民族证券2011年1月精选股票

1 股票名称 股票代码 评级 行业 研究员 09EPS 10EPS 11EPS 10PE 11PE 最新价 目标价 升值空间 国星光电 002449 谨慎推荐 电子 韦玮 0.72 0.7 1.12 50 31 44 50 15.00% 大恒科技 600288 谨慎推荐 电子 韦玮 0.19 0.31 0.48 35 23 12 15 25.00% 通产丽星 002243 推荐 石油化工 齐求实 0.26 0.38 0.52 35.7 26.1 13.58 15.5 14.14% 海油工程 600583 推荐 石油化工 齐求实 0.30 0.09 0.28 84.8 27.3 7.63 9.6 25.82% 兴民钢圈 002355 推荐 汽车零件 方炬 0.5 0.52 0.81 30.8 19.7 16.00 21.0 31.25% 华域汽车 600741 推荐 汽车零件 方炬 0.01 0.47 0.67 21.4 15.1 10.09 19.0 88.2 % 万向钱潮 600660 推荐 汽车零件 方炬 0.26 0.49 0.68 26.67 19.26 13.07 21.0 60.30% 中鼎股份 000887 推荐 汽车零件 方炬 0.47 0.78 0.96 27.72 22.52 21.62 30.0 38.76% 冀东水泥 000401 推荐 建筑建材 徐永超 0.81 1.20 1.60 18.7 14.0 22.4 26.4 17.86% 南玻A 000012 谨慎推荐 建筑建材 徐永超 0.40 0.65 0.83 30.7 24.0 19.93 22.75 14.15% 华润三九 000999 推荐 医药生物 涂羚波 0.72 0.92 1.15 26.44 21.14 24.37 28.8 17.97% 哈药股份 600664 推荐 医药生物 涂羚波 0.75 0.88 1.06 27.13 22.50 23.85 26.5 11.11% 重庆百货 600729 推荐 商业贸易 张丽华 0.77 1.37 1.69 34 28 46.9 60 27.65% 步步高 002251 推荐 商业贸易 张丽华 0.61 0.68 0.86 37 29 24.9 30 20.00% 辰州矿业 002155 推荐 有色金属 关健鑫 0.18 0.45 0.74 73.8 44.9 33.200 45.0 35.54% 铜陵有色 000630 推荐 有色金属 关健鑫 0.47 0.62 1.02 48.7 29.6 30.180 45.0 49.11% 保利地产 600048 推荐 地产 崔娟 1.00 1.27 1.65 0.92 7.80 12.87 15.30 18.88% 滨江集团 002244 推荐 地产 崔娟 0.48 0.76 1.14 14.47 9.65 11.00 13.20 20.00% 广发证券 000776 谨慎推荐 证券 宋健 1.82 1.60 2.50 30.8 19.7 52.25 65.0 24.40% 中信证券 600030 谨慎推荐 证券 宋健 1.35 0.60 1.40 22.3 9.6 13.03 16.0 22.79% 招商银行 600036 推荐 银行业 张景 0.95 1.18 1.48 11.0 8.8 13.00 17.00 30.77% 华夏银行 600015 谨慎推荐 银行业 张景 0.75 0.86 1.06 12.8 10.4 11.02 14.50 31.58% 郑煤机 600717 推荐 机械 符彩霞 1.13 1.4 1.9 35.76 21.27 40.4 57 41.05% 川润股份 002272 推荐 机械 符彩霞 0.6 0.6 0.81 42.67 31.60 25.6 30 17.19% 海峡股份 002320 推荐 交通运输 王晓艳 1.16 0.98 1.45 48.1 32.5 39.8 56.0 40.70% 中国国航 601111 推荐 交通运输 王晓艳 0.41 0.87 0.9 14.8 14.3 12. 77 15.0 17.46 % 联系人：张昕烨 Tel.：010-59355612 Email ：zhangxinye@chinans.com.cn 民族证券2011年1月精选股票 2010年 12月28日 2 民族证券月度精选股票池 民族特色 精深实用 金种子酒 600199 推荐 食品饮料 刘晓峰 0.27 0.31 0.55 62.81 35.40 19.47 26 33.54% 五粮液 000858 推荐 食品饮料 刘晓峰 0.85 1.32 1.71 26.31 20.31 34.73 55.0 58.36% 一汽轿车 000 800 推荐 汽车 曹鹤 1.0 1.40 1.08 12.71 16.47 16.36 26 46.15% 长安汽车 000 625 推荐 汽车 曹鹤 0.46 0.92 0.68 11.75 15.90 9.79 15 38.7 % 上海汽车 600105 推荐 汽车 曹鹤 1.01 1.46 1.2 11.75 14.3 17.16 26 51.5% 烽火通信 600498 推荐 通信设备 隋阳 0.63 0.82 1.04 50.9 40.2 37.88 61.0 61.03% 恒宝股份 002104 谨慎推荐 通信设备 隋阳 0.32 