中天能源：长百集团2003年第一季度报告

证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二00三年第一季度报告长春百货大楼集团股份有限公司二OO三年第一季度报告 二OO三年四月二十八日 证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二00三年第一季度报告2§1 重要提示1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 无董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 陈荣生董事因工作原因未参加会议，委托王建国董事行使表决权。1.4 公司本季度财务报告未经审计。1.5 本公司董事长王建国先生、总会计师姚洪秋先生、计划财务部部长齐忠霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 公司基本信息股票简称长百集团变更前简称（如有）股票代码600856董事会秘书证券事务代表姓名耿文喜孙永成联系地址长春市人民大街77号长春市人民大街77号电话0431-89654140431-8965414传真0431-89207040431-8920704电子邮箱cbjt@public.cc.jl.cncbjt@public.cc.jl.cn2.2 财务资料2.2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产749,827,489.56726,397,463.423.23股东权益（不含少数股东权益）359,368,149.72357,163,801.520.62每股净资产1.971.951.03调整后的每股净资产1.611.600.63报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额-2,444,484.31-2,444,484.31每股收益0.0120.012-20.00净资产收益率0.61%0.61%-17.57扣除非经常性损益后的净资产收益率0.64%0.64%-14.67非经常性损益项目金额营业外收支净额-74,531.84合计-74,531.84 证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二00三年第一季度报告32.2.2 利润表编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币元2003年一季度2002年一季度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 93,616,084.84 78,136,275.44 95,540,477.6982,828,924.93 减：主营业务成本 68,894,055.07 59,871,265.50 71,335,286.6665,013,450.99 主营业务税金及附加620,445.24 390,051.60904,589.92653,295.94二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 24,101,584.53 17,874,958.34 23,300,601.1117,162,178.00 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)358,974.30 358,974.30261,450.80261,450.80 减：营业费用5,644,744.46 5,029,772.69 5,301,062.145,196,284.33 管理费用 12,727,656.16 10,430,012.63 11,685,793.409,505,528.27 财务费用3,415,946.83 2,484,895.44 3,364,148.292,387,736.51 三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,672,211.38 289,251.88 3,211,048.08334,079.69 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,035,156.922,446,966.73 补贴收入 营业外收入165.00165.00430.00430.00 减：营业外支出74,696.8436,892.593,200.003,200.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,597,679.54 2,287,681.21 3,208,278.082,778,276.42 减：所得税444,834.4083,333.01547,975.98109,332.20 减：少数股东损益-51,503.06-8,642.12 五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,204,348.20 2,204,348.20 2,668,944.222,668,944.222.3报告期末股东总人数27391户。§3 管理层讨论与分析3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内，公司所处行业经营范围没有发生变化，但由于市场竞争的加剧，使公司面临严峻的经营课题。因此，公司坚持实行微利销售，打低价牌，因为薄利多销，低价走量是新形式下市场竞争的必然趋势和一种新的促销手段。报告期内实现主营业务收入93,616,084.84元，主营业务利润24,101,584.53元，净利润2,204,348.20元。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况√适用 □不适用分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)商业78，136，275．4459，871，265．5023．38天然气15，357，149．408，924，016．0741．893.1.2 公司经营的季节性或周期性特征□适用 √不适用3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）□适用 √不适用 证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二00三年第一季度报告43.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用 √不适用3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明□适用 √不适用3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明□适用 √不适用3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明□适用 √不适用3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况□适用 √不适用 长春百货大楼集团股份有限公司董事会 董事长:王建国二00三年四月二十八日 资 产 负 债 表会企01表单位：长春百货大楼集团股份有限公司 2003年3月31日 单位：元 期 末 数合 并母 公 司合 并 母 公 司流动资产： 货币资金70,302,203.68 66,896,133.02 64,600,962.8261,770,374.12 短期投资 应收票据2,954,170.00 2,638,992.00 应收股利 应收利息 应收帐款33,973,698.55 5,761,442.56 31,977,149.233,372,470.80 其他应收款54,694,267.87 60,984,998.10 53,132,186.1961,072,795.66 预付帐款17,274,791.65 17,271,761.65 21,090,937.2320,287,907.04 应收补贴款 存货61,811,159.44 58,323,447.78 59,376,506.1356,002,844.31 待摊费用741,845.31 726,095.31 326,419.56326,419.56 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计241,752,136.50 209,963,878.42 233,143,153.16202,832,811.49长期投资： 长期股权投资21,576,983.41 142,417,703.30 21,576,983.41140,382,546.38 长期债权投资 长期投资合计21,576,983.41 142,417,703.30 21,576,983.41140,382,546.38 其中：合并价差4,506,386.07 4,506,386.07固定资产： 固定资产原价507,254,963.65 262,926,666.39 507,627,275.16263,015,670.90 减：累计折旧142,203,974.11 51,501,439.30 136,774,400.5749,599,784.62 固定资产净值365,050,989.54 211,425,227.09 370,852,874.59213,415,886.28 减：固定资产减值准备5,219,058.82 4,864,580.90 5,219,058.824,864,580.90 固定资产净额359,831,930.72