普洛股份：2011年第一季度报告全文

普洛股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 1 普洛股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司法定代表人徐文财先生、总经理葛萌芽先生、财务总监葛向全先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,855,288,347.401,844,573,651.26 0.58%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 793,346,788.11790,274,702.57 0.39%股本（股） 256,735,686.00256,735,686.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.093.08 0.32% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 444,663,255.98384,020,038.82 15.79%归属于上市公司股东的净利润（元） 3,072,085.544,851,021.66 -36.67%经营活动产生的现金流量净额（元） 22,244,346.859,809,022.48 126.77%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.090.04 125.00%基本每股收益（元/股） 0.01200.0189 -36.51%稀释每股收益（元/股） 0.01200.0189 -36.51%加权平均净资产收益率（%） 0.39%0.63% -0.24%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.15%0.61% -0.46% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -7,467.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,758,770.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 283,756.81 所得税影响额 -40,302.06 少数股东权益影响额 -139,121.73 合计 1,855,635.36 - 普洛股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 58,640前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 浙江光泰实业发展有限公司 53,259,880人民币普通股 青岛市供销社资产运营中心 5,600,000人民币普通股 孔红霞 1,300,000人民币普通股 中融国际信托有限公司-融裕15号 700,000人民币普通股 威海港集团有限公司 653,600人民币普通股 张师东 467,800人民币普通股 许锦秀 433,700人民币普通股 巴春洪 412,080人民币普通股 菅乃宁 410,600人民币普通股 张际国 390,500人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、公司3月末应收票据较年初增加176.42%，主要是公司本期采用票据方式结算增加所致。 2、公司3月末预付款项较年初减少69.22%，主要是公司本期预付的款项减少所致。 3、公司3月末应交税费较年初增长98.36%，主要是期末应交增值税、企业所得税等增加所致。 4、公司本期净利润较去年同期下降36.67%，主要是本期公司积极拓展国内外销售市场，营业收入同比增长15.79%，但由于能源价格上涨、医药化工原材料成本不断攀升，产品销售毛利率下降，加之本期研发费用、职工工资等管理费用增加，致使本期实现的净利润较去年下降较大。 5、公司本期现金及现金等价物净增加额较去年同期减少94.11%，主要是本期因银行借款减少使筹资活动产生的现金流量净额同比减少98.36%；而本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加126.77%，主要是本期销售商品收到的现金增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 普洛股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 3 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、2011年1月6日本公司控股股东浙江光泰实业发展有限公司将其持有的本公司股份10,000,000股(占公司总股本3.90 %)，在中国证券中央登记结算公司深圳分公司同时办理了解押和质押登记手续，将其持有的该部分股份继续作为向招商银行股份有限公司杭州保俶支行贷款的担保，质押期限为一年。（公告见2011年1月8日《证券时报》B3版） 2、报告期内，经公司四届董事会2011年第一次临时会议通过继续为控股子公司浙江普洛医药科技有限公司提供人民币5000万元综合授信担保，担保期为一年。截止报告期，公司累计担保数量为5000万元，未有逾期担保。（详见2011年4月6日《证券时报》C22版） 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：普洛股份有限公司 2011年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 普洛股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 4 流动资产： 货币资金 279,501,100.8214,758,930.27277,208,094.54 51,460,578.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,288,603.212,288,603.21 应收票据 75,744,023.1827,402,189.75 应收账款 161,171,168.50166,685,885.31 预付款项 20,752,055.8167,427,839.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 20,840,298.30 20,840,298.30 其他应收款 2,963,353.11220,480,186.372,752,743.70 187,894,062.57 买入返售金融资产 存货 258,950,232.85 259,348,390.60 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 801,370,537.48256,079,414.94803,113,746.78 260,194,939.80非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 500,000.00556,566,167.25500,000.00 556,566,167.25 投资性房地产 固定资产 726,334,216.871,521,671.12710,120,400.57 1,576,926.79 在建工程 104,496,906.58106,818,141.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 216,328,330.66217,654,365.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,258,355.816,366,997.00 其他非流动资产 非流动资产合计 1,053,917,809.92558,087,838.371,041,459,904.48 558,143,094.04资产总计 1,855,288,347.40814,167,253.311,844,573,651.26 818,338,033.84流动负债： 短期借款 482,960,000.00210,000,000.00495,712,536.57 210,000,000.00 向中央银行借款 普洛股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 5 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 184,500,000.00177,000,000.00 应付账款 236,470,862.13228,020,204.16 预收款项 11,055,450.1315,616,559.15 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,157,182.00131,606.4414,629,289.76 113,896.24 应交税费 16,598,186.3243,234.968,367,572.34 15,920.41 应付利息 612,754.16585,544.