0.33 0.46 56.9 40.8 16.14 25.1 55.52% 博瑞传播 600880 推荐 传媒 张昕烨 0.43 0.56 0.67 33.2 27.8 18.61 23.0 23.59% 奥飞动漫 002292 推荐 传媒 张昕烨 0.64 0.45 0.65 75.1 52.0 33.80 35.0 3.55% 昊华能源 601101 推荐 煤炭 李晶 1.4 2.3 2.8 19.2 15.3 46.1 59.7 29.50% 西山煤电 000983 推荐 煤炭 李晶 0.9 1.2 1.7 20.0 14.2 26.49 36.1 36.27% 烟台万华 600309 推荐 化工 于娃丽 0.64 0.75 1.21 26.0 16.1 19.49 23.5 20.57% 联化科技 002250 推荐 化工 于娃丽 1.00 0.84 1.28 46.0 30.2 38.65 45.5 17.72% 推荐理由： 1、、国星光电（002449）：是国内SMD LED器件封装龙头，拥有大功率LED 器件封装专利，预计未来LED 光照明领域将有较好的发展前景，募投项目投产后将解决公司的产能瓶颈，同时公司正通过与美国著名芯片公司SemiLEDs合作，实现产业链向上延伸。 2、大恒科技（600288）：公司主营业务主要由三个控股子公司掌控，其中大恒集团以电脑及办公自动化设备等电子产品分销为主，预计未来其毛利率将稳步提高；中科大洋则是国内数字电视编辑播放系统领域的龙头，未来业务将实现较快平稳增长；宁波明昕主营功率半导体分离器件的封测，随着2010年和日本上市公司NIEC的全面合作完成，其未来盈利能力将会出现质的飞跃。 3、通产丽星（002243）:由于原油的价格波动可以带动大部分基础石化产品价格的变化，那些可以将成本完全转移到下游，而下游需求又比较稳定，存在一定刚性消费的公司应该受到关注。依托国际一线化妆品公司的客户资源优势，公司产业链得以延伸，另外在灌装业务也保持较快的增长，公司在深圳、合肥及苏州分别成立子公司扩展业务，由于产品具备很强的竞争力，产能的释放将完全转化为公司经营业绩。2010 、2011年会是公司高速增长的年份，我们维持公司评级为“推荐”。 4、海油工程（600583）：“十二五”期间我国海洋工程装备产业的总体目标是年产值达到1000亿以上，同时要形成 4 个年产值200 亿以上的产业基地，海上原油产量翻一番达到1 亿吨。目前公司在山东青岛、天津滨海新区以及广东惠州等地拥有海洋工程制造场地，其中青岛基地年钢材加工能力达20 万吨以上，随着原油价格的上涨，公司海上工程量将有明显回升，“推荐”评级。 5、兴民钢圈（002355）：公司主要产品包括无内胎钢制车轮、工程机械钢制车轮、卡车钢制车轮、农用运输钢制车轮等。主要为福田汽车、长安汽车、金龙汽车等整车企业配套。在上游汽车行业迅速发展、募集资金到位等因素的推动下，兴民钢圈的扩张步伐大大加快。日前，公司发布公告称，年内将在河北唐山市投资7 亿元建设“高强度轻型钢制车轮项目”，其一期项目为年产500 万件钢制车轮。这是公司继投资长沙10 亿元之后 3 民族证券月度精选股票池 民族特色 精深实用 的第二次大型投资活动。公司计划，未来几年要步入车轮供应商世界前三强之列。 6、华域汽车（600641）：随着我国经济逐步转型，汽车行业的产业升级趋势不可逆转，优秀零部件企业的崛起是产业升级过程当中的必然产物，而零部件行业的发展速度也将快于整车行业。作为目前A 股最大的汽车零部件公司，华域汽车（600741 ）有望成为中国零部件产业升级的先行力量。长期看好华域汽车的发展，并上调公司盈利预测。 7、万向钱潮（600660）：在中国汽车零部件行业中拥有较高行业地位和较强的市场竞争力。益于我国汽车行业长期景气以及国外汽车消费回暖，未来将有较大幅度增长，特别是在新能源汽车领域，万向电动汽车公司具有很大的先发优势，是国内为数不多的集电池、电机、电控和整车集成于一体的新能源汽车生产企业，伴随着我国新能源汽车产业进程加速，万向电动汽车很有可能作为行业的领军者提前受益。 8、中鼎股份（000887）：盈利能力突出，毛利率高于行业平均水平10 个百分点；全产业链的布局和规模优势，使公司具备低成本优势；模具开发能力、产品配方积累，这两者极大地提升了公司与整机厂的同步开发能力；源源不断的新产品开发提升公司的竞争力，员工持股，以人为本，充分调动员工的积极性，“分享行业增长+布局海外市场”实现内延式增长；“新收购+新领域+新业务“实现外延式扩张。 9、冀东水泥（000401）：（1 ）产能快速扩张支撑业绩增长：09 年投产6 条生产线，10 年投产13 条，全年新增水泥产能2200万吨。同时，公司收购奎山水泥、康德水泥、恒实水泥，秦岭水泥18.56%股权收购完成后续整合仍值得期待。（2）区域市场仍将维持较高景气度：重点区域河北、山西、陕西等省10 年落后水泥产能淘汰比例均超过10%，有利于提升区域景气度，其中山西规划淘汰量占09 年产量的34%，值得看好。京津地区作为直辖市的特殊地位，在保障房建设中具有示范性作用，目前建设进度符合预期。（3）维持公司10- 11年 EPS 分别为1.28元、1.65元，维持公司“推荐”评级。 10、南玻A（000012）：公司是国内节能玻璃龙头，未来主要业绩增长点在节能玻璃和太阳能产业链。（1）公司目前总产能约1200万平米，规划扩建产能1140万平方米