新疆城建：2014年第三季度报告(修订版)

2014年第三季度报告 1 / 27 新疆城建（集团）股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年第三季度报告 2 / 27 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 9 四、 附录 ..................................................................... 14 2014年第三季度报告 3 / 27 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请投资者特别关注。 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.4 公司负责人刘军、主管会计工作负责人张博 及会计机构负责人（会计主管人员）张博保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.5 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 9,532,808,171.72 8,426,089,288.21 13.13 归属于上市公司股东的净资产 2,059,440,987.12 2,065,522,163.97 -0.29 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,112,767,793.83 62,551,237.78 1,678.97 2014年第三季度报告 4 / 27 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 2,933,580,982.27 1,798,149,427.00 63.14 归属于上市公司股东的净利润 57,939,494.64 118,277,486.85 -51.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,823,703.13 114,844,611.80 -62.71 加权平均净资产收益率（%） 2.80 5.96 减少3.16个百分点 基本每股收益（元/股） 0.09 0.18 -50.00 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.18 -50.00 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 12,683,133.31 17,718,809.59 主要为处置联营企业和子公司部分股权取得的处置收益。 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 655,839.99 1,816,109.97 政府科技扶持资金等。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 2014年第三季度报告 5 / 27 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 2014年第三季度报告 6 / 27 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,988,619.24 -1,840,751.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -2,578,132.73 -2,637,523.67 少数股东权益影响额（税后） 1,017,008.84 59,147.48 合计 9,789,230.17 15,115,791.51 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 98,155 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 0 179,472,899 26.56 0 无 0 国有法人 新疆友好（集团）股份有限公司 0 11,643,045 1.72 0 无 0 国有法人 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 0 5,999,734 0.89 0 未知 0 其他 李东云 0 3,180,000 0.47 0 未知 0 境内自然人 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 0 3,122,139 0.46 0 无 0 国有法人 2014年第三季度报告 7 / 27 高明辉 0 2,227,481 0.33 0 未知 0 境内自然人 贾文红 0 2,100,000 0.31 0 未知 0 境内自然人 倪松妹 0 2,068,000 0.31 0 未知 0 境内自然人 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 0 1,608,200 0.24 0 未知 0 其他 北京恒融嘉业投资顾问有限公司 0 1,300,000 0.19 0 冻结 1,300,000 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 179,472,899 人民币普通股 179,472,899 新疆友好（集团）股份有限公司 11,643,045 人民币普通股 11,643,045 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 5,999,734 人民币普通股 5,999,734 李东云 3,180,000 人民币普通股 3,180,000 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 3,122,139 人民币普通股 3,122,139 高明辉 2,227,481 人民币普通股 2,227,481 贾文红 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 倪松妹 2,068,000 人民币普通股 2,068,000 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 1,608,200 人民币普通股 1,608,200 北京恒融嘉业投资顾问有限公司 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有限公司法人股55,335,835股，占友好集团总股本的17.76%，为其第一大股东。 2、截止2012年12月31日，公司已无有限售流通股股东，故公司前十大股东同为前十大无限售流通股股东。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2014年第三季度报告 8 / 27 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况：无 单位:股 优先股股东总数（户） 前十名优先股股东持股情况 股东名称(全称) 报告期内股份增减变动 期末持股数量 比例(%) 所持股份类别 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 前十名无限售条件优先股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件优先股的数量 股份种类及数量 种类 数量 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 2014年第三季度报告 9 / 27 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）资产、负债和所有者权益构成变化情况： 单位：元，币种：人民币 项 目 2013年12月31日 2014年9月30日 增减比例（%） 货币资金 723,449,431.37 1,282,346,130.63 77.25 预付账款 311,784,984.69 479,517,020.97 53.80 可供出售金融资产 15,000,000.00 25,000,000.00 66.67 长期应收款 546,694,406.55 721,464,313.98 31.97 应付票据 281,876,000.00 562,000,000.00 99.38 应付帐款 669,955,875.57 440,275,688.36 -34.28 应付职工薪酬 25,414,367.04 2,085,417.47 -91.79 应付利息 11,366,666.67 5,120,000.00 -54.96 其他应付款 398,456,744.26 1,234,177,471.70 209.74 一年内到期的非流动负债 1,075,448,000.00 241,198,000.00 -77.57 其他流动负债 1,068,965,057.55 1,517,845,850.28 41.99 长期借款 428,400,000.00 828,525,000.00 93.40 其他非流动负债 60,458,968.82 84,236,258.85 39.33 少数股东权益 22,370,930.50 82,777,709.80 270