招商局积余产业运营服务股份有限公司2020年第一季度报告全文 1 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020年第一季度报告 2020年04月 招商局积余产业运营服务股份有限公司2020年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人许永军、主管会计工作负责人石正林及会计机构负责人(会计主管人员)张秀成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 招商局积余产业运营服务股份有限公司2020年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,752,656,654.02 1,244,511,681.58 40.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 59,377,098.41 55,045,794.90 7.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,258,444.82 53,403,317.34 -45.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -816,698,656.04 -686,664,691.19 -18.94% 基本每股收益（元/股） 0.0560 0.0825 -32.12% 稀释每股收益（元/股） 0.0560 0.0825 -32.12% 加权平均净资产收益率 0.74% 1.13% -0.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,979,936,818.86 16,501,692,112.85 -3.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,042,203,212.34 7,983,640,524.49 0.73% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,889.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,222,683.62 主要系稳岗补贴及疫情防控补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,360,406.03 主要系收到的“新型肺炎疫情防控”捐赠款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,167,245.91 主要系增值税进项税加计抵减 减：所得税影响额 9,487,756.41 少数股东权益影响额（税后） 141,036.16 合计 30,118,653.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 招商局积余产业运营服务股份有限公司2020年第一季度报告全文 4 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,556 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 国有法人 47.45% 503,134,000 354,046,180 0 中国航空技术深圳有限公司 国有法人 12.97% 137,505,382 0 深圳中航城发展有限公司 国有法人 4.51% 47,827,858 0 深圳招商房地产有限公司 国有法人 3.71% 39,338,464 39,338,464 0 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 其他 1.46% 15,500,000 0 中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金 其他 0.96% 10,232,189 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.84% 8,936,755 0 中国建设银行股份有限公司－易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.74% 7,871,277 0 西安飞机工业(集团)有限责任公司 国有法人 0.72% 7,607,820 0 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 其他 0.49% 5,235,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 149,087,820 人民币普通股 149,087,820 中国航空技术深圳有限公司 137,505,382 人民币普通股 137,505,382 深圳中航城发展有限公司 47,827,858 人民币普通股 47,827,858 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 15,500,000 人民币普通股 15,500,000 中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金 10,232,189 人民币普通股 10,232,189 招商局积余产业运营服务股份有限公司2020年第一季度报告全文 5 香港中央结算有限公司 8,936,755 人民币普通股 8,936,755 中国建设银行股份有限公司－易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 7,871,277 人民币普通股 7,871,277 西安飞机工业(集团)有限责任公司 7,607,820 人民币普通股 7,607,820 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 5,235,400 人民币普通股 5,235,400 中欧基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司中证全指组合 4,913,463 人民币普通股 4,913,463 上述股东关联关系或一致行动的说明 前述股东中，深圳招商房地产有限公司为招商局蛇口工业区控股股份有限公司的全资子公司，中国航空技术深圳有限公司与西安飞机工业(集团)有限责任公司的实际控制人同为中国航空工业集团有限公司。此外，未知前述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 招商局积余产业运营服务股份有限公司2020年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 资产负债项目 2020年3月31日 2019年12月31日 增减(±%) 主要变动原因 货币资金 137,083.75 240,548.76 -43.01% 应收账款经营性占用增加、支付上年度计提的年终奖、归还银行借款及支付利息 应收账款 158,806.50 109,471.58 45.07% 营业收入增加日常应收账款增加 预付款项 12,877.02 8,909.36 44.53% 预付外包款和防疫物资增加 预收款项 125.51 55,980.46 -99.78% 公司执行新收入准则，除出租业务的预收账款外，其他的预收账款不含增值税部分调整至合同负债科目列示，增值税部分调整至其他流动负债科目列示 合同负债 49,748.96 - 100.00% 公司执行新收入准则，除出租业务的预收账款外，其他的预收账款不含增值税部分调整至合同负债科目列示 应付职工薪酬 36,515.20 61,575.79 -40.70% 支付上年度计提的年终奖 应交税费 6,282.72 9,992.87 -37.13% 支付上年度计提税费 一年内到期的非流动负债 157,294.36 16,483.76 854.24% 应付债券即将到期，在此列报 其他流动负债 1,017.92 2,623.18 -61.20% 暂估增值税销项税减少 应付债券 - 146,556.00 -100.00% 应付债券即将到期，在一年内到期的非流动负债列报 长期应付款 7,097.85 10,761.14 -34.04% 支付本体维修基金 其他综合收益 25.71 -6.43 -499.84% 外币报表折算差额增加 少数股东权益 1,060.37 1,851.09 -42.72% 控股子公司衡阳中航地产有限公司、龙岩紫金中航房地产开发有限公司亏损 损益项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减(±%) 主要变动原因 营业收入 175,265.67 124,451.17 40.83% 招商局物业管理有限公司（以下简称“招商物业”）自2019年12月纳入公司合并范围，故本报告期营业收入及营业成本较上年同期增加 营业成本 153,628.16 98,086.46 56.63% 销售费用 1,268.90 1,705.52 -25.60% 本报告期销售佣金、代理费及广告费等较上年同期减少 研发费用 401.73 322.43 24.59% 本报告期研发投入较上年同期增加 财务费用 4,410.85 6,044.29 -27.02% 本报告期融资规模减少，利息支出较上年同期减少 其中：利息费用 4,993.26 6,504.47 -23.23% 本报告期融资规模减少，利息支出较上年同期减少 招商局积余产业运营服务股份有限公司2020年第一季度报告全文 7 利息收入 741.74 588.36 26.07% 本报告期增加银行存款利息收入 其他收益 1,838.99 44.51 4,031.63% 本报告期政府补助较上年同期增加及本报告期新增增值税进项税加计抵减项目计入本科目 投资收益（损失以“-”号填列） 55.49 361.90 -84.67% 本报告期权益法确认的投资收益较上年同期减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） -40.69 1.24 -3 ,381.45% 本年报告计提的应收款项坏账准备较上年同期增加 资产处置收益（损失以“-”号填列） -0.29 - - 本报告期固定资产处置损失较上年同期增加 营业外收入 2,152.12 142.03 1,415.26% 本报告期公司收到“新型肺炎疫情防控”捐赠款2,000万元 所得税费用 4,493.84 2,058.63 118.29% 本报告期利润总额较上年同期增加 少数股东损益 -790.72 -577.54 -36.91% 本报告期控股子公司衡阳中航地产有限公司亏损金额较上年同期增加 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,925.84 5,340.33 -45.21% 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少2,414万元。主要是本报告期增加招商物业归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,347万元，持有物业出租及经营收入受疫情影响导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少4,430万元。 现金流量项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减(±%) 主要变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 132,396.02 89,537.57 47.87% 招商物业自2019年12月纳入公司合并范围，故本报告期销售回款较