混沌天成研究院宏观组认为，本周市场普跌，风格上金融、消费领跌，成长、周期相对抗跌。市场预期行政力量对民生类行业的政策的“一刀切”会扩散到医药、高价白酒等领域。此外中美谈判氛围紧张，也引发了避险情绪的发酵，北向资金当日大幅流出120亿元。企业盈利方面，总体来看，上半年工业企业盈利稳定恢复，经营状况持续改善。但也要看到，企业效益恢复不平衡状况依然存在，私营、小微企业盈利恢复相对较慢，大宗商品价格持续高位运行挤压企业盈利空间，产业链供应链还存在短板弱项。货币政策方面，社融和降准均释放强大利好信息，利好股指。我们推荐抓住不确定中的确定性，做多IC/IH比值。
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