上海悦心健康集团股份有限公司2019年年度报告全文 1 证券简称：悦心健康 证券代码：002162 上海悦心健康集团股份有限公司 2019年年度报告 2020年03月 上海悦心健康集团股份有限公司2019年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人宋源诚及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号-上市公司从事非金属建材相关业务》的相关披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 上海悦心健康集团股份有限公司2019年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 51 第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 57 第八节 可转换公司债券相关情况 ....................................................................................................................... 58 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 59 第十节 公司治理 ................................................................................................................................................... 65 第十一节 公司债券相关情况 ............................................................................................................................... 70 第十二节 财务报告 ............................................................................................................................................... 71 第十三节 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 186 上海悦心健康集团股份有限公司2019年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、悦心健康 指 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 指 上海悦心健康集团股份有限公司董事会 监事会 指 上海悦心健康集团股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2019年1月1日-2019年12月31日 元 指 人民币元 上海悦心健康集团股份有限公司2019年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 悦心健康 股票代码 002162 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海悦心健康集团股份有限公司 公司的中文简称 悦心健康 公司的外文名称（如有） EVERJOY HEALTH GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） EVERJOY HEALTH 公司的法定代表人 李慈雄 注册地址 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号 注册地址的邮政编码 201112 办公地址 上海市闵行区浦江镇恒南路1288号 办公地址的邮政编码 201114 公司网址 http://www.everjoyhealth.com/ 电子信箱 zqb@cimic.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程梅 马冰帅 联系地址 上海市闵行区浦江镇恒南路1288号 上海市闵行区浦江镇恒南路1288号 电话 021-54333699 021-54333699 传真 021-54331229 021-54331229 电子信箱 zqb@cimic.com zqb@cimic.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市闵行区浦江镇恒南路1288号 上海悦心健康集团股份有限公司2019年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91310000607254680E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1、公司于2015年8月24日召开的2015年第一次临时股东大会上审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修订公司<章程>的议案》，同意对公司名称、注册资本及经营范围进行变更。其中，公司经营范围由："生产精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷，配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）以及提供产品技术服务。"变更为："医疗企业管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、投资管理咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪）、会议及展览服务、市场营销策划；从事健康环境科技及医用产品技术领域内的技术开发、自有技术转让、并提供技术咨询及技术服务；生产销售精密陶瓷，建筑陶瓷，卫生陶瓷，配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料，销售自产产品并提供产品技术服务。（涉及许可证、专项规定、质检、安检等管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】"。 2、公司于2016年3月29日召开的2016年第一次临时股东大会上审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，同意对经营范围新增一条："位于三鲁公路 2121 号的自有房屋租赁"，经工商行政管理机关核准后登记为"在上海市闵行区三鲁公路2121号内从事自有房屋出租"。 3、公司于2017年10月16日召开的2017年第三次临时股东大会上审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本并修订公司<章程>的议案》，同意对经营范围新增一条：“养老机构业务，为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务；机器设备租赁。”。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 汪洋、罗来荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 上海悦心健康集团股份有限公司2019年年度报告全文 7 □ 是 √ 否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入（元） 1,166,237,543.76 977,878,550.06 19.26% 900,219,675.70 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,872,539.05 24,347,051.63 55.55% 20,172,331.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,895,063.89 246,437.39 7,567.29% -543,145.59 经营活动产生的现金流量净额（元） 132,140,708.26 135,507,796.69 -2.48% 110,234,818.43 基本每股收益（元/股） 0.0444 0.0285 55.79% 0.0236 稀释每股收益（元/股） 0.0444 0.0285 55.79% 0.0236 加权平均净资产收益率 3.98% 2.74% 1.24% 2.35% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 总资产（元） 2,340,351,166.84 2,276,109,018.65 2.82% 2,115,181,556.57 归属于上市公司股东的净资产（元） 977,740,693.11 933,236,725.42 4.77% 875,313,611.32 七、境内外会计准则