*ST玉源：2010年第三季度报告全文

玉源控股股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 1 玉源控股股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人路联、主管会计工作负责人侯宪河及会计机构负责人(会计主管人员)张秋东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 380,245,831.03513,884,458.71 -26.01%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 130,240,190.17129,327,458.51 0.71%股本（股） 252,301,500.00252,301,500.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.520.51 1.96% 2010年7-9月 比上年同期增减（%）2010年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元） 25,051,577.89-69.98%53,597,188.02 -56.68%归属于上市公司股东的净利润（元） 26,310,517.73251.58%10,328,475.41 -127.13%经营活动产生的现金流量净额（元） - - -12,010,828.51 -136.88%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.05 -138.73%基本每股收益（元/股） 0.104250.17%0.041 -127.09%稀释每股收益（元/股） 0.104250.17%0.041 -127.09%加权平均净资产收益率（%） 0.21%7.68% -145.71%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -16.99%-26.20% 47.69% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -767,687.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外44,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,016,341.86 合计 40,292,654.25 - 玉源控股股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 19,612前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 北京路源世纪投资管理有限公司 58,680,000人民币普通股 李羽 1,979,800人民币普通股 佛山市盛和投融资咨询有限公司 1,874,607人民币普通股 徐震宇 1,520,000人民币普通股 罗燕 1,400,000人民币普通股 北京嘉利能源投资有限公司 1,333,136人民币普通股 陈虎 1,062,000人民币普通股 王安华 1,020,000人民币普通股 王建军 979,700人民币普通股 李锦芬 834,301人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、固定资产比年初减少35%、短期借款比年初减少30.8%、应付账款比年初减少97.4%和预收账款比年初减少96%系本期出售子公司玉源瓷业有限公司、南京思源有机农业有限公司，本期末不合并资产负债表形成； 2、营业总收入同比减少57%、营业成本同比减低54%、销售商品收到的现金同比降低48%、购买商品支付的现金降低52%，主要是由于受国际油价频繁变动的影响，为避免亏损，本期化工原料贸易暂时停止所致；投资收益系本期出售子公司玉源瓷业有限公司、南京思源有机农业有限公司形成。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 公司于2010年8月28日召开的第五届董事会临时会议，审议通过了关于收购四川鑫伟矿业有限公司股权、中景天成（北京）贸易有限公司股权、凌源市圣达矿业有限责任公司股权、西昌市菜子地联营金矿股权的议案，公司于2010年8月29日召开 玉源控股股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 3 了第五届董事会第三次会议，审议通过了关于非公开发行股票有关事宜的议案。目前正进行各项前期评估工作，进展情况请及时关注公司最新公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 扭亏 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 1,000.00-15,601.00 -- 基本每股收益（元/股） 0.040-2.00 -- 业绩预告的说明 （1）2010年公司进行产业结构调整，处置停产、无盈利能力的子公司股权，并对部分有盈利能力的资产落实经营目标和责任制，使得今年全年业绩实现扭亏为盈。 （2）本次业绩预告为公司财务部初步估算，未经审计机构审计。具体数据以公司发布的2010年年度报告为准。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：玉源控股股份有限公司 2010年09月30日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 玉源控股股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 4 货币资金 784,352.54121,445.941,912,328.98 181,976.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 15,882,772.7015,396,838.9759,044,518.41 47,319,420.49 预付款项 12,099,565.8012,098,374.6215,375,039.73 12,098,374.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 250,713,355.75221,723,329.04262,410,203.87 251,828,910.27 买入返售金融资产 存货 12,913.4035,024,570.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 279,492,960.19249,339,988.57373,766,661.50 311,428,681.72非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 27,540,713.81126,540,713.8129,598,453.10 179,740,563.81 投资性房地产 固定资产 68,550,477.4133,770,628.09105,728,807.11 36,386,706.30 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,661,679.624,790,537.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 100,752,870.84160,311,341.90140,117,797.21 216,127,270.11资产总计 380,245,831.03409,651,330.47513,884,458.71 527,555,951.83流动负债： 短期借款 101,594,713.71101,594,713.71146,897,456.90 101,897,456.90 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 玉源控股股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 5 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,390,384.4960,000.0053,407,526.69 35,049,400.00 预收款项 403,272.081,687.409,984,676.73 1,687.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 486,363.73341,004.1235,117,727.81 525,667.07 应交税费 3,594,957.721,367,220.765,221,626.87 1,253,655.43 应付利息 58,807,605.1858,807,605.1852,726,277.59 52,655,251.29