印纪传媒：2017年第三季度报告全文

印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第三季度报告全文 1 印纪娱乐传媒股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴冰、主管会计工作负责人吴冰及会计机构负责人(会计主管人员)李季声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,052,983,663.66 3,617,011,932.50 12.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,570,164,874.15 2,279,732,354.08 12.74% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 446,175,740.85 -36.47% 1,217,277,721.12 -27.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 150,891,781.36 11.00% 418,671,270.45 5.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 145,667,374.35 9.00% 373,328,392.62 7.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,601,661.90 92.74% 2,423,955.44 -105.58% 基本每股收益（元/股） 0.0853 11.07% 0.2366 5.72% 稀释每股收益（元/股） 0.0853 11.07% 0.2366 5.72% 加权平均净资产收益率 6.03% -1.30% 17.15% -5.18% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -195,195.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 51,720,160.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -347,851.29 减：所得税影响额 5,834,236.11 合计 45,342,877.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第三季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,924 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 肖文革 境内自然人 54.67% 967,594,752 924,791,552 质押 952,714,432 北京印纪华城投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 12.78% 226,151,126 215,399,126 质押 219,072,000 印纪时代（天津）企业管理有限公司 境内非国有法人 10.50% 185,776,000 173,744,000 张彬 境内自然人 5.43% 96,152,305 84,114,228 质押 84,152,304 中融金控（青岛）集团有限公司 境内非国有法人 0.90% 16,000,000 质押 16,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.70% 12,360,160 云南国际信托有限公司－盛锦3号集合资金信托计划 境内非国有法人 0.41% 7,185,600 长信基金－浦发银行－陆家嘴国际信托－瑞祥6号集合资金信托计划 境内非国有法人 0.33% 5,925,101 云南国际信托有限公司－云南信托·聚鑫38号集合资金信托计划 境内非国有法人 0.33% 5,920,000 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.24% 4,174,720 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 肖文革 42,803,200 人民币普通股 42,803,200 中融金控（青岛）集团有限公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 12,360,160 人民币普通股 12,360,160 张彬 12,038,077 人民币普通股 12,038,077 印纪时代（天津）企业管理有限公司 12,032,000 人民币普通股 12,032,000 北京印纪华城投资中心（有限合伙） 10,752,000 人民币普通股 10,752,000 印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第三季度报告全文 5 云南国际信托有限公司－盛锦3号集合资金信托计划 7,185,600 人民币普通股 7,185,600 长信基金－浦发银行－陆家嘴国际信托－瑞祥6号集合资金信托计划 5,925,101 人民币普通股 5,925,101 云南国际信托有限公司－云南信托·聚鑫38号集合资金信托计划 5,920,000 人民币普通股 5,920,000 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 4,174,720 人民币普通股 4,174,720 上述股东关联关系或一致行动的说明 印纪华城的有限合伙人为肖文革，肖文革持有印纪华城99%出资额。肖文革与印纪华城已签署了《一致行动协议》，印纪时代（天津）企业管理有限公司为肖文革全资控股的一人有限责任公司。其他股东未知其关联关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）、资产负债表项目大幅变化的原因： 1、货币资金较年初增长了36.54%，主要原因是本期公司发行了4亿元人民币中期票据和4亿元人民币短期融资券； 2、应收票据较年初下降了89.78%，主要原因是应收票据承兑和贴现所致； 3、预付账款较年初增长了43.85%，主要原因是本期新增预付媒介采购款以及预付电视剧制作投资款； 4、其他应收款较年初增长了135.37%，主要原因是本期新增了应收股权转让款和项目暂借款所致； 5、其他非流动资产较年初增长了55.44%，主要原因是：子公司印纪湘广本年增加机顶盒的采购； 6、短期借款较年初下降了54.00%，主要原因是本期公司归还到期银行借款所致； 7、应付职工薪酬较年初下降了74.21%，主要原因是由于国庆假期，公司提前支付了员工9月份工资，使得应付职工薪酬余额较年初下降； 8、应交税费较年初下降了52.78%，主要原因是公司2016年7月在新疆霍尔果斯所得税优惠地区设立子公司从事影视投资等业务，取得的利润免交所得税从而应交所得税下降所致； 9、应付利息较年初增长了57.58%，主要原因是本期对4亿元短期融资券和4亿元中期票据计提利息尚未支付所致； 10、其他应付款较年初增长了30.18%，主要原因是本期新增应付房租以及其他费用款项尚未支付所致； 11、应付债券本期新增397,182,893.10元，是本期公司发行的4亿元人民币中期票据扣除承销费摊销后净值； 12、其他综合收益较年初下降了66.66%，主要原因是本期人民币对港币汇率变动所致； （二）、利润表项目大幅变化的原因： 1、营业收入较上年同期下降了27.24%，主要原因是本期公司低毛利广告媒介代理业务的减少，尤其是央视广告代理业务； 2、营业成本较上年同期下降了42.38%，主要原因是本期营业收入下降对应的成本下降所致； 3、税金及附加较上年同期下降了83.75%，主要原因是本期营业收入下降，根据应交增值税计提的附加税下降所致； 4、资产减值损失较上年同期增长了274.25%，主要原因是本期计提的应收账款坏账准备增加所致； 5、投资收益较上年同期增长了207.79%，主要原因是本期转让可供出售金融资产产生投资收益所致； 6、营业外支出较上年同期下降了51.00%，主要原因是本期资产处置损失和其他支出减少所致； 8、所得税费用较上年同期下降了55.29%，主要原因是公司2016年7月在新疆霍尔果斯所得税优惠地区设立子公司从事影视投资等业务，取得的利润免交所得税所致； （三）、现金流量表项目大幅变化的原因： 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了105.58%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费较上年同期下降所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了109.57%，主要原因是：本期没有新增投资以及本期处置可供出售金融资产收回投资所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了37.77%，主要原因是：本期公司偿还银行借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第三季度报告全文 7 公司于2017年5月3日公告进入重大资产重组程序，并与相关交易对方就潜在重大资产重组事项持续进行积极磋商。由于本次交易经过交易各方的反复论证后，无法在规定的停牌时限内披露重大资产重组预案，公司决定终止本次重大资产重组事项。通过与交易对方的长期沟通及对境外标的资产FBS Entertainment and Leisure的初步了解，公司与潜在资金提供方拟初步联合发起夹层基金及并购基金，收购FBS Entertainment and Leisure的100%股权，相关交易不构成上市公司重大资产重组。公司于2017年10月17日发布了《关于签订基金合作框架协议暨基金对外投资公告》，本次签署的《合作框架协议》为各方的初步意向，该基金的实施尚需协议各方进一步协商谈判，并签署正式协议。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司控股股东肖文革，以协议转让的方式将其持有的上市公司116,110,000股股份转让至其全资控股的一人有限责任公司印纪时代（天津）企业管理有限公司 2017年7月8日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司根据2016年度利润分配预案，实施的权益分派方案，以2016年末总股本1,106,146,365股为基数，每10股分配现金红利0.9元（含税），共计分配现金红利99,553,172.85元，同时以资本公积金每10股转增6股。 2017年7月12日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 因筹划重大事项，公司股票于2017年4月18日开市起停牌。本次重大事项涉及重大资产重组事项，公司于2017年5月3日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》。本次交易经过交易各方的反复论证后，无法在规定的停牌时限内披露重大资产重组预案，公司决定终止本次