印纪传媒：2017年第一季度报告全文

印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 印纪娱乐传媒股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴冰、主管会计工作负责人吴冰及会计机构负责人(会计主管人员)李季声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 317,637,645.42 454,439,498.35 -30.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 111,363,998.45 97,762,496.38 13.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 111,362,213.06 97,304,801.38 14.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -70,922,637.03 -52,952,012.39 -33.94% 基本每股收益（元/股） 0.1007 0.0884 13.91% 稀释每股收益（元/股） 0.1007 0.0884 13.91% 加权平均净资产收益率 4.78% 5.95% -1.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,963,593,977.02 3,617,011,932.50 9.58% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,375,308,607.72 2,279,732,354.08 4.19% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,511.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,046.85 减：所得税影响额 -2,320.39 合计 1,785.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,978 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 肖文革 境内自然人 65.17% 720,856,720 686,584,720 质押 604,746,520 北京印纪华城投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 12.78% 141,344,454 134,624,454 质押 136,920,000 张彬 境内自然人 5.43% 60,095,191 52,571,393 质押 52,595,191 中融金控（青岛）集团有限公司 境内非国有法人 0.90% 10,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.70% 7,725,100 国投泰康信托有限公司－国投泰康信托瑞福42号证券投资单一资金信托 境内非国有法人 0.45% 5,000,000 长信基金－浦发银行－陆家嘴国际信托－瑞祥6号集合资金信托计划 境内非国有法人 0.33% 3,703,188 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.24% 2,610,000 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.24% 2,610,000 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.24% 2,610,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 肖文革 34,272,000 人民币普通股 34,272,000 印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 中融金控（青岛）集团有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 7,725,100 人民币普通股 7,725,100 张彬 7,523,798 人民币普通股 7,523,798 北京印纪华城投资中心（有限合伙） 6,720,000 人民币普通股 6,720,000 国投泰康信托有限公司－国投泰康信托瑞福42号证券投资单一资金信托 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 长信基金－浦发银行－陆家嘴国际信托－瑞祥6号集合资金信托计划 3,703,188 人民币普通股 3,703,188 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 2,610,000 人民币普通股 2,610,000 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 2,610,000 人民币普通股 2,610,000 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 2,610,000 人民币普通股 2,610,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 印纪华城的有限合伙人为肖文革，肖文革持有印纪华城99%的出资额。肖文革和印纪华城已经签署《一致行动协议》。其他股东未知其关联关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）、资产负债表项目大幅变化的原因： 1、货币资金较年初增长了113.69%，主要原因是本期公司发行了4亿元人民币中期票据； 2、预付账款较年初增长了38.04%，主要原因是本期新增预付媒介采购款以及预付电视剧制作投资款； 3、预收账款较年初下降了100.00%，主要原因是预收客户影视发行款在本期确认收入； 4、应付职工薪酬较年初下降了60.12%，主要原因是由于清明假期，公司提前支付了员工3月份工资，使得应付职工薪酬余额较年初下降； 5、应交税费较年初下降了89.00%，主要原因是公司在本期全部缴纳2016年末的应交税费； 6、应收利息较年初增长了58.32%，主要原因是本期对4亿元短期融资券和4亿元中期票据计提利息尚未支付所致； 7、应付债券本期新增396,500,000元，是本期公司发行的4亿元人民币中期票据扣除承销费后净值； 8、其他综合收益较年初下降了36.69%，主要原因是本期人民币对港币汇率变动所致； （二）、利润表项目大幅变化的原因： 1、营业收入较上年同期下降了30.10%，主要原因是本期公司广告媒介代理业务的减少，尤其是央视广告代理业务； 2、营业成本较上年同期下降了50.93%，主要原因是本期营业收入下降对应的成本下降所致； 3、税金及附加较上年同期下降了76.33%，主要原因是本期营业收入下降，根据应交增值税计提的附加税下降所致； 4、资产减值损失较上年同期增长了360.52%，主要原因是本期计提的应收账款坏账准备增加所致； 5、投资损失较上年同期增长了618.68%，主要原因是本期联营企业营业亏损导致投资损失的增加； 6、营业外收入较上年同期下降了97.32%，主要原因是本期尚未收到政府奖励所致； 7、营业外支出较上年同期下降了87.81%，主要原因是本期处置的固定资产较少所致； 8、所得税费用较上年同期下降了61.39%，主要原因是公司2016年7月在新疆霍尔果斯所得税优惠地区设立子公司从事影视投资等业务，取得的收入免交所得税所致； 9、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增长了13.91%，主要原因是归属上市公司股东净利润增长所致； （三）、现金流量表项目大幅变化的原因： 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增下降了33.94%，主要原因是本期实现销售收入收到的货币资金较上年同期下降所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了98.29%，主要原因是：本期没有新增投资所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了4937.48%，主要原因是：本期公司发行了4亿元中期票据所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2015年12月31日、2016年1月29日，公司召开董事会、股东大会议通过了《非公开发行A股股票》等相关议案，拟向包括控股股东、实际控制人肖文革在内的5名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过25亿元。 自股东大会审议通过非公开发行A股股票相关事项的议案后，公司董事会根据股东大会决议授权，勤勉尽责，积极推进非公开发行股票工作。同时，董事会积极应对募投项目实施的阻力和变化，全面考虑融资环境变化、融资时机等因素，未将公司非公开发行股票的申请文件向中国证监会报送。 2017年3月17日、2017年4月5日，公司召开董事会、股东大会审议通过《关于终止非公开发行股票事项》等议案。 详见公司于2016年1月5日、2016年1月30日、2017年3月18日、2017年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 2、2016年12月11日、2016年12月28日公司召开董事会、股东大会议通过了《关于<公司2016年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》及相关议案。上述公司员工持股计划所需股票于2017年1月23日通过二级市场集中竞价的方式已全部购买完成。详见公司于2016年12月12日、2016年12月29日、2017年1月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 3、2017年3月17日，公司与深圳市金立通信设备有限公司就业务合作的有关事宜签署战略合作协议，就双方的广告和整合营销业务建立战略合作关系，积极拓展双方业务发展。详见公司于2017年3月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 4、2017年3月20日，公司与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司就业务合作的有关事宜签署战略合作协议，湖南快乐阳光作为中国本土优质的内容商和视频播放平台（即芒果TV平台），是公司在娱乐资源内容和播放平台领域的重要战略合作伙伴。详见公司于2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 5、2015年6月30日、2015年7月17日，公司召开董事会、股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》和《关于公司发行短期融资券的议案》，2016年4月29日中期票据、短期融资券在中国银行间市场交易商协会获准注册。2016年6月14日，公司发行了短期融资券，实际发行总额4亿元，发行利率4.38%