东吴基金周报总第567期

一周净值 基金表现 基金经理手记：强势震荡，个股活跃 回顾与展望：把握结构性机会 什么是基金管理费？ 什么是基金托管费？ 基金的净值如何计算？ 基金数据 东吴视点 2016年7月25日 总第567期 东吴动态 常见问题 扫一扫 关注东吴基金微信 2016年7月25日 总第567期 期 期 期 一周净值 基金名称 2016-7-18 2016-7-19 2016-7-20 2016-7-21 2016-7-22 单位 累计 单位 累计 单位 累计 单位 累计 单位 累计 净值 净值 净值 净值 净值 净值 净值 净值 净值 净值 东吴嘉禾优势 0.8776 2.5976 0.8783 2.5983 0.8830 2.6030 0.8800 2.6000 0.8663 2.5863 东吴价值成长 0.9361 1.9989 0.9437 2.0065 0.9462 2.0090 0.9406 2.0034 0.9240 1.9868 东吴行业轮动 0.8080 0.8880 0.8093 0.8893 0.8129 0.8929 0.8085 0.8885 0.7957 0.8757 东吴进取策略 1.5260 1.5960 1.5254 1.5954 1.5283 1.5983 1.5210 1.5910 1.5048 1.5748 东吴新经济 1.4160 1.4160 1.4210 1.4210 1.4150 1.4150 1.4080 1.4080 1.3900 1.3900 东吴新创业 1.3940 1.4540 1.4030 1.4630 1.4010 1.4610 1.3960 1.4560 1.3790 1.4390 东吴新产业精选 1.9500 1.9500 1.9560 1.9560 1.9670 1.9670 1.9590 1.9590 1.9240 1.9240 东吴内需增长 1.0000 1.5800 1.0000 1.5800 0.9970 1.5770 0.9920 1.5720 0.9820 1.5620 东吴配臵优化 1.1920 1.1920 1.1840 1.1840 1.1810 1.1810 1.1840 1.1840 1.1780 1.1780 东吴阿尔法 1.1130 1.1130 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 1.1020 1.1020 东吴新趋势 0.8220 0.8220 0.8260 0.8260 0.8260 0.8260 0.8210 0.8210 0.8120 0.8120 东吴移动互联A 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 1.0040 1.0040 东吴移动互联C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0020 1.0020 东吴国企改革 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 东吴安盈量化 1.0530 1.0530 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 东吴安鑫量化 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 东吴深证100 1.1510 1.1510 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 1.1520 1.1520 1.1450 1.1450 东吴中证新兴 1.1480 1.1480 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 1.1520 1.1520 1.1480 1.1480 东吴鼎利(LOF) 1.0130 1.3090 1.0140 1.3100 1.0140 1.3100 1.0150 1.3110 1.0150 1.3110 东吴中证可转债 0.9490 0.8950 0.9470 0.8930 0.9490 0.8950 0.9550 0.9010 0.9530 0.8990 可转债A 1.0230 1.1200 1.0230 1.1200 1.0230 1.1200 1.0240 1.1210 1.0240 1.1210 可转债B 0.7760 0.3690 0.7700 0.3630 0.7760 0.3690 0.7940 0.3870 0.7870 0.3800 东吴优信稳健A 1.1341 1.1461 1.1328 1.1448 1.1330 1.1450 1.1281 1.1401 1.1223 1.1343 东吴优信稳健C 1.1041 1.1161 1.1027 1.1147 1.1030 1.1150 1.0982 1.1102 1.0926 1.1046 东吴增利A 1.2910 1.3310 1.2910 1.3310 1.2920 1.3320 1.2920 1.3320 1.2930 1.3330 东吴增利C 1.2650 1.3050 1.2660 1.3060 1.2660 1.3060 1.2660 1.3060 1.2670 1.3070 