长源电力：2026年第三季度报告

一、主要财务数据

1. 会计数据和财务指标变动情况：报告期内，公司应收账款增加35.38%，主要因发电量和火电结算滞后；存货减少56.57%，主要因调整存货策略；在建工程减少71.65%，主要因汉川四期项目转固；短期借款增加52.23%，主要因调整带息负债结构；应付票据减少32.65%，主要因到期兑付；应付账款减少35.70%，主要因支付部分款项；合同负债增加52.31%，主要因预收热力和固废排放物销售款；一年内到期的非流动负债减少49.35%，主要因偿还银行借款；其他流动负债增加55.71%，主要因预收热费等款项；长期应付款增加33.69%，主要因厂办大集体改革费用；专项储备增加47.17%，主要因计提安全生产费。
2. 利润表项目变动情况：研发费用同比减少61.46%，主要因日常性研发经费支出减少；其他收益同比减少32.19%，主要因增值税即征即退减少；投资收益同比增加210.39%，主要因参股企业净利润增加；信用减值损失同比减少10,743,636.05元，主要因收回应收款项转回坏账准备；资产处置收益同比减少98.91%，主要因子公司资产处置收益减少；营业利润同比减少63.49%，主要因煤价上升和发电量下降；营业外收入同比增加47.69%，主要因库区占地补偿和电量补偿收入增加；营业外支出同比减少59.18%，主要因滞纳金支出减少；利润总额同比减少61.83%，主要因煤价上升和发电量下降；所得税费用同比减少59.10%，主要因应纳税所得额下降；净利润同比减少63.34%，主要因煤价上升和发电量下降；归属于母公司所有者净利润同比减少58.23%，主要因净利润减少；少数股东损益同比减少362.96%，主要因非全资子公司净利润减少；基本每股收益同比减少58.27%，主要因归属于母公司所有者净利润减少。
3. 现金流量表项目变动情况：收到的税费返还同比减少30.63%，主要因增值税留抵退税款减少；支付的各项税费同比减少37.86%，主要因企业所得税等税费减少；取得投资收益收到的现金同比增加106.47%，主要因收到参股单位分红增加；处置固定资产等长期资产收回的现金净额同比减少99.52%，主要因处置现金减少；投资活动现金流入小计同比减少93.55%，主要因处置现金减少；购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少39.92%，主要因基建项目投入减少；分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少41.21%，主要因分配股利减少；支付其他与筹资活动有关的现金同比增加86.63%，主要因光伏土地租赁款增加；筹资活动产生的现金流量净额同比减少143.65%，主要因借款和债务偿还净额减少；现金及现金等价物净增加额同比减少60.88%，主要因经营和筹资活动现金流减少及投资活动现金流增加综合影响；期末现金及现金等价物余额同比减少44.59%，主要因加强货币资金管控。 二、股东信息 公司未披露优先股股东信息。 三、其他重要事项
4. 安全生产：报告期内安全生产稳定，累计完成发电量96.00亿千瓦时，上网电量91.59亿千瓦时，同比分别下降9.58%和10.27%。
5. 对外担保：报告期内未发生对外担保，期末对外担保余额为0。
6. 会计师事务所：聘任信永中和会计师事务所为公司2026年度财务审计及内控审计会计师事务所，审计费用为174万元，较2025年度减少3万元。
7. 关联交易：全资子公司汉川公司将#1-#6机组电力监控SIS系统迁入四期信创SIS系统服务交由关联方国能信控实施，项目中标金额为476.176万元；控股子公司随州公司将2×660MW机组灵活性技术改造EPC项目交由关联方国能龙源环保实施，项目中标金额为3,050万元。
8. 碳配额交易：同意组织开展2026年碳配额交易履约工作，预计购买碳排放配额约51.12万吨，所需资金4,500-7,000万元。 四、季度财务报表 公司第三季度财务会计报告未经审计。