本报告分析了2021年第二季度公募基金的前十大重仓股数据，以了解当前主动型公募基金对军工板块个股的持仓变化。结果显示，2021Q2基金军工持仓占比为3.1%，同比增加2pct，环比增长0.4pct。基金持仓集中度为60.6%，微升0.4pct。优质赛道如军工元器件、军用新材料和航空产业链等领域获得了持续加仓。基金板块配置比例维持超配状态，但有所反复。建议优选景气赛道，其次关注估值。推荐高成长兼具估值的标的，如中航沈飞、中直股份、北摩高科、火炬电子、紫光国微、七一二、高德红外和中航电测。风险提示：军品订单落地不及预期的风险。
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