证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二00二年第三季度报告 1 长春百货大楼集团股份有限公司 二OO二年第三季度报告 二OO二年十月二十五日 证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二00二年第三季度报告 2重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陈荣生董事因故未参加会议。 公司2002年第三季度财务会计报告未经审计。 一、 公司基本情况简介 1、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 公司股票简称：长百集团 公司股票代码：600856 2、公司董事会秘书：耿文喜 公司董事会证券代表：孙永成 公司联系地址：长春市人民大街77号 联系电话：0431－8965414 联系传真：0431－8920704 公司电子信箱地址：cbjt@public.cc.jl.cn 3、主要财务数据和指标： 项 目 2002年1-9月 净利润（万元） 236 扣除非经常性损益后的净利润（万元） 269 每股收益（元） 0.01 净资产收益率(%) 0.66 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益(不含少数股东权益)(万元) 35,994 35,784 每股净资产(元) 1.97 1.96 调整后每股净资产(元) 1.64 1.64 注:扣除的非经常性损益项目和相关金额(单位:人民币 万元) 营业外支出 33 证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二00二年第三季度报告 3二、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况 报告期内公司无股本变动情况。 （二）股东情况 报告期期末公司股东总数为27，152户。 （三）主要股东持股情况 2002年9月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。 名次 股东名称 本期末持股数（股） 本期持股变动增减情况（+-） 持股占总股本比例(%) 持有股份的质押或冻结情况 股份性质 1 长春市净月潭旅游经济开发区管委会 56,872,480 31.12 无 国有股 2 中国平安保险公司证券部 7,000,000 3.83 无 法人股 3 吉林省信托投资公司 6,440,000 3.52 无 法人股 4 东方工贸 2,800,000 1.53 无 法人股 5 光大证券 2,231,529 1.24 无 流通股 6 泰阳商务 1,400,000 0.76 无 法人股 7 深圳南山风险投资基金公司 1,400,000 0.76 无 法人股 8 景宏基金 1,393,801 0.76 无 流通股 9 深圳万科企业股份有限公司 1,120,000 0.61 无 法人股 10 香桂酒楼 1,100,000 0.60 无 法人股 注：（１）前十名股东中是否存在关联关系，本公司不详。 （２） 持有本公司5%以上股份的股东为长春市净月潭旅游经济开发区管委会,占总股本的31.12%,无质押或冻结情况发生。 证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二00二年第三季度报告 4三、经营情况的阐述与分析 （一）公司报告期内主要经营情况： 本报告期内，公司经营状况处于持续经营状态，相关政策和经营环境未发生重大变化。 报告期内，公司实现主营业务收入25,463万元，净利润236万元。 （二）投资情况 本报告期，公司无募集资金投入使用。 本报告期，为改善环境设施，对北营业楼安装了空调，工程预算428万元，现已投入资金313万元。 本报告期，公司对影城购物中心投入资金3,500万元,已投入预算的27%。现已签订购置设备安装合同5,523万元，签订装璜设计合同4,528万元。 （三）报告期内经营成果和财务状况简要分析 1、 经营成果 (1)主营业务收入、主营业务利润及净利润 单位:万元 项目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减(%) 主营业务收入 25,463 29,173 -12.72 主营业务利润 6,294 6,892 -8.68 净利润 236 1,193 -80.22 说明: ① 主营业务收入较上年同期相比下降的主要原因是由于市场竞争激烈,经营上一些不确定因素和市场分流的影响。 ② 主营业务利润较上年同期相比下降的主要原因是由于公司低价经营,促销让利的幅度较大。 ③ 净利润较上年同期相比下降的主要原因是公司加大宣传力度,期间费用相应增加。 证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二00二年第三季度报告 5(2)收益及费用占利润总额的比例 单位:万元 2002年1-9月 2002年1-6月 增减(%) 项目 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 利润总额 315 100% 311 100% 主营业务利润 6,294 1,998% 4,380 1,408% 41.90% 其他业务利润 149 47.30% 125 40.19% 17.69% 期间费用 6,062 1,924% 4,138 1,331% 44.55% 投资收益 (33) -10.48% (33) -10.61% -1.23% 营业外收支净额 (33) -10.48% (23) -7.40% 41.62 % 说明: ① 主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长41.90%,主要原因由于三季度是公司销售淡季,受市场物价偏低的影响,毛利率比前一报告期下降,使主营业务收入、利润总额同比下降所致。 ② 其他业务利润、期间费用、营业外收支净额，在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长，原因同上。 2、公司财务状况 (1)表一 2002年9月30日 2001年12月31日 单位：万元 项目 金额 占资产总额比例 金额 占资产总额比例 增减幅度 总资产 73,013 100% 67,885 100% 货币资金 6,379 8.74% 6,898 10.16% -13.98% 应收款项 11,054 15.14% 9,905 14.59% 3.77% 存货 6,979 9.56% 5,522 8.13% 17.59% 待摊费用 282 0.39% 73 0.11% 254.55% 固定资产净额 32,771 44.88% 33,990 50.07% -10.37% 工程物资 2,652 3.63% 在建工程 6,110 8.37% 4,744 6.99% 19.74% 证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二00二年第三季度报告 6短期借款 20,950 28.69% 14,699 21.65% 32.52% 应付票据 950 1.30% 1,510 2.22% -41.44% 应付帐款 6,147 8.42% 4,481 6.60% 27.58% 一年内到期 的长期负债 1,300 1.78% 2,300 3.39% -47.49% 长期借款 2,800 3.83% 3,800 5.60% -31.61% 长期应付款 1,177 1.61% 1,733 2.55% -36.86% 未分配利润 -147 -0.20% -383 -0.56% -64.29% 说明： 待摊费用在资产总额中所占比例与年初数相比上升254.55%，主要原因是预付采暧费、保险费、广告费等尚在摊销期内。 工程物资增加主要原因是预付影城购物中心设备款2,652万元。 短期借款在资产总额中所占比例与年初数相比上升32.52%，主要原因是为迎季储备商品及影城购物中心筹建借款。 应付票据在资产总额中所占比例与年初数相比下降41.46%，主要原因是支付到期银行承兑汇票。 应付帐款在资产总额中所占比例与年初数相比上升27.58%，主要原因是库存商品估价入帐所致。 一年内到期的长期负债、长期借款在资产总额中所占比例与年初数相比下降，主要原因是支付到期的银行借款。 长期应付款在资产总额中所占比例与年初数相比下降36.84%，主要原因是归还借款。 未分配利润在资产总额中所占比例与年初数相比下降64.29%，主要原因是本期实现利润增加所致。 借贷单位 金额(万元) 期 限 市商业银行新华支行 1,500 2002年8月—2003年2月 工商银行人民广场支行 2,000 2002年7月—2003年6月 工商银行人民广场支行 1,700 2002年7月—2003年7月 工商银行人民广场支行 2,400