丰元股份：2017年第一季度报告全文

山东丰元化学股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 山东丰元化学股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 山东丰元化学股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵光辉、主管会计工作负责人薛泰尧及会计机构负责人(会计主管人员)龙克玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 山东丰元化学股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 70,518,496.02 61,504,378.32 14.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,107,043.49 6,699,613.79 21.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,638,293.49 6,230,616.29 -25.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,840,829.99 16,188,380.00 -117.55% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.09 -11.11% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.09 -11.11% 加权平均净资产收益率 1.50% 1.61% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 575,156,729.50 564,486,740.94 1.89% 归属于上市公司股东的净资产（元） 546,050,317.11 537,944,865.62 1.51% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,625,000.00 减：所得税影响额 1,156,250.00 合计 3,468,750.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东丰元化学股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,042 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 赵光辉 境内自然人 43.54% 42,200,000 42,200,000 质押 3,250,000 五都投资有限公司 境内非国有法人 7.48% 7,250,000 7,250,000 青岛悦丰新材料有限公司 境内非国有法人 3.10% 3,000,000 3,000,000 质押 3,000,000 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.58% 2,500,000 2,500,000 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.17% 2,100,000 2,100,000 苏州长江源股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.06% 2,000,000 2,000,000 广东喜喜投资发展有限公司 境内非国有法人 2.06% 2,000,000 2,000,000 质押 1,000,000 淄博叶立永帆经贸有限公司 境内非国有法人 1.86% 1,800,000 1,800,000 质押 1,800,000 苏州东方九胜创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.55% 1,500,000 1,500,000 苏州富丽高新投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.55% 1,500,000 1,500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李战平 207,300 人民币普通股 207,300 宋美蓉 113,879 人民币普通股 113,879 山东丰元化学股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 何珠爱 105,500 人民币普通股 105,500 颜学莲 94,000 人民币普通股 94,000 陈剑云 91,000 人民币普通股 91,000 汪子文 89,069 人民币普通股 89,069 郑联珠 83,200 人民币普通股 83,200 李楚城 81,200 人民币普通股 81,200 蔡伯祥 69,500 人民币普通股 69,500 郭茂秋 67,800 人民币普通股 67,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东：天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)系由同一管理人——深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理并担任普通合伙人的投资基金，为一致行动人；其他股东之间不存在关联关系。 前十名无限售条件股东：公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 山东丰元化学股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期资产负债表变动幅度较大项目情况 1、货币资金：期末较期初增加32.56%，主要系公司上期购买的保本理财产品到期赎回转入货币资金核算所致； 2、其他应收款：期末较期初增加78.93万元，主要系公司周转金和临时借款增加所致； 3、其他流动资产：期末较期初减少4,033.78万元，系公司上期购买的保本理财产品到期赎回转入货币资金核算所致； 4、其他非流动资产：报告期期末其他非流动资产较上期期末增加2,660.32万元，主要系公司子公司丰元锂能增加预付款但尚未到货所致。 （二）利润表变动幅度较大项目情况 1、税金及附加：报告期较上年同期增加40.36万元，主要系土地使用税、房产税、印花税等由管理费用调整至税金及附加列报所致； 2、财务费用：报告期较上年同期减少28.24万元，主要系本报告期无银行借款因而没有利息支出所致； 3、资产减值损失：报告期较上年同期增加167.91万元，主要系上年同期全额收回5年以上账龄的两个客户应收账款而减少计提坏账准备所致； 4、营业外收入：报告期较上年同期增加400.00万元，系公司收到台儿庄财政局中小企业发展专项补助资金所致。 （三）现金流量表变动幅度较大项目情况 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少117.55%，主要原因系销售商品收到的现金较上年同期减少1,189.50万元，同时购买商品支付的现金较上年同期增加848.36万元所致； 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,767.32万元，主要系购买固定资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加2,282.61万元所致，主要的现金支付为子公司丰元锂能磷酸铁锂项目设备预付款支出、草酸生产线制糖等技术改造项目支出； 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100%，系本报告期公司筹资活动无流入也无流出，现金流量净额为0.00。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 山东丰元化学股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.65% 至 16.84% 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 1,300 至 1,700 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,454.99 业绩变动的原因说明 主要产品销售价格和主要原材料价格变动影响 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 山东丰元化学股份有限公司2017年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东丰元化学股份有限公司 2017年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 24,542,312.21 18,513,962.60 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 9,135,298.65 7,215,291.55 应收账款 89,587,039.32 84,339,951.30 预付款项 39,800,838.65 47,093,889.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,861,951.51 1,072,629.73 买入返售金融资产 存货 89,857,895.49 72,630,325.16 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 42,741.12 40,380,515.96 流动资产合计 254,828,076.95 271,246,565.82 非流动资产： 发放贷款及垫款 山东丰元化学股份有限公司2017年第一季度报告全文 9 可供出售金融资产 13,391,900.64 13,391,900.64 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 201,886,762.68 206,092,109.52 在建工程 18,842,385.99 14,513,876.27 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 29,474,120.29 29,647,516.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 409,109.00 递延所得税资产 3,353,721.91 3,227,294.38 其他非流动资产