金属期货日报：美元指数压力增大，金属短期维持偏空

金属期货日报2015年3月9日上海大陆期货有限公司地址：上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦25楼邮编：200030电话：021-54071888传真：021-54071889信箱：dlqhyfb@126.com金属期货研究组：张斯大电话：021-24016060邮箱：ceidongcei@163.com王若歆电话：021-24016150邮箱：ruoxinwang@hotmail.com杨丽莎电话：021-24016062邮箱：dujinwawa2006@163.com陈瑶欣电话：021-2401808邮箱：zhumycc@126.com章朝明电话：021-2401808手机：18516170053邮箱：zcm19820912@163.com美元指数压力增大，金属短期维持偏空当日趋势建议：品种方向阻力位支撑位操作建议黄金震荡偏弱240223空单持有白银震荡偏弱34503155空单持有铜震荡偏弱3900043000震荡下跌铝震荡偏强1400012500短线震荡锌震荡1753516000逢高试空铅震荡1350011800震荡下跌螺纹钢震荡偏弱24172403空单持有热轧卷板震荡偏弱27122544空单持有焦炭震荡偏弱10561000空单持有焦煤震荡偏弱738700空单持有铁矿石震荡偏弱458452空单持有动力煤震荡偏弱493467空单持有 金属期货日报请务必阅读正文后免责条款内容【宏观面和基本面信息】国内外宏观德国1月工业生产年率：0.9%前值：0.5%预估值：-0.2%欧元区第四季度GDP年率修正值∶0.9%前值∶0.9%预估值∶0.9%美国2月非农就业人数变化∶29.5万前值∶25.7万预估值∶23.5万美国贸易逆差今年1月较上月明显收窄，大致符合市场预期。1月进出口额均环比下滑显著，降幅分别为3.9%和2.9%，体现了国际油价大跌和美元走高的影响。今年1月美国个人消费者信贷环比增加116亿美元，增速创2013年11月以来新低，在去年第四季大采购以后，美国消费者在控制支出，尽管就业增长强劲，仍谨慎消费。中国1月份的外汇存款总额猛增823亿美元，达到6,557亿美元，是自2009年中国央行开始统计此类数据以来的最大月度增幅。基本面贵金属有“美联储通讯社”记者Hilsenrath表示，美国2月非农就业数据足够强劲，使美联储能维持今年加息的步伐。美联储正走在三月FOMC会议上去掉“耐心”这一措辞的正轨上，将考虑是否在6月开始升息。芝加哥商品交易所数据和美国联邦基金利率期货显示，投资者预计美联储今年6月加息的可能性为21%，周四显示为16%，一个月前为24%；市场预计9月加息的几率从51%升至61%。承压下行对于上周五黄金的大幅回落，我们认为主要的原因来自于美国非农就业数据的利好。这一数据出乎市场普遍预期，也使得美联储加息预期再次重回6月份。从美元指数的大幅反弹及美联储官员的言论中，市场感受到了明显的加息压力。因此，我们认为市场将在短期内重回美联储加息担忧之中，黄金将转向试探前低1130美元。有色金属世界金属统计局（WBMS）月报显示，2014年全球铜市供应过剩10.5万吨，2013年供应过剩28.3万吨。2014年铜库存下降21万吨。LME铜库存增加4675吨，至323050吨；铝库存减少6025吨，至3911775吨；锌库存减少4725吨，至547075吨短期调整上周五，全球铜价不仅受到了美元指数大幅走高的压力，也受到了一定基本面的利空影响。其中，WBMS的过剩数据及LME库存的持续大幅增加都成为铜价下行的影响因素。因此，我们认为短期内铜价调整或许还将持续，下方第一支撑位为47000元。黑色金属2月我国出口钢材780万吨环比下降24.2% 金属期货日报请务必阅读正文后免责条款内容【行情数据】品种国内期货价格行情外盘期货价格行情国内现货价格行情品种收盘价涨跌收盘价涨跌收盘价涨跌黄金263.30.051314.94.6262.160.43白银4335-221.0300.1254333-4铜49550-19066422549855-455铝139951301861.5413850130锌167051302027.55.51707020铅14120-452086.5-2.51400025螺纹钢3042-93165-7焦炭11551210650焦煤79908500铁矿石6862655-10库存SHFE仓单库存量增减仓单量增减黄金803.34-1.8019950白银10038.520185989-5698铜15800030032844-3206铝4947200-10750209425-4308锌656675-400643760铅213725050907379美元刷新11年半新高石油黄金惨遭大劫2月下旬重点钢企粗钢日产量和库存大幅回升LME今年10月将推出螺纹钢和废钢期货合约震荡偏弱昨日黑色破位下跌，螺纹现货市场疲弱，春季备货表现不理想，期货基差不断收窄，河北钢铁厂家限产保价，房地产短期继续分化盘整，最近关注新的环保政策对钢厂成本增加的影响以及两会对于房地产基建的政策变化。现货方面，普氏铁矿石指数较昨日下跌1.25美金至58.50美元，螺纹钢现货价格下跌5元至2489元/吨，成交清淡，未来随着春节来临需求将会进一步减弱直至3月中旬之后。目前注意以下几个风险点，股指强势上升，螺纹钢社会库存下降至周期性低点，钢厂铁矿石库存维持低库存，短期随着春季的到来有一定的季节性需求，但需求目前来看释放程度仍低。免责条款本报告为研究员个人依据公开资料和调研信息撰写，报告中的信息均来源于已公开的资料，公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或者提供的投资建议并不构成期货品种买卖的依据，仅供投资者参考，投资者必须要认识到期货交易时一种高风险的经济活动，一切买卖风险自负。本报告的版权仅为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。