西部创业：ST银广夏2002年第三季度报告

广夏银川实业股份有限公司2002年第三季度季度报告 1广夏银川实业股份有限公司 2002年第三季度季度报告 一重要提示 重要提示本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任刘运康董事委托陈璞董事代为出席审议本次季报的董事局会议并表决赵银生董事因辞职已获董事局同意提交股东大会审议未参加会议 公司本季度财务会计报告未经审计 二公司基本情况 一股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司名称广夏银川实业股份有限公司 股票简称ST银广夏 股票代码000557 二董事局秘书禹万明 联系地址宁夏银川市高新技术开发区15号路东 电话0951-5054984 传真0951-5054518 电子信箱guangxia@public.yc.nx.cn 三主要财务数据与指标 项 目 2002年1-9月 净利润 17,063,441.46 - 扣除非经常性损益后的净利润 -33,429,750.62 - 净资产收益率 - - 每股收益 0.03 - 项 目 期末数 期初数 股东权益不包含少数股东权益 -564,239,007.26 -572,957,411.42 每股净资产 -1.12 -1.13 调整后的每股净资产 -1.54 -1.56 广夏银川实业股份有限公司2002年第三季度季度报告 2其中2002年1-9月扣除非经常性损益的项目及金额单位人民币元 投资收益 52,192,334.27 补贴收入 9,800,000.00 营业外收入 543,800.37 营业外支出 -1,328,721.68 子公司开办费准备 -3,885,620.68 合并抵消债权计提的坏账准备 -6,828,600.20 小 计 50,493,192.08 三股本变动和主要股东持股情况 一报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化 二报告期末公司股东总数为89,048户 三报告期末持有公司前十名股东名称及持股情况 序号 股东名称 期末数股 占总股本比例股份性质 1 深圳市广夏文化实业有限公司 63,792,944 12.63 法人股 2 宁夏伊斯兰国际信托投资公司 40,308,730 7.98 法人股 3 深圳兴庆电子公司 34,378,382 6.80 法人股 4 广东京中投资管理有限公司 23,900,000 4.73 法人股 5 银川培鑫投资有限责任公司 21,694,009 4.29 法人股 6 宁夏计算机技术研究所 14,288,942 2.83 法人股 7 上海荣福室内装璜有限公司 11,000,000 2.18 法人股 8 宁夏源惠投资管理有限责任公司 4,527,796 0.89 法人股 9 孙作荣 2,190,932 0.43 公众股 10 无锡大桥实验中学 2,150,669 0.43 法人股 注前十大股东中深圳兴庆电子公司为宁夏计算机技术研究所的全资子公司 前十名股东股票质押冻结情况 股东名称 质押冻结股数 备 注 宁夏伊斯兰国际信托投资公司 16,356,941 司法冻结 深圳兴庆电子公司 19,572,354 质押冻结 深圳市广夏文化实业有限公司 2,437,225 柜台冻结 宁夏计算机技术研究所 14,288,942 司法冻结 四报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化 广夏银川实业股份有限公司2002年第三季度季度报告 3 四经营情况阐述与分析 一报告期内公司经营情况所涉及主要行业的重大变化 报告期内公司继续做好产业整合工作确立酿酒葡萄种植和加工为支柱产业宁夏枸杞精深加工产业为主要产业采取多种措施做大做强公司的葡萄酿酒枸杞产业夯实公司的基础产业报告期内公司完成秋季葡萄基地大面积葡萄采摘加工工作在葡萄采摘中实行全面预算管理大幅降低了费用葡萄基地自产葡萄已经全部完成榨汁装灌公司成立专业化营销公司聘请外脑制定公司的整体营销方案以国内重点区域为销售突破口建设营销网络公司控股的广夏枸杞公司的西部阳光系列枸杞汁等产品销售继续看好预计葡萄酒枸杞制品等的销售在第四季度将有较大增长 二报告期内公司主要投资项目的实际进度与已披露计划进度的重大差异及原因 1募集资金的使用情况 报告期内公司无募集资金也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内 2非募集资金的投资情况 报告期内无新的项目投资 三公司报告期经营成果以及期末财务状况 1 经营成果简要分析 截止报告期主要利润指标及其占利润总额比例变动分析单位万元 项目/会计期间 2002年1-9月 比例 2002年1-6月*1 比例 变动原因 利润总额 1,151.55 1,089.47 增加3.86% 主营业务利润 1,480.39 130.83% 157.90 14.49% 开华合并 其他业务利润 41.22 3.64% 18.10 1.66% 期间费用 6,593.80 582.72% 