美年健康：江苏三友2006年第三季度报告

证券代码：002044 证券简称：江苏三友 江苏三友集团股份有限公司 2006年第三季度报告 江苏 · 南通 二00六年十月 江苏三友集团股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 江苏三友集团股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事、高级管理人员已对本报告内容的真实性、准确性、完整性签署书面确认意见，监事会已审核了本报告内容的真实性、准确性、完整性并签署了书面审核意见。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司负责人张璞先生、主管会计工作负责人帅建先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈玉霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 江苏三友 股票代码 002044 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 陈坚 翁薇 陈坚 联系地址 江苏省南通市新桥路5号 江苏省南通市新桥路5号 江苏省南通市新桥路5号 电话 0513-85238163 0513-85238163 0513-85238163 传真 0513-85238159 0513-85238159 0513-85238159 电子信箱 chenjian@sanyougroup.comwengwei@sanyougroup.comchenjian@sanyougroup.com 1 江苏三友集团股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2006年9月30日 2005年12月31日 增减幅度（％） 总资产 405,000,603.23379,199,547.426.80%股东权益（不含少数股东权益） 278,138,568.15267,235,010.024.08%每股净资产 2.232.144.21%调整后的每股净资产 2.222.134.23% 2006年7-9月 比上年同期增减（%）2006年1-9月 比上年同期增减（%）主营业务收入 151,184,346.82-17.79%437,461,823.969.48%净利润 14,801,432.7616.55%20,903,558.1332.36%经营活动产生的现金流量净额 4,756,005.39-62.19%20,184,377.24-23.75%每股收益 0.1220.00%0.1730.77%每股收益（注） 0.12- 0.17- 净资产收益率 5.32%0.90%7.52%2.02%扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.39%0.37%7.73%2.25% 非经常性损益项目 金额 营业外收入 82,838.11除计提减值准备外各项营业外支出 -892,487.41小计 -809,649.30少数股东损益影响金额 166,369.25所得税影响金额 52,472.19合计 -590,807.86合计 -590,807.86 2.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 182,400,449.47136,935,491.33193,568,074.76148,346,234.30 2 江苏三友集团股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 短期投资 应收票据 应收股利 178,154.93714,010.40 应收利息 应收账款 42,492,325.4031,834,310.1114,825,433.175,878,901.36 其他应收款 443,943.82108,065.11626,381.0073,950.13 预付账款 2,537,195.88124,215.034,300,562.71963,214.93 应收补贴款 2,633,046.662,570,912.22748,945.80707,928.02 存货 30,714,967.2318,493,847.1130,391,921.1615,422,519.27 待摊费用 93,022.54125,295.04150,415.5974,907.76 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 261,493,105.93190,906,146.35244,611,734.19171,467,655.77长期投资： 长期股权投资 3,793,242.8798,076,681.345,298,474.7696,250,974.17 长期债权投资 长期投资合计 3,793,242.8798,076,681.345,298,474.7696,250,974.17 合并价差 固定资产： 固定资产原价 195,572,384.9896,692,492.78190,675,806.1692,382,524.77 减：累计折旧 93,553,951.7656,015,642.7285,954,987.7953,287,888.35 固定资产净值 102,018,433.2240,676,850.06104,720,818.3739,094,636.42 减：固定资产减值准备 固定资产净额 102,018,433.2240,676,850.06104,720,818.3739,094,636.42 工程物资 在建工程 13,669,307.6184,601.05 固定资产清理 固定资产合计 115,687,740.8340,676,850.06104,805,419.4239,094,636.42无形资产及其他资产： 无形资产 23,995,784.7911,804.2824,280,714.3430,690.92 长期待摊费用 30,728.81203,204.7183,592.55 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 24,026,513.6011,804.2824,483,919.05114,283.47递延税项： 递延税款借项 资产总计 405,000,603.23329,671,482.03379,199,547.42306,927,549.83流动负债： 短期借款 12,000,000.0010,000,000.00 应付票据 4,164,000.00 应付账款 45,254,738.9234,916,159.0833,428,238.3623,623,776.71 预收账款 3,244,149.803,477,374.52 应付工资 2,332,815.992,332,815.99 应付福利费 16,583,583.918,949,779.7215,910,213.029,246,434.13 应付股利 1,189,649.371,044,951.98 应交税金 1,786,690.53-44,420.97953,387.01-817,103.20 其他应交款 12,269.7545,104.5323,434.83 3 江苏三友集团股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 其他应付款 16,910,712.827,932,829.7619,729,984.058,126,982.48 预提费用 362,184.49211,614.9915,345.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 103,840,795.5851,965,962.5886,937,414.4640,203,524.95长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 1,167,552.461,167,552.46 长期负债合计 1,167,552.461,167,552.46递延税项： 递延税款贷项 负债合计 105,008,348.0451,965,962.5888,104,966.9240,203,524.95少数股东权益 21,853,687.0423,859,570.48所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）125,000,000.00125,000,000.00125,000,000.00125,000,000.00 减：已归还投资 0.000.000.000.00 实收资本（或股本）净额 125,000,000.00125,000,000.00125,000,000.00125,000,000.00 资本公积 100,011,500.74100,011,500.74100,011,500.74100,011,500.74 盈余公积 22,545,128.4219,974,461.1922,545,128.4219,974,461.19 其中：法定公益金 4,766,125.723,917,569.37 未分配利润 30,581,938.9932,719,557.5219,678,380.8621,738,062.95 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 278,138,568.15277,705,519.45267,235,010.02266,724,024.88负债和所有者权益（或股东权益）合计 405,000,603.23329,671,482.03379,199,547.42306,927,549.83法定代表人：张璞 主管会计机构负责人：帅建 会计机构负责人：陈玉霞 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 151,184,346.82112,504,643.32183,907,259.65143,111,541.38 减：主营业务成本 121,918,055.6790,292,359.86155,874,297.34122,167,568.29 主营业务税金及附加 168,485.970.0091,704.69二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 29,097,805.1822,212,283.4627,941,257.6220,943,973.09 加：其他业务利润597,128.9112,442.8614,290.19867.41 4 江苏三友集团股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 2,176,766.831,469,514.541,577,535.901,232,133.67 管理费用 8,960,757.015,476,996.7010,076,535.556,739,144.85 财务费用 -228,155.05-140,605.20201,912.5122,411.88三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,785,565.3015,418,820.2816,099,563.8512,951,150.10 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -2,706.681,530,052.6728,131.171,416,6