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本报告版权属于安信证券股份有限公司。资产荒是目前最大的现实，结构牛将继续。未来半年到一年中国货币宽松加码程度有望超预期，在股市中寻找结构性机会是理性选择。配宁组合的资金在年内再切回白酒医疗的难度较大，金融地产低位可以阶段补涨，但因长期逻辑本质难成机构配臵的主战场。配周期，要首选有新能源高景气需求+碳中和高耗能供给约束的周期，特别新能源需求的上游周期品，如锂、工业硅、纯碱、氟等。调整就是机会，坚持宁组合+中小盘（如专精特新组合等）是核心配臵不变，中期来看，大众消费在机构中的配臵比例会上升，但景气恢复需要一个过程。
