的擴展，消費需求回暖態勢的鞏固，市場投資活力的增強，全國經濟在向著常態化運行有序改善，整個工業企業所面臨的較大經營壓力逐步得到緩解。 9重慶機電股份有限公司 二零二零年年報董事長報告（續）本集團以新「321」發展戰略為綱領，全面落實「1334」工作措施，持續多元市場拓展，著力提升經營質量和效益，堅持創新驅動戰略、加速數字智能化轉型、著力培育戰略性新興產業，強化風險防控、引進和培育高端人才，為集團整體步入高質量發展積蓄力量進而打造新的增長點。本集團努力克服諸多不利因素，整體業務增長達到預期。截至二零二零年十二月三十一日，本集團的營業收入總額達約人民幣6,367.0百萬元（二零一九