根据报告正文,基金在2020年第四季度对电气设备和新能源行业的持仓有所变化。具体来说,上游材料的持仓有所增加,尤其是钴锂龙头;中游电池、六氟磷酸锂及电解液、隔膜、正极、负极等环节的持仓也有所增加;核心零部件、充电桩、整车等核心零部件的持仓有所下降;光伏板块的持仓下降,风电、核电板块的持仓稳定;电力设备的持仓略有下降,二次设备微升。此外,特斯拉20Q2财报再超预期,产能加速扩张持续高增长,电动车新车型密集上市,光伏中报普遍超预期等也是行业的重要趋势。然而,股市波动风险、宏观经济波动风险和政策变动风险等仍需关注。
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