新疆城建：2014年第一季度报告

600545 新疆城建（集团）股份有限公司2014年第一季度报告 0 新疆城建（集团）股份有限公司 600545 2014年第一季度报告 600545 新疆城建（集团）股份有限公司2014年第一季度报告 1 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................................... 5 四、 附录 ....................................................................................................................................... 7 600545 新疆城建（集团）股份有限公司2014年第一季度报告 2 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 刘 军 主管会计工作负责人姓名 张 博 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张 博 公司负责人刘军、主管会计工作负责人张博及会计机构负责人（会计主管人员）张博保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 600545 新疆城建（集团）股份有限公司2014年第一季度报告 3 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 7,843,539,255.19 8,426,089,288.21 -6.91 归属于上市公司股东的净资产 2,032,730,323.64 2,065,522,163.97 -1.59 年初至报告期末 （1－3月） 上年初至上年报告期末 （1－3月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 407,315,185.19 104,688,531.52 289.07 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 43,790,564.76 80,051,295.85 -45.30 归属于上市公司股东的净利润 -32,791,840.33 -36,156,780.46 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -33,394,988.08 -36,486,512.98 不适用 加权平均净资产收益率（％） -1.60 -1.89 不适用 基本每股收益（元/股） -0.05 -0.05 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.05 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （1－3月） 说明 非流动资产处置损益 18,085.96 主要为处置固定资产的损益。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 302,083.33 政府科技扶持资金等。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 421,734.83 所得税影响额 -83,355.43 少数股东权益影响额（税后） -55,400.94 合计 603,147.75 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 106,821 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份 数量 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国有法人 26.56 179,472,899 0 质押 40,000,000 新疆友好（集团）股份有限公司 国有法人 1.72 11,643,045 0 无 陈立昌 境内自然人 0.62 4,166,555 0 无 600545 新疆城建（集团）股份有限公司2014年第一季度报告 4 李东云 境内自然人 0.49 3,320,000 0 无 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 国有法人 0.46 3,122,139 0 无 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.30 1,999,931 0 无 孙敏 境内自然人 0.24 1,625,300 0 无 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 其他 0.23 1,555,972 0 无 鲁文山 境内自然人 0.22 1,482,500 0 无 陈新宇 境内自然人 0.22 1,458,029 0 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 179,472,899 人民币普通股 179,472,899 新疆友好（集团）股份有限公司 11,643,045 人民币普通股 11,643,045 陈立昌 4,166,555 人民币普通股 4,166,555 李东云 3,320,000 人民币普通股 3,320,000 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 3,122,139 人民币普通股 3,122,139 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 1,999,931 人民币普通股 1,999,931 孙敏 1,625,300 人民币普通股 1,625,300 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 1,555,972 人民币普通股 1,555,972 鲁文山 1,482,500 人民币普通股 1,482,500 陈新宇 1,458,029 人民币普通股 1,458,029 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有限公司法人股55,335,835股，占友好集团总股本的17.76%，为其第一大股东。 2、截止2012年12月31日，公司已无有限售流通股股东，故公司前十大股东同为前十大无限售流通股股东。 600545 新疆城建（集团）股份有限公司2014年第一季度报告 5 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 2013年12月31日 2014年3月31日 增减变动比例（%） 变动原因 货币资金 723,449,431.37 522,169,922.42 -27.82 减少的主要原因是支付工程款所致。 应收票据 1,400,000.00 5,044,895.00 260.35 增加的主要原因是收到银行承兑汇票所致。 应付票据 281,876,000.00 187,006,000.00 -33.66 减少的主要原因是银行承兑汇票到期支付所致。 应付帐款 669,955,875.57 446,812,737.58 -33.31 减少的主要原因是支付工程款及材料款等所致。 应付职工薪酬 25,414,367.04 3,705,173.01 -85.42 减少的主要原因是支付上年度奖金所致。 应交税费 67,227,658.26 33,049,919.17 -50.84 减少的主要原因是缴纳税款所致。 应付利息 11,366,666.67 17,566,666.67 54.55 增加的主要原因是计提短期融资券利息所致。 其他应付款 398,456,744.26 695,954,580.58 74.66 增加的主要原因是收到借款所致。 一年内到期的非流动负债 1,075,448,000.00 323,448,000.00 -69.92 减少的主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。 其他非流动负债 60,458,968.82 85,300,285.49 41.09 增加的主要原因是收到公租房补助资金所致。 项 目 2013年3月 2014年3月 变动比例（%） 变动原因 营业收入 80,051,295.85 43,790,564.76 -45.30 减少的主要原因是2013年源水资产转让本期无源水销售收入所致。 营业成本 65,246,345.62 40,786,676.30 -37.49 减少的主要原因是本期无源水销售收入无相应成本所致。 营业税金及附加 1,827,233.93 -1,022,646.83 -155.97 减少的主要原因是分包工程税款差额所致。 资产减值损失 -8,782,655.86 -17,289,326.71 -96.86 减少的主要原因是本期应收款项比上年同期减少相应计提的坏账准备减少所致。 营业外收入 596,615.74 1,105,615.84 85.31 增加的主要原因是将长期无法支付的款项转入所致。 少数股东损益 -2,922,100.24 -951,538.49 67.44 增加的主要原因是本期子公司亏损较上期减少所致。 项 目 2013年3月 2014年3月 增减变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 104,688,531.52 407,315,185.19 289.07 增加的主要原因是本期收到售房款和工程款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -275,520,839.71 -4,728,759.37 98.28 增加的主要原因是本期投资支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 291,053,864.76 -581,896,848.94 -299.93 减少的主要原因是本期归还了银行借款所致。 600545 新疆城建（集团）股份有限公司2014年第一季度报告 6 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 新疆城建（集团）股份有限公司 法定代表人:刘军 2014年4月24日 600545 新疆城建（集团）股份有限公司2014年第一季度报告 7 四、附录 合并资产负债表 2014年3月31日 编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 522,169,922.42 723,449,431.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,044,895.00 1,400,000.00 应收账款 2,006,445,345.95 2,435,493,545.86 预付款项 343,509,666.47 311,784,984.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,900,000.00 1,900,000.00 其他应收款 992,226,780.91 972,724,846.02 买入