普洛股份：2012年第一季度报告全文

普洛股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1 普洛股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长徐文财先生、总经理葛萌芽先生及财务总监葛向全先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 2,053,957,990.75 2,061,751,811.42 -0.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 795,473,204.62 793,389,403.59 0.26% 总股本（股） 256,735,686.00 256,735,686.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.10 3.09 0.32% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 462,335,992.40 444,663,255.98 3.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,083,801.03 3,072,085.54 -32.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,805,538.48 22,244,346.85 -171.05% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.06 0.09 -166.67% 基本每股收益（元/股） 0.0081 0.0120 -32.50% 稀释每股收益（元/股） 0.0081 0.0120 -32.50% 加权平均净资产收益率（%） 0.26% 0.39% -0.13% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.22% 0.15% 0.07% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -14,248.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 456,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,028.63 所得税影响额 -101,671.46 少数股东权益影响额 -35,140.73 合计 321,967.73 - 普洛股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 44,184 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 浙江光泰实业发展有限公司 53,259,880 人民币普通股 青岛市市供销社资产运营中心 5,600,000 人民币普通股 王志明 1,779,892 人民币普通股 杨德友 1,198,600 人民币普通股 蔡长福 1,120,302 人民币普通股 李建庆 1,102,000 人民币普通股 蒋文荣 1,043,559 人民币普通股 李方志 1,037,825 人民币普通股 刘艳 992,000 人民币普通股 施阿大 972,899 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、公司3月末应收票据较年初增加65.64%，主要是公司本期采用票据方式结算增加所致。 2、公司3月末应交税费较年初增长44.09%，主要是期末应交增值税增加所致。 3、公司本期营业税金及附加较去年同期增加40.77%，主要是主要原因为本期公司缴纳增值税增加，根据其计提缴纳的教育费附加、城建税等也相应增加。 4、公司本期营业外收入较去年同期减少76.74%，主要是本期收到的政府补助同比减少。 5、公司本期实现的归属于母公司股东的净利润较去年同期下降32.17%，主要是本期虽然营业收入同比增长，但由于部分主要产品销售价格同比下跌，致使产品销售毛利率下降，销售毛利减少，从而实现的净利润也有所下降。 6、公司本期现金及现金等价物净增加额较去年同期增加831.57%，主要是本期银行借款增加使筹资活动产生的现金流量净额同比增加较大；而本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少171.05%，主要是本期购买商品支付的现金同比增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 普洛股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 报告期内： 1、经公司第五届董事会第五次会议审议：公司拟通过向横店控股、横店康裕、横店家园化工、横店进出口定向发行股份的方式购买横店控股和横店康裕合计持有的康裕医药100%的股权、横店控股和横店康裕合计持有的康裕生物100%的股权、横店控股和横店进出口合计持有的得邦制药100%的股权、横店家园化工持有的汉兴医药96%的股权、横店进出口拥有的医药进出口业务相关资产。同时，公司向其他特定投资者发行股份募集配套资金3亿元。（详见2011年2月13日《证券时报》C13版） 2、经公司五届董事会2012年第一次临时会议通过继续为控股子公司浙江普洛医药科技有限公司提供人民币7500万元综合授信担保，担保期为一年。截止报告期，公司累计担保数量为7500万元，未有逾期担保。（详见2012年3月30日《证券时报》D34版） 3、经公司第五届董事会第七次会议审议通过《普洛股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（详见2012年3月31日《证券时报》B79版和巨潮咨询网） 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 － － － 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 － － － 重大资产重组时所作承诺 － － － 发行时所作承诺 － － － 其他承诺（含追加承诺） 公司实际控制人横店社团经济企业联合会 将普洛股份作为医药化工产业整合平台，计划在36个月时间内，将与普洛股份业务密切相关的上下游资产和业务等注入普洛股份，全力支持普洛股份做大做强医药化工产业，逐步减少产品上下游之间的关联交易，杜绝同业竞争情形，进一步实现全产业链的一体化发展。 1、公司自2011年11月9日申请停牌，筹划且运作重大资产重组相关事宜。 2、2012年2月8日公司召开五届五次董事会，审议通过《普洛股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关事项，公司股票自2012年2月13日复牌交易。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 普洛股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：普洛股份有限公司 2012年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 273,417,898.70 17,749,049.64 252,056,875.55 2,060,751.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,721,029.61 1,721,029.61 应收票据 74,137,784.68 44,759,294.56 应收账款 241,743,458.43 226,591,040.84 预付款项 35,842,308.17 39,316,083.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,494,891.67 253,692,603.78 2,798,175.57 275,126,503.45 买入返售金融资产 存货 265,938,031.28 301,881,175.60 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 895,295,402.54 271,441,653.42 869,123,675.60 277,187,254.68 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 500,000.00 556,566,167.25 500,000.00 556,566,167.25 普洛股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 5 投资性房地产 固定资产 808,781,222.39 849,887.07 824,978,831.85 879,254.20 在建工程 65,287,362.67 82,065,076.52 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 264,312,802.54 265,509,932.95 开发支出 9,841,361.40 9,634,455.29 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,939,839.21 9,939,839.21 其他非流动资产 非流动资产合计 1,158,662,588.21 557,416,054.32 1,192,628,135.82 557,445,421.45 资产总计 2,053,957,990.75 828,857,707.74 2,061,751,811.42 834,632,676.13 流动负债： 短期借款 621,838,391.48 250,000,000.00 550,517,374.25 250,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 212,500,000.00 208,781,000.00 应付账款 223,799,361.71 301,408,345.35 预收款项 20,228,650.73 23,637,912.05 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,538,536.58 111,368.88 17,694,779.46 130,736.88 应交税费 20,563,519.54 82,050.35 14,271,718.65 23,962.15 应付利息 1,417,162.36 1,205,604.65 应付股利 其他应付款 47,933,433.79 3,003,878.00 56,813,990.88 3,000,058.9