*ST 玉源：2007年第三季度报告

玉源控股股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 1玉源控股股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人路联先生、主管会计工作负责人秦文平先生及会计机构负责人侯宪河先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 1,135,315,099.84960,727,756.8818.17%所有者权益（或股东权益） 367,572,275.93357,913,747.642.70%每股净资产 2.622.552.75% 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -16,678,909.35-239.85%每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12241.18% 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％） 净利润 4,326,063.679,658,528.29-15.37%基本每股收益 0.0310.069-30.49%扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.056- 稀释每股收益 0.0310.069-30.49%净资产收益率 1.18%2.63%2.83%扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.13%2.17%2.91%非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 处置固定资产等非流动性资产收益 257,466.02股权转让收益 1,390,887.10非经常性损益的所得税影响数 24,369.23合计 1,672,722.35 玉源控股股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 22.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 7,487 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 何勇 1,630,200人民币普通股 北京北方银通科技发展有限责任公司 1,021,839人民币普通股 李广凤 852,615人民币普通股 苟宏 747,877人民币普通股 张大伟 700,900人民币普通股 于晓静 620,300人民币普通股 陈虎 610,000人民币普通股 闵玉琳 610,000人民币普通股 卢忠明 580,200人民币普通股 马金凌 574,500人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 公司1-9月份实现净利润9,658,528.29同比大幅度增加是由于本期新增的国际贸易收入大幅增加，同时由于上年同期摊销股权投资差额以及子公司邯郸华玉瓷业有限责任公司1-9月亏损 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司2006年7月3日实施了股权分置改革。非流通股股东承诺所持公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市流通交易或转让，前项期满后，持股比例5％以上的非流通股东通过证券交易所挂牌出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。非流通股股东截止报告期末均履行了承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 玉源控股股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 33.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 报告期内，公司未发生接待调研及采访等情况。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，本着公开、公正、公平的原则答复了个人投资者的咨询，未发生私下、提前或选择性的向特定对象单独披露、透露公司未公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：玉源控股股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 205,105,948.37145,604,242.73102,330,156.33 101,245,186.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 203,216,000.00130,000,000.00 应收账款 63,647,815.5347,160,830.2825,514,184.18 11,310,333.53 预付款项 73,990,044.7466,048,483.3281,394,168.98 67,331,085.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 266,877,984.52312,314,008.35325,003,113.12 193,357,067.75 买入返售金融资产 存货 82,572,434.1315,898,367.4443,836,401.70 1,183,465.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 895,410,227.29717,025,932.12578,078,024.31 374,427,138.85非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 34,575,300.00184,629,416.30113,255,683.99 263,809,800.29 玉源控股股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 4 投资性房地产 固定资产 171,959,314.3651,410,131.80177,379,864.83 53,726,122.37 在建工程 1,396,302.7720,861,471.04 工程物资 37,492,278.20 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,102,640.0720,000.005,109,306.77 40,000.00 开发支出 商誉 12,647,457.5412,647,457.54 长期待摊费用 825,515.16 递延所得税资产 14,223,857.8113,888,661.3315,078,155.04 13,798,537.69 其他非流动资产 非流动资产合计 239,904,872.55249,948,209.43382,649,732.57 331,374,460.35资产总计 1,135,315,099.84966,974,141.55960,727,756.88 705,801,599.20流动负债： 短期借款 285,118,299.41188,838,299.41294,798,307.61 194,918,307.61 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 130,932,299.4093,661,464.1760,180,874.63 34,997,003.52 预收款项 38,632,949.8316,992,472.4013,095,420.22 101,244.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 29,150,713.12772,732.4723,025,652.18 457,518.09 应交税费 644,469.89380,088.35616,971.85 1,745,485.91 应付利息 22,999,287.1719,797,748.5517,285,683.39 16,213,920.79 其他应付款 128,717,136.52249,349,875.7834,211,696.96 70,393,369.29 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 85,261,124.4085,063,708.87 其他流动负债 13,928,935.26 流动负债合计 721,456,279.74569,792,681.13542,207,250.97 318,826,849.65非流动负债： 长期借款 28,000,000.0028,000,000.00 应付债券 长期应付款 800,000.00 专项应付款 预计负债 27,670,600.22 27,670,600.22 玉源控股股份有限公司2007年第三季度季度报告