普洛股份：2010年第三季度报告全文

1普洛股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长徐文财先生、总经理葛萌芽先生和财务总监葛向全先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度 （%） 总资产 1,877,602,475.381,749,690,096.77 7.31归属于上市公司股东的所有者权益 781,922,841.25771,620,136.59 1.34股本 256,735,686.00256,735,686.00 0.00归属于上市公司股东的每股净资产 3.053.01 1.33 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入 399,008,272.210.651,210,126,627.63 13.21归属于上市公司股东的净利润 6,244,593.90-34.8315,437,418.38 -39.85经营活动产生的现金流量净额 - - 122,031,145.38 5.11每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.48 5.11基本每股收益 0.024-35.140.060 -40.00稀释每股收益 0.024-35.140.060 -40.00加权平均净资产收益率（%） 0.80-0.471.99 -1.42扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.70-0.551.80 -1.52 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -787,509.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,350,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -138,159.88 所得税影响额 69,940.34 少数股东权益影响额 -30,160.37 合计 1,464,611.00 - 22.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 63,974前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 浙江光泰实业发展有限公司 53,259,880 人民币普通股 青岛市供销社资产运营中心 5,600,000 人民币普通股 郭佳峰 1,848,429 人民币普通股 中融国际信托有限公司-融新207号资金信托合同 1,414,979 人民币普通股 齐鲁证券有限公司 846,511 人民币普通股 威海港集团有限公司 752,308 人民币普通股 吕朝阳 750,000 人民币普通股 李青松 699,600 人民币普通股 李宪荣 629,700 人民币普通股 山东省国际信托有限公司-中祥投资“ETF”一期资金信托 522,737 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、公司9月末货币资金账面余额较年初增长43.33%，主要是本期公司营业收入增加及短期借款增加所致。 2、公司9月末在建工程账面余额较年初增长32.67%，主要是本期公司因发展需要，新建、改扩建的工程增加所致。 3、公司9月末应付票据账面余额较年初增加48.82%，主要是公司本期以票据方式结算货款增加所致。 4、公司9月末预收账款账面余额较年初减少36.86%，主要是公司本期预收货款减少所致。 5、公司9月末应交税费较年初增长35.31%，主要是公司本期销售增长，应交增值税等增加所致。 6、公司营业利润较去年同期减少33.88%，主要是虽然公司本期营业收入增加，但由于化工原材料价格上涨等因素使营业成本增加、毛利下降，加之本期营业费用、管理费用均较上期增长较多，致使本期营业利润较去年同期有较大幅度下降。 7、公司本期实现的归属于母公司股东的净利润较去年同期减少39.85%，主要是本期营业利润减少较多所致。 8、公司本期现金及现金等价物净增加额较去年同期增长170.79%，主要是本期公司营业收入增加、经营活动产生的现金流量净额增加及短期借款增加，筹资活动产生的现金流量净额增长所致。 33.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 4编制单位：普洛股份有限公司 2010年09月30日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 355,929,509.5028,887,145.90248,320,108.77 34,759,871.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 62,277,525.0162,462,044.23 应收账款 176,022,082.33167,253,766.88 预付款项 41,407,879.0948,788,074.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 19,350,083.01 19,350,083.01 其他应收款 9,881,827.62203,999,755.329,556,533.50 173,817,036.76 买入返售金融资产 存货 227,654,097.66220,074,788.56 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 873,172,921.21252,236,984.23756,455,316.84 227,926,990.83非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 547,566,167.25 547,566,167.25 投资性房地产 固定资产 668,358,512.201,632,323.13681,474,082.49 1,777,156.53 在建工程 111,525,890.2084,064,054.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 220,145,768.98222,939,314.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,399,382.794,000.004,757,328.59 4,000.00 其他非流动资产 非流动资产合计 1,004,429,554.17549,202,490.38993,234,779.93 549,347,323.78资产总计 1,877,602,475.38801,439,474.611,749,690,096.77 777,274,314.61流动负债： 短期借款 496,462,536.57210,000,000.00420,210,000.00 170,000,000.00 5 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 267,500,000.00179,750,000.00 应付账款 184,189,062.55228,100,612.95 预收款项 8,570,851.1013,573,756.69 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,145,771.50116,902.0012,335,038.41 113,055.88 应交税费 14,222,588.67408,655.6810,511,447.29 10,404