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全球疫情有所好转,但经济复苏分化明显,预计下半年权益市场波动加大。建议更加重视α投资,关注业绩稳健、行业维持高景气的新能源产业链、科技制造、高端装备制造等板块,同时警惕部分机械、轻工、食品饮料中报业绩下滑风险。主题投资方面,建议关注碳中和政策、资本市场改革、区域经济政策主线。