2016年半年度报告 1 / 89 公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人余进华及会计机构负责人（会计主管人员）余进华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2016年半年度报告 2 / 89 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 89 2016年半年度报告 3 / 89 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 维力医疗、公司、本公司、股份公司 指 广州维力医疗器械股份有限公司 广连福 指 广州市广连福珠宝实业有限公司，公司的全资子公司 上海维力 指 上海维力医疗用品进出口有限公司，公司的全资子公司 沙工医疗 指 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司，公司的全资子公司 海南维力 指 海南维力医疗科技开发有限公司，公司的全资子公司 上海韦士泰 指 上海韦士泰医院投资管理有限公司，公司的控股子公司 广东韦士泰 指 广东韦士泰医院投资管理有限公司，公司的控股子公司 高博投资 指 高博投资（香港）有限公司，英文名：COPLEX INVESTMENT（HONG KONG）LIMITED，公司的控股股东 广州松维 指 广州松维企业管理咨询有限公司，公司的股东之一 广州纬岳 指 广州纬岳贸易咨询有限公司，公司的股东之一 九鼎医药 指 北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙），公司的股东之一 瑞瀛钛和 指 浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业（有限合伙），公司的股东之一 上海谨业 指 上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙），公司的股东之一 嘉盈投资 指 嘉盈投资有限公司，英文名：CONRAD INVESTMENTS LIMITED，公司的股东之一 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 公司现行有效的章程 报告期、本期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 元 指 人民币元 注：本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四 舍五入所致。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广州维力医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 维力医疗 公司的外文名称 Well Lead Medical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Well Lead 公司的法定代表人 韩广源 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张增勇 邹晶晶 联系地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 电话 020-39945995 020-39945995 2016年半年度报告 4 / 89 传真 020-39945995 020-39945995 电子信箱 visitor@welllead.com.cn visitor@welllead.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号 公司注册地址的邮政编码 511434 公司办公地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 公司办公地址的邮政编码 511434 公司网址 http://www.welllead.com.cn/ 电子信箱 visitor@welllead.com.cn 报告期内变更情况查询索引 http://www.sse.com.cn/（公告编号：2016-003） 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 维力医疗 603309 / 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016-03-31 注册登记地点 广东省 企业法人营业执照注册号 91440101759431420M 税务登记号码 91440101759431420M 组织机构代码 91440101759431420M 报告期内注册变更情况查询索引 http://www.sse.com.cn/ （公告编号：2016-020） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 227,769,099.62 243,720,682.47 -6.55 归属于上市公司股东的净利润 35,333,841.65 43,096,373.99 -18.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,588,584.93 31,331,122.51 -8.75 经营活动产生的现金流量净额 24,555,161.94 15,269,919.45 60.81 2016年半年度报告 5 / 89 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 813,534,034.02 778,200,192.37 4.54 总资产 897,228,832.67 881,079,568.85 1.83 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.18 0.24 -25.00 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.24 -25.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.14 0.17 -17.65 加权平均净资产收益率（%） 4.44 6.92 减少2.48个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.59 5.03 减少1.44个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期经营活动现金流入增加所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -3,035.21 处置固定资产净损失 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 769,174.32 详见附注 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,898,711.69 保险扶持资金和往来账款清理 其他符合非经常性损益定义的5,319,322.74 银行理财产品收益 2016年半年度报告 6 / 89 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,238,916.82 合计 6,745,256.72 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，国内外经济仍较疲弱，呈现复苏乏力态势。国际市场方面，美联储加息、英国脱欧、中东等地区动荡、拉美地区货币贬值等因素影响，国际市场需求受到一定抑制；国内市场方面，医疗改革不断深入，对医疗投入不断增加，市场继续呈现较快增长势头，但医药耗材市场的招标政策及两票制等，将对医疗器械行业造成一定影响。 面对错综复杂的国内外形势及日趋激烈的市场竞争，公司围绕董事会年初制定的年度经营目标，平衡发展内外销业务、加强维护国内外重点市场、加大市场开发力度、调整产品销售