5,043.30 462.91% 财务费用计提 投资收益 5,322.23 470.35% 5,121.80 470.12% 补贴收入 980.00 86.61% 950.00 87.20% 营业外收支净额 -78.49 -6.94% -115.10 -10.56% *1 2002年1-6月为中期报告数未调整对合并开华公司的相关数据 2002年三季度公司完成了葡萄采摘榨汁增加自制半成品-葡萄原酒1,407万元 广夏银川实业股份有限公司2002年第三季度季度报告 42 财务状况简要分析 2002年9月30日主要资产金额及其占总资产比例变动分析单位万元 项目/日期 2002年9月30日 比例 2002年1月1日 比例 变动原因 总资产 75,637.66 74,222.24 增加1.89% 存货 4,911.46 6.42% 5,226.88 7.04% 加大销售 应收账款 10,700.28 14.00% 7,298.27 9.83% 合并开华销售增加 固定资产净额 12,415.68 16.22% 11,560.71 15.58% 合并开华计提折旧 在建工程 14,956.40 19.54% 14,694.33 19.80% 基地建设投入 报告期内银行借款增加为广东开华合并增加1250万元信用借款公司逾期银行借款报告期内无重大变化无委托理财情况 3或有事项与期后事项 1 重大诉讼和仲裁事项 除临时报告和半年度报告已经披露的诉讼和仲裁事项外公司于10月11日收到最高人民法院2002民二终字第89号民事判决书终审判决驳回上诉维持原判有关该诉讼及宁夏高级人民法院对该诉讼一审判决的公告分别刊登于2001年10月16日和2002年3月21日中国证券报和证券时报 报告期内公司无重大仲裁事项 2 重大对外担保的金额与期限 报告期内公司无重大对外担保情况 3 重大资产负债表日后事项 报告期内公司无重大资产负债表日后事项 4其他 本公司控股子宁夏广夏枸杞产业开发有限公司收购广东开华经济发展有限公司80.4%的股权的工商登记变更手续已于2002年9月11日办理完毕有关本次资产收购的公告刊登于2002年7月6日中国证券报和证券时报 5重要事项持续披露 报告期内公司未发生重大关联交易报告期内公司不存在重大托管承包租赁资产重大合同履行事项持有公司股份5%以上含5%的股东在报告期内或以前期间未发生承诺事项 四公司会计政策会计估计变更或重大会计差错更正 报告期内公司无会计政策会计估计变更或重大会计差错更正 五公司2002 年半年度被注册会计师出具带解释说明段无保留意见的审计报告有关涉及事项的变化及处理情况为 1债务重组的计划与进展情况 公司债务重组得到了有关部门和各债权人的支持和理解公司在与债权人充分沟通的基础上制订了详细的债务重组方案成立了专门工作机构正在与债权 广夏银川实业股份有限公司2002年第三季度季度报告 5人进行深入商谈希望尽快取得实质性进展 2 主营业务收入及利润来源情况 项 目 主营业务收入 主营业务成本 葡萄酒 14,858,044.01 11,295,212.11 医疗设备及手表 51,675,511.30 39,177,531.59 活性炭 525,793.14 997,707.81 房产 8,985,531.00 8,632,321.66 商品批发及其他 1,336,623.12 1,088,909.15 合 计 77,381,502.57 61,191,682.32 报告期内注入的广东开华经济发展有限公司2002年5-9月实现销售收入5167万元影响合并总资产6,954万元增加净资产356万元 报告期内公司主营业务收入有一定增加随着下半年葡萄酒枸杞制品等销售的增加预计下半年公司主营业务收入和利润将有较大的增长 3 中小股东诉讼情况 截止报告日公司未收到法院受理中小股东起诉公司的立案通知 六2002 年全年度业绩预盈或预亏分析 下半年的利润来源主要有三方面1经营利润主要来源于下属的枸杞公司广东开华公司思远经贸公司葡萄酒公司等公司的经营总部反映在投资收益2处置资产收益主要是上半年已进行但未完成的下属子公司深圳投资公司股权的转让3降低费用和增加其他收益一是资产债务重组中产生的合理收益如争取免除利息争取贴息等二是重组中置换入公司的盈利性资产所产生的利润三是通过管理制度和管理方法的改革压缩开支杜绝浪费降低各项费用四是加大清欠工作力度回收欠款减少坏帐损失 根据公司经营计划2002年度预计将会盈利 五财务报告未经审计 简要合并资产负债表2002年9月30日 编制单位广夏(银川)实业股份有限公司 金额单位人民币万元 项 目 年初数 期末数 项 目 年初数 期末数 流动资产 15,153 17,932 流动负债 122,405 121,570 长期投资 11,779 9,740 长期负债 8,396 7,551 固定资产净值 26,269 27,386 少数股东权益 717 2,941 无形资产及其他资产 21,021 20,580 股东权益 -57,296 -56,424 资产总计 74,222 75,638 负债与所有者权益总计 74,222 75,638 广夏银川实业股份有限公司2002年