汤臣倍健：2014年第一季度报告全文

汤臣倍健股份有限公司 2014年第一季度报告全文 1 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-039 汤臣倍健股份有限公司 （By-health Co.,Ltd） 201 4年第一季度报告 证券简称：汤臣倍健 证券代码：300146 披露日期：2014年4月23日 汤臣倍健股份有限公司 2014年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.公司董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。 3.公司全体董事以现场及通讯表决相结合的方式通过了2014年第一季度报告全文。 4.公司2014年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 5.公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人王文女士及会计机构负责人（会计主管人员）杨磊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 汤臣倍健股份有限公司 2014年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年1-3月 2013年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 476,135,916.00 364,232,015.94 30.72% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 177,603,072.32 117,866,107.76 50.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） 127,549,296.29 46,651,648.20 173.41% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.3888 0.2133 82.28% 基本每股收益（元/股） 0.54 0.36 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.36 50.00% 加权平均净资产收益率（%） 7.65% 5.93% 1.72% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.64% 5.93% 1.71% 2014年3月31日 2013年12月31日 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产（元） 2,593,096,853.91 2,455,327,971.30 5.61% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 2,088,227,005.79 2,232,778,425.45 -6.47% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 6.36 6.81 -6.61% 注：（1）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，本报告期与上年同期均按总股本32,808万股来计算每股收益与稀释每股收益。 （2）计算“归属于上市公司股东的每股净资产”、“ 每股经营活动产生的现金流量净额”的股本数使用对应的报告期期末公司实际股本数。 （3）201 4年4月4日，公司实施了每10股派发10元现金（含税）、资本公积转增10股的201 3年度权益分派方案，总股本由年初的32,808万股增加至65,616万股。 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.27 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,516.43 - 汤臣倍健股份有限公司 2014年第一季度报告全文 4 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 550,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -204,898.43 - 减：所得税影响额 58,608.85 - 合计 295,009.15 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 1.产品质量和食品安全风险 膳食营养补充剂产品众多，涉及原辅料更多，存在一定的产品质量风险。如果公司在产品的原料采购、生产与销售环节出现质量管理问题，或者因为其他原因发生产品质量问题，将会影响公司的信誉和公司产品的销售。对此，公司始终将质量安全放在头等位置，不断加强质量管理，优化生产流程，购置精密的检验设备，培养质量管理人员，同时借助第三方检验机构支持完善公司的质量管理。另外公司还制定了专门的应急方案，应对可能的风险。 2.政策风险 最新的食品安全法、保健食品监管条例尚未出台，有可能对行业未来发展及竞争格局产生直接影响。国家相关政策、行业法规、标准建设尚不完善等有可能对整个行业或公司产生一定的负面影响。对此，公司将不断规范内部管理，认真研究学习各项行业法律法规，积极参与行业法律法规和标准的制定与修订，最大限度确保公司处于安全的行业环境。 为确保公司的长远发展，公司成立了技术法规部，为经营提供更专业、更全面的法规服务，以应对市场法规不完善带来的风险。 3.原材料采购对主要产品品种销售和推广的风险 公司坚持“取自全球，健康全家”的品牌理念，按照公司差异化品质战略的要求，在全球范围内甄选高品质原料，全球采购策略存在供应量与价格上涨等方面的风险，而且原材料单价的上涨对公司产品的毛利率将产生一定的影响。但由于公司产品品种较多，原材料较分散，公司通过加强生产管理控制，降低物耗，以及在全球寻找合适的替代供应商，以尽量控制原材料单价上涨给公司带来的风险，但不能排除未来几年内会对公司的生产经营成本产生一定影响的可能性。 随着公司市场销售规模的不断扩张，原料的需求不断提高，可能出现某些原料不能满足公司主要品种销售和推广的需求。为此公司积极采取应对措施，寻找替代原料，满足生产需求，同时不断开发新产品，拓展新的销售增长点。 4.销售区域的不断扩大带来的市场管控风险 公司业务与市场不断扩张，市场管控风险随之加大，对销售管理提出了更高要求，包括经销商管控以及区域市场协调等问题，公司自2012年开始提出实施精细化管理系统工程，在此过程中公司对自身及经销商围绕“终端精细化”从理念到运营提出了更高的要求。 为此，公司在业务规模快速扩张的背景下审慎思考，匹配解决快速发展过程中的精细化管理问题，通过多项措施提升销售管理和运营，旨在为 “健康、持续、快速”发展进一步奠定基础。 5.行业竞争加剧风险 近年来，由于行业市场容量的迅速扩大，市场竞争开始加剧，逐渐体现在产品品牌、销售渠道和产品差异化等方面。未来公司面临国际领先企业深入中国市场，大型药企和食品企业介入，从而导致行业竞争加剧的风险。对此，公司将实施从产品营销向价值营销的战略升级，不断打造与提升公司的产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位。 汤臣倍健股份有限公司 2014年第一季度报告全文 5 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 9,644 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 梁允超 境内自然人 57.49 188,627,298 141,470,473 未质押或冻结 0 汤 晖 境内自然人 2.55 8,360,008 6,270,006 未质押或冻结 0 孙晋瑜 境内自然人 2.34 7,679,796 5,759,847 未质押或冻结 0 陈 宏 境内自然人 2.06 6,745,236 5,058,927 未质押或冻结 0 梁水生 境内自然人 2.04 6,702,636 5,026,977 未质押或冻结 0 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 1.64 5,369,283 0 未质押或冻结 0 中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.37 4,482,369 0 未质押或冻结 0 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 境内非国有法人 1.31 4,285,673 0 未质押或冻结 0 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.11 3,647,477 0 未质押或冻结 0 龚炳辉 境内非国有法人 1.01 3,300,020 0 未质押或冻结 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 股份种类 数量 梁允超 47,156,825 人民币普通股 47,156,825 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF） 5,369,283 人民币普通股 5,369,283 中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 4,482,369 人民币普通股 4,482,369 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 4,285,673 人民币普通股 4,285,673 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 3,647,477 人民币普通股 3,647,477 龚炳辉 3,300,020 人民币普通股 3,300,020 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 3,132,609 人民币普通股 3,132,609 中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金 3,068,837 人民币普通股 3,068,837 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 2,730,813 人民币普通股 2,730,813 汤 晖 2,090,002 人民币普通股 2,090,002 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.前十名股东中孙晋瑜女士为公司控股股东及实际控制人梁允超先生的岳母。 2.前十名无限售条件流通股东中景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、景顺长城优选股票证券投资基金均为景顺长城基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系；兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金均为兴业全球基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系。 3.公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 汤臣倍健股份有限公司 2014年第一季度报告全文 6 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 梁允超 141,470,473 0 0 141,470,473 高管锁定 - 孙晋瑜 5,759,847 0 0 5,759,847 首发承诺 - 周许挺 563,436 0 0 563,436 首发