皇氏集团股份有限公司2017年年度报告全文 1 皇氏集团股份有限公司 2017年年度报告 2017年04月 皇氏集团股份有限公司2017年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人蒋雪娇及会计机构负责人(会计主管人员)孙红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及2018年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本837,640,035股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 皇氏集团股份有限公司2017年年度报告全文 3 目录 \l - _Toc300000084第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 55 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 63 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 69 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 70 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 202 皇氏集团股份有限公司2017年年度报告全文 4 释义 释义项 释义内容 本公司、公司、皇氏集团 指 皇氏集团股份有限公司 云南来思尔 指 云南皇氏来思尔乳业有限公司 皇氏御嘉影视 指 皇氏御嘉影视集团有限公司 盛世骄阳 指 北京盛世骄阳文化传播有限公司 完美在线 指 浙江完美在线网络科技有限公司 优氏乳业 指 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 遵义乳业 指 皇氏集团遵义乳业有限公司 皇氏食品公司 指 广西皇氏甲天下食品有限公司 筑望科技 指 浙江筑望科技有限公司 皇氏集团股份有限公司2017年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 皇氏集团 股票代码 002329 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 皇氏集团股份有限公司 公司的中文简称 皇氏集团 公司的外文名称（如有） Royal Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ROYAL GROUP 公司的法定代表人 黄嘉棣 注册地址 南宁市高新区丰达路65号 注册地址的邮政编码 530009 办公地址 南宁市高新区丰达路65号 办公地址的邮政编码 530009 公司网址 http://www.gxhsry.com 电子信箱 hsryhhy@126.com 注：报告期末至年度报告披露日期间，公司的注册地址由南宁市科园大道66号变更为南宁市高新区丰达路65号。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何海晏 王婉芳 联系地址 南宁市高新区丰达路65号 南宁市高新区丰达路65号 电话 0771-3211086 0771-3211086 传真 0771-3221828 0771-3221828 电子信箱 hsryhhy@126.com hsryhhy@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 皇氏集团股份有限公司2017年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91450000727678680U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 签字会计师姓名 饶世旗 周香萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 2,366,753,868.96 2,446,430,743.22 -3.26% 1,685,137,677.84 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,740,002.18 290,602,509.85 -80.48% 184,617,257.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,315,964.73 266,717,406.54 -96.88% 174,934,832.31 经营活动产生的现金流量净额（元） 612,025,026.56 245,186,764.66 149.62% 431,556,773.33 基本每股收益（元/股） 0.0677 0.3469 -80.48% 0.2300 稀释每股收益（元/股） 0.0677 0.3469 -80.48% 0.2300 加权平均净资产收益率 2.07%10.77%减少8.7个百分点 9.77% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 5,614,956,627.75 5,202,450,932.08 7.93% 4,453,534,490.77 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,750,193,721.53 2,736,463,256.38 0.50% 2,588,319,536.23 皇氏集团股份有限公司2017年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 454,001,110.14 536,045,417.77 526,610,100.62 850,097,240.43 归属于上市公司股东的净利润 16,682,492.05 72,487,373.88 23,959,886.46 -56,389,750.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,661,313.99 60,425,701.26 19,387,823.24 -86,158,873.76 经营活动产生的现金流量净额 160,567,778.60 283,447,561.33 -141,781,806.05 309,791,492.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,355,051.20-1,383,281.03-6,742,955.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 26,019,631.2816,604,569.3024,081,906.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,922,805.9515,168,071.69- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,102.071,248,146.34-372,383.69 皇氏集团股份有限公司2017年年度报告全文 8