基金市场周报：权益类基金业绩分化 新兴产业类基金收益略占优势

宏观数据点评 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。 [Table_MainInfo] 证券投资基金研究报告 / 基金周报 权益类基金业绩分化 新兴产业类基金收益略占优势 基金市场周报（2015.12.7—12.11） [Table_Summary] 股票市场方面，上证综指和深成指分别下跌2.56%和1.58%，同期中小板和创业板跌幅分别为1.85%和1.05%。从行业层面来看，通信、休闲服务、计算机涨幅居前，而国防军工、建筑装饰行业跌幅较重。债券市场方面，中证全债指数上涨0.30%。中证企业债、国债收益率分别为0.21%和0.25%，转债指数收益率为2.54%。货币市场资金维持宽松态势，短期货币价格相对处于低位。 权益类基金： 本期采取主动操作策略的股票型和混合型基金，平均收益率分别为-1.14 %和-0.70%，同期沪深300指数收益率为-1.89%。今年以来，股票型和混合型基金累计收益率分别为15.86%和25.65%。指数型基金平均收益率为-1.78%，今年以来累计收益率为13.89%。 固定收益类基金： 债券型基金平均收益率为0.09%，取得正收益的基金约占七成。今年以来，债券型基金平均收益率为10.02%。货币市场基金期间平均7天年化收益率为2.84%。 QDII及另类投资产品: 高琛 执业证书编号： S0870512010001 021-53519888-1968 gaochen@shzq.com 日期：2015年12月14日 报告编号： 相关报告： 宏观数据点评 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。 QDII及另类投资基金期间平均收益率为-1.49%。业绩收益居前的基金为华安黄金ETF、国泰黄金ETF、易方达黄金ETF，上周收益率分别为1.41%、1.39%和1.39%。 基金周报 2013年10月10日 市场概况： 股票市场方面，上证综指和深成指分别下跌2.56%和1.58%，同期中小板和创业板跌幅分别为1.85%和1.05%。从行业层面来看，通信、休闲服务、计算机涨幅居前，而国防军工、建筑装饰行业跌幅较重。 债券市场方面，中证全债指数上涨0.30%。中证企业债、国债收益率分别为0.21%和0.25%，转债指数收益率为2.54%。货币市场资金维持宽松态势，短期货币价格相对处于低位。 图1、基金指数近一年收益率走势 图2、各类基金收益率 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心（起止时间：2015年12月7日——12月11日） 权益类基金： 本期采取主动操作策略的股票型和混合型基金，平均收益率分别为-1.14 %和-0.70%，同期沪深300指数收益率为-1.89%。今年以来，股票型和混合型基金累计收益率分别为15.86%和25.65%。指数型基金平均收益率为-1.78%，今年以来累计收益率为13.89%。 股票型基金，平均收益率为-1.14 %，收益率分布区间为-4.85 %—2.87%，不足两成基金收益率为正值。期间收益率较高的基金例 基金周报 2013年10月10日 如：汇丰晋信科技先锋、富国文体健康、富国新兴产业，收益率分别为2.87%、2.76%和2.20%。从今年以来收益情况来看，股票型基金平均收益率为15.86%，富国城镇发展、上投摩根民生需求、景顺长城中小板创业板收益率位居前列，分别为90.19%、77.03%和76.71%。 混合型基金，平均收益率为-0.70%，两成以上基金取得正收益，收益率分布区间自-4.71%—4.54%。期间收益率居前的混合型基金为：富国天源沪港深、富国中小盘精选、易方达新兴成长，收益率分别为4.54%、4.42%和4.21%。今年以来，混合型基金平均收益率为25.65%，易方达新兴成长、长盛电子信息主题、富国低碳环保业绩居先，累计收益率分别达153.14%、146.62%和139.86%。 指数型基金，平均收益率为-1.78%，不足一成基金取得正收益。上周收益率居前的指数基金为：大成深证成长40ETF联接、鹏华中证传媒、华夏上证医药卫生ETF，收益率分别为1.09%、0.53%和0.47%。今年以来指数型基金平均收益率为13.89%，其中累计收益率较高的产品如：易方达创业板ETF、富国创业板指数分级、融通创业板，今年以来收益率分别为75.71%、70.63%和68.41%。 固定收益类基金 债券型基金平均收益率为0.09%，取得正收益的基金约占七成。今年以来，债券型基金平均收益率为10.02%。货币市场基金期间平均7天年化收益率为2.84%。 上周收益率领先的债券基金为：长信可转债A、前海开源可转 基金周报 2013年10月10日 债A、大成景兴信用债A，收益率分别为2.22%、1.40%、1.33%。从今年以来收益率来看，债券型基金的平均收益率为10.02%。其中，华商双债丰利A、广发聚鑫A、易方达安心回报A业绩居前，今年以来收益率在30%左右。 QDII及另类投资产品 QDII及另类投资基金期间平均收益率为-1.49%。业绩收益居前的基金为华安黄金ETF、国泰黄金ETF、易方达黄金ETF，上周收益率分别为1.41%、1.39%和1.39%。 基金周报 分析师承诺 分析师 高琛 本人以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师的研究观点。此外，本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格，是具备协会会员资格的基金评价机构。 重要声明 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。业绩表现数据仅代表过去的表现，不保证未来结果。投资收益和本金将随市场波动，当出售证券资产时可能发生损益。当前的表现可能会高于或低于那时引用的数据。 本报告版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如遵循原文本意地引用、刊发，需注明出处为“上海证券基金评价研究中心”。