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根据研报正文，2021年1季度基金对军工行业的持仓占比有所下滑，从2020年第四季度的2.76%下降至2.66%。基金持仓占比的拐点已经出现，短期将呈现震荡格局，随着浮筹的逐步出清叠加行业高景气度持续，该指标有望企稳走高。此外，基金军工持仓集中度微升，2021Q1持仓集中度为60.2%，环比提升1.61pct。优质赛道如振华科技、火炬电子、鸿远电子等受到机构投资者的青睐。总的来说，基金对军工板块的配置比例依然处于超配状态，看好三季度军工板块投资机会。建议优选赛道，自下而上精选个股，推荐估值和成长兼备的标的。
