美年健康：江苏三友2006年第一季度报告

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 江苏三友集团股份有限公司 二00六年一季度报告 中国·江苏·南通 二00六年四月 江苏三友集团股份有限公司 2006年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司负责人张璞先生、主管会计工作负责人帅建先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈玉霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1 江苏三友集团股份有限公司 2006年第一季度报告 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 江苏三友 股票代码 002044 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 陈 坚 史 节 陈 坚 联系地址 江苏省南通市新桥路5号 江苏省南通市新桥路5号 江苏省南通市新桥路5号 电话 0513-85238163 0513-85238163 0513-85238163 传真 0513-85238159 0513-85238159 0513-85238159 电子信箱 chenjian@sanyougroup.comchenjian@sanyougroup.comchenjian@sanyougroup.com2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 402,117,561.82379,199,547.426.04%股东权益（不含少数股东权益） 270,945,653.48267,235,010.021.39%每股净资产 2.172.141.40%调整后的每股净资产 2.162.131.41% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 1,269,120.931,269,120.93-93.91%每股收益 0.030.030.00%每股收益（注） 0.03- - 净资产收益率 1.37%1.37%-0.53%扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.84%1.84%1.02%注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 金额 营业外收入 601.00营业外支出 -122,266.51其中：计提资产减值准备0.00股权转让损失 0.00各项资产减值准备的转回 -1,329,640.37 2 江苏三友集团股份有限公司 2006年第一季度报告 小 计 -1,451,305.88母公司所得税税率 12％所得税影响数 174,156.71影响净利润合计数 -1,277,149.17合计 -1,277,149.172.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 192,714,432.79148,678,175.31193,568,074.76148,346,234.30 短期投资 应收票据 应收股利 225,368.2347,213.21 应收利息 应收账款 36,063,716.1720,113,517.4814,825,433.175,878,901.36 其他应收款 825,320.46123,361.59626,381.0073,950.13 预付账款 3,667,686.224,300,562.71963,214.93 应收补贴款 237,853.86224,238.97748,945.80707,928.02 存货 35,092,418.8118,425,911.2130,391,921.1615,422,519.27 待摊费用 215,262.94181,544.18150,415.5974,907.76 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 269,042,059.48187,793,961.95244,611,734.19171,467,655.77长期投资： 长期股权投资 5,104,126.8696,376,979.825,298,474.7696,250,974.17 长期债权投资 长期投资合计 5,104,126.8696,376,979.825,298,474.7696,250,974.17 合并价差 固定资产： 固定资产原价 191,794,631.0992,785,794.04190,675,806.1692,382,524.77 减：累计折旧 88,790,514.3254,388,333.7185,954,987.7953,287,888.35 固定资产净值 103,004,116.7738,397,460.33104,720,818.3739,094,636.42 减：固定资产减值准备 固定资产净额 103,004,116.7738,397,460.33104,720,818.3739,094,636.42 工程物资 在建工程 779,101.0584,601.05 固定资产清理 固定资产合计 103,783,217.8238,397,460.33104,805,419.4239,094,636.42无形资产及其他资产： 无形资产 24,041,200.8823,608.4324,280,714.3430,690.92 3 江苏三友集团股份有限公司 2006年第一季度报告 长期待摊费用 146,956.7850,982.07203,204.7183,592.55 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 24,188,157.6674,590.5024,483,919.05114,283.47递延税项： 递延税款借项 资产总计 402,117,561.82322,642,992.60379,199,547.42306,927,549.83流动负债： 短期借款 10,000,000.0010,000,000.00 应付票据 2,555,757.15 应付账款 41,377,772.9430,491,230.4833,428,238.3623,623,776.71 预收账款 5,200,008.143,477,374.52 应付工资 2,383,220.992,332,815.99 应付福利费 15,410,810.229,110,331.0215,910,213.029,246,434.13 应付股利 1,137,526.911,044,951.98 应交税金 714,106.04-1,193,496.24953,387.01-817,103.20 其他应交款 17,585.6945,104.5323,434.83 其他应付款 26,879,874.4613,565,970.3719,729,984.058,126,982.48 预提费用 484,169.99211,614.9915,345.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 106,160,832.5352,185,650.6286,937,414.4640,203,524.95长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 1,167,552.461,167,552.46 长期负债合计 1,167,552.461,167,552.46递延税项： 递延税款贷项 负债合计 107,328,384.9952,185,650.6288,104,966.9240,203,524.95少数股东权益 23,843,523.3523,859,570.48所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）125,000,000.00125,000,000.00125,000,000.00125,000,000.00 减：已归还投资 0.000.000.000.00 实收资本（或股本）净额 125,000,000.00125,000,000.00125,000,000.00125,000,000.00 资本公积 100,011,500.74100,011,500.74100,011,500.74100,011,500.74 盈余公积 22,545,128.4219,974,461.1922,545,128.4219,974,461.19 其中：法定公益金 6,767,961.233,917,569.374,766,125.723,917,569.37 未分配利润 23,389,024.3225,471,380.0519,678,380.8621,738,062.95 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股270,945,653.48270,457,341.98267,235,010.02266,724,024.88 4 江苏三友集团股份有限公司 2006年第一季度报告 东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）合计 402,117,561.82322,642,992.60379,199,547.42306,927,549.83法定代表人：张璞 主管会计机构负责人：帅建 会计机构负责人：陈玉霞 2.2.2.2 利润及利润分配表 编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 136,088,736.82100,453,000.84122,796,213.8483,696,283.06 减：主营业务成本 116,878,428.5287,089,077.13106,630,749.1472,379,048.21 主营业务税金及附加 74,478.4693.29149,907.04二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 19,135,829.8413,363,830.4216,015,557.6611,317,234.85 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）452,432.00187,253.85169,306.81 减：营业费用 3,569,133.412,886,653.014,832,341.404,111,569.71 管理费用 11,518,971.706,629,113.638,052,727.502,760,036.06 财务费用 9,432.88-67,273.7731,351.31129,642.79三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,490,723.854,102,591.403,268,4