华新水泥：2012年第三季度报告

华新水泥股份有限公司 600801 2012年第三季度报告 600801 华新水泥股份有限公司2011年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 6 600801 华新水泥股份有限公司2011年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长徐永模先生、总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人吴昕先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 21,656,055,039 21,729,678,063 -0.34 所有者权益（或股东权益）(元) 7,465,303,834 7,759,976,865 -3.80 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.98 8.30 -3.80 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,147,372,494 32.95 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.23 14.74 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 145,918,400 241,835,719 -59.74 基本每股收益（元/股） 0.16 0.26 -65.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.15 0.24 -65.12 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.26 -65.26 加权平均净资产收益率（%） 1.90 3.16 减少3.87个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.81 2.89 减少3.65个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 -5,846,191 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 37,521,506 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,418,803 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,358,526 所得税影响额 -8,049,922 少数股东权益影响额（税后） -135,726 合计 20,549,944 600801 华新水泥股份有限公司2011年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 51,689 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 HOLCHIN B.V. 321,922,600 人民币普通股150,400,000 境内上市外资股171,522,600 国家股（华新集团有限公司代为持有） 128,501,296 人民币普通股 GAOLING FUND,L.P. 51,449,782 境内上市外资股 HOLPAC LIMITED 18,612,430 境内上市外资股 华新集团有限公司 17,452,464 人民币普通股 ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND 13,050,775 境内上市外资股 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 7,200,800 人民币普通股 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 6,623,854 人民币普通股 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 5,146,659 人民币普通股 武汉铁路局 5,040,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因 单位：元 项 目 2012年9月30日 2011年12月31日 变动幅度 简要说明 应收票据 714,623,171 1,152,454,185 -38% 票据到期托收及背书转让支付 应收账款 1,156,022,740 611,160,181 89% 公司经营规模扩大，赊销相应增加 预付账款 281,937,052 77,815,141 262% 建造合同预付款增加 其他应收款 360,604,859 148,938,461 142% 股权收购款保证金支付增加 其他流动资产 88,870,234 157,309,135 -44% 新建公司逐渐投产营运,待抵扣增值税减少 长期股权投资 101,885,808 14,859,038 586% 新增联营公司 在建工程 1,315,022,285 970,702,004 35% 新建水泥窑线进入项目主体建设期 递延所得税资产 187,397,971 108,547,828 73% 子公司短期亏损计提递延所得税资产 应付票据 83,175,208 32,503,263 156% 新开具银行承兑汇票增加 预收账款 284,061,568 404,466,765 -30% 货款结算增加，预收减少 应付职工薪酬 75,626,847 143,977,781 -47% 发放上年年终绩效奖金 应交税费 177,619,768 307,854,410 -42% 汇算清缴2011年所得税 应付利息 87,491,157 31,830,885 175% 中期票据利息及第一期公司债券利息预提未付 应付股利 7,559,504 66,710,525 -89% 合资子公司支付其少数股东上年分配的股利 其他应付款 508,316,668 206,206,627 147% 收购阳新及宜昌公司少数股权款尚未支付完毕 一年内到期的非3,596,898,035 2,693,349,474 34% 部分中期票据到期转入一年内 600801 华新水泥股份有限公司2011年第三季度报告 4 流动负债 长期借款 2,494,730,890 4,222,803,436 -41% 长期借款转一年内到期 应付债券 2,589,200,000 1,197,450,000 116% 发行第一期公司债券 3.1.2利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因 单位：元 项 目 年初至报告期期末金额(1-9月) 上年年初至报告期期末金额(1-9月) 变动幅度 简要说明 管理费用 494,887,210 377,279,964 31% 公司规模扩大，同时管理咨询类项目支出增加 资产减值损失 382,146 601,031 -36% 已核销坏账准备收回较上年同期减少 投资净收益 -118,436 249,721 -147% 新增加联营公司本年亏损 营业利润 291,821,686 1,240,678,374 -76% 产品销售价格较上年同期大幅下降 营业外支出 14,115,821 10,784,794 31% 固定资产及流动资产报废支出增加 利润总额 391,755,925 1,333,167,790 -71% 产品销售价格较上年同期大幅下降 所得税 74,133,441 304,554,914 -76% 本年利润较上年同期大幅下降 净利润 317,622,484 1,028,612,876 -69% 产品销售价格较上年同期大幅下降 归属于母公司所有者的净利润 241,835,719 904,511,640 -73% 产品销售价格较上年同期大幅下降 少数股东损益 75,786,765 124,101,236 -39% 产品销售价格较上年同期大幅下降 3.1.3现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因 单位：元 项目 合并数 变动幅度 简要说明 2012年1-9月 2011年1-9月 经营活动产生的现金流量净额 1,147,372,494 862,988,269 33% 应收票据以及存货下降 筹资活动产生的现金流量净额 -358,272,624 24,283,533 -1575% 支付购买阳新及宜昌公司少数股权 3.1.4利润表主要财务指标与上年三季度相比的情况及原因 单位：元 项 目 2012年7-9月 2011年7-9月 变动幅度 简要说明 资产减值损失 65,477 -32,401 -302% 计提坏账准备较上年同期增加 投资净收益 16,200 39,721 -59% 所持上市公司股票报告期间未分红 营业利润 187,287,999 467,589,039 -60% 产品销售价格较上年同期大幅下降 营业外收入 37,540,567 54,939,995 -32% 资源综合利用税收返还及地方政府补助较上年同期减少 利润总额 220,271,340 516,841,196 -57% 产品销售价格较上年同期大幅下降 所得税 37,182,548 107,009,852 -65% 产品销售价格较上年同期大幅下降 净利润 183,088,792 409,831,344 -55% 产品销售价格较上年同期大幅下降 归属于母公司所有者的净利润 145,918,400 362,455,671 -60% 产品销售价格较上年同期大幅下降 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 600