东吴鼎元A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 东吴鼎元C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 基金数据 2016年7月25日 总第567期 期 期 期 基金名称 2016-7-17 2016-7-18 2016-7-19 2016-7-20 2016-7-21 2016-7-22 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 东吴货币A 1.2276 2.4450 0.6132 2.4230 0.6122 2.4060 0.6176 2.2480 0.6200 2.2460 0.6181 2.2720 东吴货币B 1.3587 2.6950 0.6807 2.6740 0.6778 2.6540 0.6828 2.4950 0.6857 2.4930 0.6837 2.5180 基金表现 基金名称 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近两年 今年以来 设立以来 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 东吴嘉禾优势 -1.13 3.46 14.62 13.40 -9.61 16.89 -5.33 248.35 东吴价值成长 -1.19 2.89 4.26 -2.80 -31.10 14.04 -24.13 108.10 东吴行业轮动 -1.42 2.79 14.14 14.14 -7.27 64.26 -7.82 -15.10 东吴进取策略 -1.24 2.67 10.82 13.18 2.78 31.67 -3.01 61.20 东吴新经济 -2.12 -0.07 4.37 -2.12 -22.48 68.82 -18.66 38.60 东吴新创业 -1.58 2.01 3.70 -4.59 -25.39 43.22 -21.42 44.86 东吴新产业精选 -2.36 -3.20 5.60 -0.05 -22.88 47.83 -23.96 90.40 东吴内需增长 -2.00 -2.97 -1.42 -8.44 -23.89 32.09 -23.59 54.28 东吴配臵优化 -1.17 4.06 5.75 2.70 0.00 0.00 0.26 -0.34 东吴阿尔法 -0.99 1.94 -0.54 -7.47 -24.00 9.11 -24.10 10.20 东吴新趋势 -0.73 1.24 3.82 -4.11 -18.73 0.00 -22.36 -18.40 东吴移动互联A -0.99 0.81 -0.40 0.10 0.20 0.00 -0.99 0.10 东吴移动互联C -1.09 0.71 -0.60 -0.10 0.00 0.00 -1.19 -1.19 东吴国企改革 0.10 2.96 0.10 0.90 0.00 0.00 0.90 0.90 东吴安盈量化 0.00 1.25 -1.77 5.30 0.00 0.00 5.30 5.30 东吴安鑫量化 -0.10 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.30 0.30 东吴深证100 -0.35 7.10 7.50 6.11 -19.45 41.78 -13.56 14.70 东吴中证新兴产业 0.09 9.74 8.40 7.18 -22.36 39.95 -13.09 14.90 东吴鼎利(LOF) 0.20 0.59 1.50 1.50 0.00 0.00 1.50 1.50 东吴中证可转债 0.11 2.26 -0.52 -1.86 -26.17 -21.30 -11.32 -20.43 东吴优信稳健A -1.65 -1.89 0.89 0.97 -2.02 3.83 -4.81 12.86 东吴优信稳健C -1.66 -1.92 0.80 0.79 -2.37 3.11 -5.00 7.53 东吴增利A 0.15 0.86 2.13 2.78 5.81 21.07 3.19 34.38 东吴增利C 0.24 0.88 2.09 2.59 5.40 20.08 3.01 31.80 东吴鼎元A 0.30 0.80 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 东吴鼎元C 0.30 0.80 1.20 1.20 0.00 0.00 1.20 1.20 数据来源：wind 基金数据 2016年7月25日 总第567期 期 期 期 基金经理手记 强势震荡，个股活跃 王立立 年初以来，市场整体弱势，一月股灾再度出现，市场大幅下跌，二到六月份市场维持温和的区间震荡，期间结构性机会明显，分化严重。截至7月8日，上证指数下跌15.57%，中小板指数下跌16.75%，创业板指数下跌17.50%。 回顾年初下跌的原因，主要有以下几点：第一、投资者在经历了2015年的股灾之后，惊魂未定，市场信心依然脆弱；第二、充裕的流动性催生了15年中小市值公司的估值泡沫，狗跑得太快主人已经跟不上了，市场本身需要一个价值回归的过程；第三、年初外围市场无比动荡，客观上营造了全球金融市场的恐慌气氛。原油等大宗商品、美股欧股都经历了大跌，美联储货币政策收紧的节奏不明确，人民币汇率动荡，对于蒙代尔不可能三角的窘境的担