中天能源：长百集团2004年第一季度报告

长春百货大楼集团股份有限公司 2004年 1季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 陈荣生董事因工作原因未参加会议,委托王建国董事行使表决权。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人王建国、总会计师姚洪秋及财务部长齐忠霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 股票简称 长百集团 变更前简称（如有） 股票代码 600856 董事会秘书 证券事务代表 姓名 耿文喜 孙永成 联系地址 长春市人民大街1881号 长春市人民大街1881号 电话 0431-8965414 0431-8965414 传真 0431-8920704 0431-8920704 电子信箱 cbjt@public.cc.jl.cn cbjt@public.cc.jl.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 703,663,136.72 724,010,472.79 -2.81 股东权益（不含少数股东权益） 335,480,585.38 337,310,077.76 -0.54 每股净资产 1.84 1.85 -0.54 调整后的每股净资产 1.43 1.44 -0.69 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -9,869,901.23 -9,869,901.23 -303.76 每股收益 -0.01 -0.01 净资产收益率 -0.55% -0.55% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.54% -0.54% 2 非经常性损益项目 金额 营业外支出 4,350 合计 4,350 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司 2004年1季度 单位：人民币元 本期数 上年同期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 62,192,287.82 37,247,210.71 93,616,084.84 78,136,275.44减：主营业务成本 43,267,130.04 24,618,160.98 68,894,055.07 59,871,265.50主营业务税金及附加 488,620.52 250,169.06 620,445.24 390,051.60二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 18,436,537.26 12,378,880.67 24,101,584.53 17,874,958.34加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 415,548.32 396,648.32 358,974.30 358,974.30减: 营业费用 4,983,515.74 4,399,391.10 5,644,744.46 5,029,772.69管理费用 11,511,351.13 9,189,857.62 12,727,656.16 10,430,012.63财务费用 3,452,941.93 2,494,538.56 3,415,946.83 2,484,895.44三、营业利润（亏损以"-"号填列） -1,095,723.22 -3,308,258.29 2,672,211.38 289,251.88加：投资收益（损失以"-"号填列） 1,483,115.91 2,035,156.92补贴收入 营业外收入 165.00 165.00减：营业外支出 4,350.00 4,350.00 74,696.84 36,892.59四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）-1,100,073.22 -1,829,492.38 2,597,679.54 2,287,681.21减：所得税 729,647.67 444,834.40 83,333.01减：少数股东损益 -228.51 -51,503.06五、净利润（亏损以"-"号填列） -1,829,492.38 -1,829,492.38 2,204,348.20 2,204,348.20 2.3 报告期末股东总人数为 26806户 3 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司所处行业、经营范围没有发生变化,但由于市场竞争的加剧,使公司主营业务收入,主营业务利润较上年同期大幅下降,营业利润出现亏损。 报告期内实现主营业务收入62,192,287.82元,较同期下降33.57%；主营业务利润18,436,537.26元,较同期下降23.50%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商业 37,247,210.71 24,618,160.98 33.91 工业 24,602,833.11 18,448,499.06 25.01 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 43.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 长春百货大楼集团股份有限公司董事会 2004年4月29日 资 产 负 债 表会企01表编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司 2004年3月31日 单位：元 期末数 期初数 期末数 期初数流动资产： 货币资金29,577,139.60 47,248,666.78 27,205,456.7743,415,490.03 短期投资- - 应收票据100,000.00 4,765,000.00 应收股利- - 应收利息- - 应收帐款38,177,388.7929,431,572.544,878,669.343,399,176.87 其他应收款46,439,564.1643,066,944.6657,582,022.0754,363,776.34 预付帐款14,372,784.2720,277,233.6113,472,784.0819,377,203.42 应收补贴款- - 存货58,159,604.9259,736,202.0252,974,120.2154,569,892.53 待摊费用649,260.97562,769.96649,260.97562,769.96 一年内到期的长期债权投资- - 其他流动资产- - 流动资产合计187,475,742.71205,088,389.57156,762,313.44175,688,309.15长期投资： 长期股权投资20,828,281.2820,828,281.28144,255,457.40142,772,341.49 长期债权投资- - 长期投资合计20,828,281.2820,828,281.28144,255,457.40142,772,341.49 其中：合并价差3,7