招商局积余产业运营服务股份有限公司2021年第一季度报告全文 1 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年4月 招商局积余产业运营服务股份有限公司2021年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 审议本报告的董事会会议以通讯方式召开，所有董事均进行了表决。 公司负责人聂黎明、主管会计工作负责人陈海照及会计机构负责人(会计主管人员)张秀成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 招商局积余产业运营服务股份有限公司2021年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因： 2021年3月3日，公司全资子公司招商九方商业管理（深圳）有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）签订协议，支付现金购买招商蛇口持有的招商蛇口企业管理（深圳）有限公司100%股权（2020年8月投入资本金），该股权收购构成同一控制下企业合并。报告期内，前述事项已完成工商变更备案。 本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,211,275,077.90 1,752,656,654.02 1,752,656,654.02 26.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 116,626,299.61 59,377,098.41 59,377,098.41 96.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 102,368,052.62 29,258,444.82 29,258,444.82 249.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -712,364,521.94 -816,698,656.04 -816,698,656.04 -12.78% 基本每股收益（元/股） 0.1100 0.056 0.056 96.43% 稀释每股收益（元/股） 0.1100 0.056 0.056 96.43% 加权平均净资产收益率 1.40% 0.74% 0.74% 0.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 16,152,808,869.29 16,279,503,134.31 16,288,947,067.85 -0.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,413,365,009.63 8,307,076,670.17 8,309,303,680.12 1.25% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,060,346,060 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 支付的优先股股利 不适用 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1100 招商局积余产业运营服务股份有限公司2021年第一季度报告全文 4 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 345,300.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,371,199.30 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,300,837.33 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -152,296.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,492,016.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,778,296.79 减：所得税影响额 3,467,493.55 少数股东权益影响额（税后） 409,613.21 合计 14,258,246.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,137 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 国有法人 47.45% 503,134,000 354,046,180 0 中国航空技术深圳有限公司 国有法人 11.32% 120,080,289 0 深圳招商房地产有限公司 国有法人 3.71% 39,338,464 39,338,464 0 深圳中航城发展有限公司 国有法人 3.08% 32,662,978 0 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 其他 2.66% 28,188,978 0 中国农业银行股份有限公司－交银施其他 2.25% 23,889,931 0 招商局积余产业运营服务股份有限公司2021年第一季度报告全文 5 罗德精选混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 其他 1.70% 18,000,043 0 阿布达比投资局 境外法人 1.41% 14,955,945 0 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 其他 1.23% 13,000,030 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.01% 10,717,616 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 149,087,820 人民币普通股 149,087,820 中国航空技术深圳有限公司 120,080,289 人民币普通股 120,080,289 深圳中航城发展有限公司 32,662,978 人民币普通股 32,662,978 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 28,188,978 人民币普通股 28,188,978 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金 23,889,931 人民币普通股 23,889,931 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 18,000,043 人民币普通股 18,000,043 阿布达比投资局 14,955,945 人民币普通股 14,955,945 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 13,000,030 人民币普通股 13,000,030 香港中央结算有限公司 10,717,616 人民币普通股 10,717,616 全国社保基金一一五组合 9,800,000 人民币普通股 9,800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前述股东中，深圳招商房地产有限公司为招商蛇口的全资子公司。此外，未知前述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 招商局积余产业运营服务股份有限公司2021年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 资产负债项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动金额 增减（±%) 主要变动原因 应收账款 174,397.62 112,942.90 61,454.72 54.41% 营业收入增加导致日常应收账款增加 预付款项 15,901.79 9,834.35 6,067.44 61.70% 预付外包款增加 长期股权投资 2,944.98 12,418.79 -9,473.81 -76.29% 联营公司厦门紫金中航置业有限公司注销 使用权资产 6,567.33 - 6,567.33 100.00% 2021年1月1日起执行新租赁准则 预收款项 - 266.60 -266.60 -100.00% 预收租金减少 应付职工薪酬 36,263.93 63,471.90 -27,207.97 -42.87% 支付上年度计提的年终奖 一年内到期的非流动负债 13,775.37 158,835.89 -145,060.52 -91.33% “16积余债”到期支付 应付债券 149,850.00 - 149,850.00 100.00% 发行中期票据“21招商积余MTN001” 其他综合收益 -72.58 -119.25 46.67 39.14% 外币报表折算差额增加 专项储备 2.34 - 2.34 100.00% 计提的安全生产费用 少数股东权益 -2,739.90 -1,838.39 -901.51 -49.04% 公司控股子公司衡阳中航地产有限公司、龙岩紫金中航房地产开发有限公司本期亏损 损益类项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动金额 增减（±%) 主要变动原因 投资收益（损失以“－”号填列） 244.40 55.49 188.91 340.44% 本报告期权益法确认的投资收益较上年同期增加 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -15.23 - - -100.00% 本报告期出售投资性房地产转出公允价值变动收益 资产处置收益（损失以“-”号填列） 34.53 -0.29 34.82 12,006.90% 本报告期固定资产处置收益较上年同期增加 营业外收入 211.01 2,152.12 -1,941.11 -90.20% 上年同期公司收到“新型肺炎疫情防控”捐赠款2,000万元，本期无此事项 营业外支出 61.81 16.08 45.73 284.39% 本报告期支付的赔偿金、违约金较上年同期增加 招商局积余产业运营服务股份有限公司2021年第一季度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,236.81 2,925.84 7,310.97 249.88% 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加7,311万元，主要是：本报告期公司物业管理业务稳步发展，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加3,568万元；资产管理业务上年同期受疫情影响出现亏损，随着疫情防控常态化，经营逐步恢复正常，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 4,251万元 其他综合收益的税后净额 46.67 32.15 14.52 45.16% 本报告期外币报表折算差额较上年同期增加 现金流量项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动金额 增减（±%) 主要变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 187,648.88 132,396.02 55,252.86 41.73% 本报告期物业管理业务收入增加，导致提供劳务收到的现金较上年同期增加 收到的税费返还 3.56 - 3.56 100.00% 收到退税 收到其他与经营活动有关的现金 36,842.22 56,977.57 -20,135.