华新水泥：2011年第三季度报告

华新水泥股份有限公司 600801 2011年第三季度报告 全文 600801 华新水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6 600801 华新水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人（会计主管人员）吴昕先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 19,789,072,318 17,812,222,066 11.10所有者权益（或股东权益）(元) 5,853,045,928 5,024,651,015 16.49归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.2512.45 -41.76 年初至报告期期末 （1－9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 862,988,269 53.25每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.07 -23.38 报告期 （7－9 月） 年初至报告期期末 （1－9 月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 362,455,671904,511,640 2,861.58基本每股收益（元/股） 0.45 1.12 1,396.76扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.43 1.09 4,200.00稀释每股收益（元/股） 0.45 1.12 1,396.76加权平均净资产收益率（%） 5.7714.39 增加 5.50 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.4613.98 增加 5.36 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -3,333,839计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 41,144,551除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,669,681所得税影响额 -8,295,728少数股东权益影响额（税后） -1,062,699合计 25,782,604 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 600801 华新水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告 3单位：股 报告期末股东总数（户） 50,069前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 HOLCHIN B.V. 321,922,600人民币普通股 150,400,000境内上市外资股 171,522,600 国家股（华新集团有限公司代为持有） 128,501,296 人民币普通股 GAOLING FUND,L.P. 51,412,622 境内上市外资股 华新集团有限公司 17,452,464 人民币普通股 MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT 16,261,336 境内上市外资股 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 10,860,222 人民币普通股 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 10,106,907 人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 9,035,499 人民币普通股 ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND 8,407,150 境内上市外资股 交通银行－融通行业景气证券投资基金 8,129,649 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因 单位：元 项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日变动幅度简要说明 货币资金 1,301,509,166 1,803,483,438 -28%报告期内，销售回款下降，应付款支付增加 应收票据 865,223,657 300,576,976 188%本年销售收入增长，票据结算增加 应收账款 756,469,814 369,517,986 105%本年销售规模扩大，重点项目赊销增加预付账款 152,000,838 54,083,509 181%本年经营规模扩大，预付生产材料款及大修费增加 其他应收款 196,852,825 322,047,206 -39%收回处置原金猫公司之应收股权款 存货 1,045,747,054 863,890,087 21%公司规模扩大，存货储备增加 其他流动资产 156,663,081 240,181,911 -35%待抵扣增值税减少 长期应收款 21,535,612 15,288,338 41%某一子公司垫付地方政府修路款 固定资产 11,859,441,108 10,901,849,595 9%公司规模扩大，固定资产增加 在建工程 1,346,829,610 1,025,787,089 31%环保等项目建设支出增加 无形资产 1,526,162,794 1,463,040,137 4%公司规模扩大，无形资产增加 商誉 111,154,844 9,469,146 1074%并购金龙公司新增商誉 600801 华新水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告 4短期借款 968,750,000 613,000,000 58%本年经营规模扩大，流动资金贷款增加应付票据 84,426,048 328,981,280 -74%银行承兑汇票到期支付 应付账款 2,165,451,516 1,980,472,613 9%公司规模扩大，应付款增加 预收账款 301,253,091 203,316,760 48%本年销售规模扩大，预收货款增加 应付职工薪酬 47,476,683 101,706,960 -53%上年预提绩效奖金发放 应付利息 44,643,588 26,642,874 68%中期票据利息计提尚未支付 应付股利 90,609,645 58,749,925 54%部分子公司已宣告分配利润尚未支付一年内到期的非流动负债 2,057,016,808 1,247,155,712 65%并购公司借款增加 应付债券 1,198,350,000 1,197,450,000 0.1%中期票据发行，承销费按期摊销 长期应付款 173,630,492 32,499,339 434%某一子公司融资租赁款 递延所得税负债 41,250,494 12,955,394 218%并购公司资产评估增值 其他非流动负债 71,485,207 51,940,575 38%收到政府节能环保项目补助资金 股本 807,200,000 403,600,000 100%资本公积转增股本 未分配利润 2,869,557,926 2,046,075,164 40%本年度净利润大幅增加 3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因 单位：元 项 目 年初至报告期期末金额(1-9月) 上年年初至报告期期末金额(1-9 月) 变动幅度简要说明 营业收入 8,979,090,779 5,292,207,946 70%销量及销价较去年同期上升 营业成本 6,406,795,082 4,439,548,293 44%销量及成本较去年同期上升 营业税金及附加 102,247,457 58,792,821 74%营业收入较去年同期上升 销售费用 477,411,980 314,245,796 52%公司规模扩大，销售费用增长 管理费用 377,279,964 219,400,317 72%公司规模扩大，管理费用上升 财务费用 374,326,612 227,063,395 65%借款增加以及利率上调，利息支出增加 资产减值损失 601,031 -1,157,298 -152%去年同期为已核销坏账准备收回 投资净收益 249,721 51,146,791 -100%去年同期处置金猫公司确认投资收益 营业利润 1,240,678,374 85,461,413 1352%销量及价格增长，盈利增加 营业外支出 10,784,794 5,207,340 107%非流动资产处置增加 利润总额 1,333,167,790 177,946,358 649%销量及价格增长，盈利增加 所得税 304,554,914 54,840,148 455%利润大幅增加，税收优惠减少 净利润 1,028,612,876 123,106,210 736%销量及价格增长，盈利增加 归属于母公司所有者的净利润 904,511,640 89,304,819 913%销量及价格增长，盈利增加 少数股东损益 124,101,236 33,801,391 267%子公司盈利较去年同期增加 3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因 单位：元 合并数 项目 2011 年 1-9月 2010 年 1-9月 变动幅度简要说明 经营活动产生的现金流量净额 862,988,269 563,132,74353%经营规模扩大,总体收入及利润上升所致 筹资活动产生的现金流量 24,283,533 1,574,163,057 -98%大型投资项目减少，筹资需求降低 600801 华新水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告 5净额 3.1.4 利润表主要财务指标与上年三季度相比的情况及原因 单位：元 项 目 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月 变动幅度 简要说明 营业收入 3,407,618,940 2,032,915,252 68%销量及销价较去年同期上升 营业成本 2,435,698,988 1,679,234,131 45%销量及成本较去年同期上升 营业税金及附加 40,090,032