西部创业：ST银广夏2004年第三季度报告

广夏(银川)实业股份有限公司 2004年第三季度报告 二○○四年十月二十三日 广夏（银川）实业股份有限公司2004年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务会计报告未经审计。 1.3 公司董事局主席周敏敏、总裁金爱军、财务总监冯家海、财务部经理马俊清声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 1.4 本报告经以通讯形式召开的第四届董事局第二十六次会议审议通过。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST银广夏 股票代码 000557 董事局秘书 证券事务代表 姓 名 禹万明 联系地址 宁夏银川市高新技术开发区15号路东 电 话 0951-5054984 传 真 0951-5054518 电子信箱 guangxia@guangxia.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 546,661,173.79 613,468,358.00 -10.89% 股东权益(不包含少数股东权益) -618,193,094.52 -562,826,691.26 -9.84% 每股净资产 -1.224 -1.114 -9.84% 调整后的每股净资产 -1.550 -1.488 -4.19% 报告期 年初至报告期末本报告期比上年同期增减% 经营活动产生的现金流量净额 4,329,169.01 -5,827,896.73 100% 每股收益 -0.0210 -0.0688 84.65% 净资产收益率 -- -- -- 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -- -- -- 广夏（银川）实业股份有限公司2004年第三季度报告 3 非经常性损益项目 金 额 投资损失 -4,884,540.65 营业外净支出 11,245,318.40 合 计 6,360,777.75 2.2.2 利润表 利润表1 2004年1-9月 2003年度1-9月 项 目 行次 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1 13,558,123.88 10,357,388.39 减：主营业务成本 4 16,616,368.88 8,063,246.27 主营业务税金及附加 5 1,355,337.06 674,758.46 二、主营业务利润 10 -4,413,582.06 1,619,383.66 加：其他业务利润 11 260,221.62 94,731.00 -2,651,537.18 155,662.65 减：营业费用 14 565,799.38 - 1,514,079.11 - 管理费用 15 19,392,648.28 29,320,545.16 -16,005,690.19 -13,034,236.92 财务费用 16 25,740,932.23 22,815,198.20 25,749,220.37 22,618,412.25 三、营业利润 18 -49,852,740.33 -52,041,012.36 -12,289,762.81 -9,428,512.68 加：投资收益 19 4,884,540.65 -571,860.71 1,183,541.87 -1,142,467.57 补贴收入 22 14,000.00 14,000.00 营业外收入 23 122,672.93 1,919,009.09 1,899,634.01 减：营业外支出 25 11,367,991.33 106,404.07 33,273.36 四、利润总额 27 -56,213,518.08 -52,612,873.07 -9,279,615.92 -8,690,619.60 减：少数股东损益 29 -847,114.82 -505,979.63 加：未确认的投资损失(1) 20,624,704.71 9,531,176.94 五、净利润 30 -34,741,698.55 -52,612,873.07 757,540.65 -8,690,619.60 加：年初未分配利润 -1,237,876,769.84 -1,283,761,589.62 -1,176,321,149.31 -1,202,862,319.74 六、可供分配的利润 -1,272,618,468.39 -1,336,374,462.69 -1,175,563,608.66 -1,211,552,939.34 七、可供股东分配的利润 -1,272,618,468.39 -1,336,374,462.69 -1,175,563,608.66 -1,211,552,939.34 八、未分配利润 -1,272,618,468.39 -1,336,374,462.69 -1,175,563,608.66 -1,211,552,939.34 广夏（银川）实业股份有限公司2004年第三季度报告 4 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 5,335,120.11 5,000,000.00 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 10,542,330.02 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 利润表2 2004年7-9月 2003年7-9月 项 目 行次 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1 2,241,935.60 2,242,266.21 减：主营业务成本 2 2,431,365.48 1,676,577.77 主营业务税金及附加 3 235,174.80 8,031.76 二、主营业务利润 4 -424,604.68 557,656.68 加：其他业务利润 5 81.80 132,944.54 56,214.00 减：营业费用 10 99,577.92 625,257.09 管理费用 11 2,755,254.59 2,601,401.80 -76,408.91 -1,625,270.92 财务费用 14 8,435,656.97 7,660,407.88 8,011,166.49 6,879,057.45 三、营业利润 15 -11,715,012.36 -10,261,809.68 -7,869,413.45 -5,197,572.53 加：投资收益 16 -366,162.97 -22,357.32 -525,203.40 营业外收入 19 95,535.15 4,201.15 700.00 减：营业外支出 22 36,121.52 44,258.49 33,273.36 四、利润总额 23 -11,655,598.73 -10,627,972.65 -7,931,828.11 -5,755,349.29 减：少数股东损益 25 -9,383.25 -45,318.15 加：未确认的投资损失(1) 27 1,018,242.83 2,131,160.67 五、净利润 29 -10,627,972.65 -10,627,972.65 -5,755,349.29 -5,755,349.29 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 广夏（银川）实业股份有限公司2004年第三季度报告 5报告期末股东总数 75,832 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股数量 种类（A、B、H股或其它） 荣凤江 1,228,200 A股 郑州华美彩印纸品有限公司 1,000,000 A股 薛桂知 777,061 A股 邓 良 720,000 A股 林水生 669,359 A股 支艳强 600,000 A股 苗 峰 597,620 A股 庄国义 550,000 A股 吴日华 500,000 A股 龚代丽 499,800 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司资产和债务重组没有新的进展，公司大部分资产被抵押或冻结，仍有大量到期债务未偿还，债务危机远未消除。银川市中级人民法院受理证券市场投资人诉本公司因虚假陈述引发的民事赔偿案件的诉讼时效已于8月16日到期。截止8月16日，银川市中级人民法院已受理案件103件，涉及投资人共计847人，涉案总标的180,625,264.61元。案件尚未开庭审理，但本次诉讼将对本公司的持续经营能力产生重大影响，目前尚难准确预料可能产生的影响程度。本公司目前已处于资不抵债状态，可能无力对投资者进行赔偿。 公报告期内，公司加大了贺兰山牌干红、干白葡萄酒和西部阳光牌枸杞汁系列产品的市场开拓，同时销售葡萄原酒。截止报告期末，公司的生产经营没有实质性好转。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □ √适用 □不适用 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 葡萄酒 11,376,674.9914,873,527.16-30.74%房地产 2,085,596.001,680,192.7819.44%枸杞产品 95,852.8962,648.9434.64%合计 13,558,123.8816,616,368.88 广夏（银川）实业股份有限公司2004年第三季度报告 6 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □√适用 □不适用 公司处于正常经营的主要产业为酿酒葡萄种植与加工、宁夏枸杞的深加工等农业产业化项目，具有较强的季节性特征。 3.1.3 报告期利润构成情况 □ 适用 □√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用 □不适用 报告期内，债务重组尚未取得突破性进展，公司仍面临较大的债务压力。 报告期内，银川市中级人民法院受理证券市场投资人诉本公司因虚假陈述引发的民事赔偿案件的诉讼时效已于8月16日到期。截止8月16日，银川市中级人民法院已受理案件103件，涉及投资人共计847人，涉案总标的180,625,264.61元。案件尚未开庭审理，但本次诉讼将对本公司的持续经营能力产生重大影响，目前尚难准确预料可能产生的影响程度。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ √适用 □不适用 广夏（银川）实业股份有限公司2004年第三季度报告 7针对2003年度审计意见中所涉及的关于持续经营的