西部创业：ST银广夏2006年第三季度报告

广夏(银川)实业股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 广夏(银川)实业股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司董事局主席周敏敏、总裁金爱军、财务总监冯家海、财务部经理马俊清声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST银广夏 变更前简称（如有） 股票代码 000557 董事会秘书 证券事务代表 姓名 禹万明 联系地址 宁夏回族自治区银川市高新技术开发区15号路东 电话 0951-5054984 传真 0951-5054518 电子信箱 guangxiayinchuan@sina.com 广夏(银川)实业股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 450,850,499.14501,847,000.36-10.16%股东权益（不含少数股东权益） -874,585,695.30-932,209,195.206.18%每股净资产 -1.483-1.84519.60%调整后的每股净资产 -1.512-2.06926.92% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 2,518,896.141,352,012.6237.02%每股收益 -0.015-0.06016.67%每股收益（注） -0.001- - 净资产收益率 0.00%扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.00%非经常性损益项目 金额 营业外净支出 -76,901.61合计 -76,901.612.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,230,471.50231,406.189,755,872.6477,889.15 短期投资 应收票据 2,450,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 8,738,775.328,632,443.71 其他应收款 108,328,825.6195,785,187.1558,142,491.9959,464,486.17 预付账款 450,984.85795,575.78 应收补贴款 存货 23,468,123.6224,224,564.42 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 广夏(银川)实业股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 其他流动资产 流动资产合计 142,217,180.9096,016,593.33104,000,948.5459,542,375.32长期投资： 长期股权投资 65,992,117.5084,913,457.1065,945,826.4086,295,543.21 长期债权投资 长期投资合计 65,992,117.5084,913,457.1065,945,826.4086,295,543.21 合并价差 固定资产： 固定资产原价 117,861,575.165,187,276.80117,360,415.175,165,107.80 减：累计折旧 42,119,456.944,016,559.5037,402,485.213,773,554.53 固定资产净值 75,742,118.221,170,717.3079,957,929.961,391,553.27 减：固定资产减值准备 241,771.06241,771.06 固定资产净额 75,500,347.161,170,717.3079,716,158.901,391,553.27 工程物资 在建工程 153,555,768.23139,346,932.49 固定资产清理 固定资产合计 229,056,115.391,170,717.30219,063,091.391,391,553.27无形资产及其他资产： 无形资产 5,483,000.005,708,750.00无形资产减值准备 4,180,000.000.004,180,000.000.00 长期待摊费用 12,282,085.352,308,298.75111,308,384.03101,046,658.37 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,585,085.352,308,298.75112,837,134.03101,046,658.37递延税项： 递延税款借项 资产总计 450,850,499.14184,409,066.48501,847,000.36248,276,130.17流动负债： 短期借款 477,027,592.72315,908,510.72535,927,592.72374,808,510.72 应付票据 应付账款 25,917,122.2021,416,181.0931,120,837.7321,416,181.09 预收账款 13,244,032.781,075,698.206,210,069.501,075,698.20 应付工资 35,000.006,000.00211,918.2036,340.00 应付福利费 6,194,740.741,358,368.595,731,883.131,344,250.06 应付股利 30,734,733.9630,734,733.9630,734,733.9630,734,733.96 应交税金 22,315,465.4515,866,050.9023,008,928.7815,867,189.21 其他应交款 301,120.82314,067.51 其他应付款 228,237,294.71223,820,334.92186,186,411.10183,602,851.79 预提费用 209,461,244.27143,815,133.09169,508,610.41117,644,122.38 预计负债 305,363,919.72305,035,915.72438,621,919.72438,293,915.72 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,318,832,267.371,059,036,927.191,427,576,972.761,184,823,793.13长期负债： 长期借款 6,589,332.386,394,036.22 应付债券 长期应付款 广夏(银川)实业股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 6,589,332.386,394,036.22递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,325,421,599.751,059,036,927.191,433,971,008.981,184,823,793.13少数股东权益 14,594.6985,186.58所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）589,572,603.00589,572,603.00505,261,380.00505,261,380.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 589,572,603.00589,572,603.00505,261,380.00505,261,380.00 资本公积 247,270,791.24247,270,791.24227,925,723.14227,925,723.14 盈余公积 3,742,700.881,749,160.913,742,700.881,749,160.91 其中：法定公益金 未分配利润 -1,628,297,852.28-1,713,220,415.86-1,593,049,808.07-1,671,483,927.01 其中：现金股利 未确认的投资损失 -86,873,938.14-76,089,191.15 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 -874,585,695.30-874,627,860.71-932,209,195.20-936,547,662.96负债和所有者权益（或股东权益）合计 450,850,499.14184,409,066.48501,847,000.36248,276,130.17法定代表人：周敏敏 主管会计机构负责人：冯家海 会计机构负责人：马俊清 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,628,858.5610,072,846.99 减：主营业务成本 2,527,617.828,742,993.83 主营业务税金及附加 23,127.27116,587.20二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 78,113.471,213,265.96 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）47,308.67-3,543.06 减：营业费用 573,058.67753,453.15 管理费用 967,749.71238,854.222,854,469.202,034,102.53 财务费用 9,626,006.478,104,776.589,831,304.727,892,382.82三、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,041,392.71-8,343,630.80-12,229,504.17-9,926,485.35 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -678,896.29444,414.12 补贴收入 营业外收入 80,000.0050,000.0021.620.11 减：营业外支出 3,098.3917,129.90 广夏(银川)实业股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 四、利润总额（亏损以“-”号填列） -10,964,491.10-8,972,527.09-12,246,612.45-9,482,071.12 减：所得税 少数股东损益 -16,617.77-26,145.46 加：未确认的投资损失本期发生额 1,975,346.242,738,395.87五、净利润（亏损以“-”号填列） -8,972,527.09-8,972,527.09-9,482,071.12-9,482,071.12 加：年初未分配利润 -1,619,325,325.19-1,704,247,888.77-1,619,667,876.24-1,703,237,510.16 其他转入 六、可供分配的利润 -1,628,297,852.28-1,713,220,415.86-1,629,149,947.36-1,712,719,581.28 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -1,628,297,852.28-1,713,220,4