2015年半年度报告 1 / 115 公司司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人余进华及会计机构负责人（会计主管人员）余进华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至2015年6月30日维力医疗总股本10000万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10股，合计转增10000万股，转增后公司总股本变更为20000万股；同时以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金股利3000万元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性的描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2015年半年度报告 2 / 115 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30 第七节 财务报告 ........................................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 114 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 114 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 115 2015年半年度报告 3 / 115 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 维力医疗、公司、本公司、股份公司 指 广州维力医疗器械股份有限公司 韦士泰 指 广州市韦士泰医疗器械有限公司，公司的前身 广连福 指 广州市广连福珠宝实业有限公司，公司的全资子公司 上海维力 指 上海维力医疗用品进出口有限公司，公司的全资子公司 沙工医疗 指 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司，公司的全资子公司 海南维力 指 海南维力医疗科技开发有限公司，公司的全资子公司 上海韦士泰 指 上海韦士泰医院投资管理有限公司，公司的控股子公司 番禺维力 指 广州市番禺维力医疗用品有限公司，公司历史上的控股股东 高博投资 指 高博投资（香港）有限公司，英文名：COPLEX INVESTMENT（HONG KONG）LIMITED，公司的控股股东 广州松维 指 广州松维企业管理咨询有限公司，公司的股东之一 广州纬岳 指 广州纬岳贸易咨询有限公司，公司的股东之一 九鼎医药 指 北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙），公司的股东之一 瑞瀛钛和 指 浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业（有限合伙），公司的股东之一 上海谨业 指 上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙），公司的股东之一 嘉盈投资 指 嘉盈投资有限公司，英文名：CONRAD INVESTMENTS LIMITED，公司的股东之一 苏州九鼎 指 苏州金泽九鼎投资中心（有限合伙）（原名“苏州金泽投资中心（有限合伙）”），公司的股东之一 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 公司现行有效的章程 报告期 指 2015年1月1日至6月30日 元 指 人民币元 2015年半年度报告 4 / 115 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广州维力医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 维力医疗 公司的外文名称 Well Lead Medical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Well Lead 公司的法定代表人 韩广源 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张增勇 联系地址 广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号 电话 020-39945995 传真 020-39945995 电子信箱 zhangzy@welllead.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号 公司注册地址的邮政编码 511434 公司办公地址 广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号 公司办公地址的邮政编码 511434 公司网址 http://www.welllead.com.cn/ 电子信箱 visitor@welllead.com.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司基本情况无变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内，信息披露及备置地点未发生变更。 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 维力医疗 603309 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2004年4月30日 注册登记地点 广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号 企业法人营业执照注册号 440126400010558 2015年半年度报告 5 / 115 税务登记号码 440181759431420 组织机构代码 75943142-0 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内以上注册情况未发生变更 七、 其他有关资料 报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕197号）核准，公司公开发行2,500万股人民币普通股（A股）股票，股票于2015年3月2日在上海证券交易所上市交易。 本次发行完成后公司注册资本由人民币7,500万元变更为人民币10,000万元，5月18日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。工商变更登记内容为：注册资本（金）由“7500 万人民币”变更为 “10000万人民币”；企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为 “股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。（相关内容详见公司2015-021号临时公告《关于完成注册资本等事项工商变更登记的公告》）。 2015年半年度报告 6 / 115 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 243,720,682.47 234,349,974.61 4.00 归属于上市公司股东的净利润 43,096,373.99 34,339,492.55 25.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,331,122.51 35,277,444.62 -11.19 经营活动产生的现金流量净额 15,269,919.45 47,399,485.66 -67.78 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 759,971,667.69 369,735,244.85 105.54 总资产 860,006,964.81 525,803,656.45 63.56 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.47 0.46 2.17 稀释每股收益（元／股） 0.47 0.46 2.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.34 0.47 -27.66 加权平均净资产收益率（%） 6.92 10.76 减少3.84 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.03 11.06 减少6.03 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 1、 为2015年下半年备存了一部分的存货，以及应收账款增加导致经营活动产生的现金流量净额减少； 2、 公司于2015年3月份在上交所公开发行了人民币A股，取得募集资金净额3.47亿元，其中增加注册资本2500万元，其余计入资本公积，故导致报告期末的净资产和总资产相应增加； 3、 因报告期末净资产大幅增加，报告期末的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率相应的下降。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 2015年半年度报告 7 / 115 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -75,131.27 固定资产处置损失 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减